春晖股份：春晖股份2005年第三季度报告
广东开平春晖股份有限公司2005年第三季度报告 证券代码：000976 广东开平春晖股份有限公司 2005 年第三季度报告 广东开平春晖股份有限公司董事会 2005年10月 广东开平春晖股份有限公司2005年第三季度报告 广东开平春晖股份有限公司2005年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 郑植艺 因公出差 无 谭毓筹 因公出差 张惟果 1.4 本报告期财务报告未经审计 1.5 公司董事长罗伟先生、总经理关海云先生、财务负责人郑重华先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 春晖股份 变更前简称（如有） 股票代码 000976 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈伟奇 关卓文 联系地址 广东省开平市长沙港口路10号 广东省开平市长沙港口路10号 电话 （0750）2276949，2228111转286 （0750）2276949，2228111转286 传真 （0750）2276959 （0750）2276959 电子信箱 my0976@my0976.com gzw@my0976.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 广东开平春晖股份有限公司2005年第三季度报告 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 2,165,553,588.322,135,714,533.121.40%股东权益（不含少数股东权益） 1,016,773,673.791,070,739,161.90-5.04%每股净资产 2.412.54-5.12%调整后的每股净资产 2.412.54-5.12% 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 158,827,326.35403,313,788.55-60.28%每股收益 -0.06-0.13-166.67%每股收益（注） -0.06- - 净资产收益率 -2.38%-5.31%-4.03%扣除非经常性损益后的净资产收益率 -2.07%-6.29%3.72%非经常性损益项目 金额 罚没收入 5,720.00以前年度计提的资产减值准备转回 9,938,760.86所得税的影响数 -1,887.60合计 9,942,593.262.2.2 财务报表 2.2.2.1 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 上年度末数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 325,798,204.97190,056,276.98 短期投资 应收票据 4,494,946.0034,830,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 53,309,112.7947,995,584.82 其他应收款 14,781,483.4478,688,416.52 预付账款 4,435,440.8432,139,096.22 应收补贴款 存货 409,296,040.11549,972,386.04 待摊费用 0.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 广东开平春晖股份有限公司2005年第三季度报告 流动资产合计 812,115,228.15933,681,760.58长期投资： 长期股权投资 101,076,294.135,001,000.00 长期债权投资 长期投资合计 101,076,294.135,001,000.00 合并价差 固定资产： 固定资产原价 2,388,395,468.542,261,872,244.54 减：累计折旧 1,058,233,580.19973,123,066.91 固定资产净值 1,330,161,888.351,288,749,177.63 减：固定资产减值准备 145,558,679.17145,558,679.17 固定资产净额 1,184,603,209.181,143,190,498.46 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 1,184,603,209.181,143,190,498.46无形资产及其他资产： 无形资产 67,758,856.8653,841,274.08 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 67,758,856.8653,841,274.08递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,165,553,588.322,135,714,533.12流动负债： 短期借款 510,210,155.74515,796,044.64 应付票据 279,510,000.00130,000,000.00 应付账款 262,306,673.76331,929,470.37 预收账款 51,668,949.9373,069,030.26 应付工资 应付福利费 5,165,359.565,686,094.45 应付股利 1,513,063.421,513,063.42 应交税金 -43,283,130.24-64,397,906.05 其他应交款 其他应付款 5,698,928.143,386,651.84 预提费用 16,489,914.228,492,922.29 预计负债 4,500,000.004,500,000.00 一年内到期的长期负债 55,000,000.0020,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,148,779,914.531,029,975,371.22长期负债： 长期借款 35,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 广东开平春晖股份有限公司2005年第三季度报告 长期负债合计 35,000,000.00递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,148,779,914.531,064,975,371.22少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）421,146,000.00421,146,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 421,146,000.00421,146,000.00 资本公积 528,972,764.64528,972,764.64 盈余公积 79,032,702.0279,032,702.02 其中：法定公益金 26,344,232.0026,344,234.00 未分配利润 -12,377,792.8741,587,695.24 其中：现金股利 41,587,695.24 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,016,773,673.791,070,739,161.90负债和所有者权益（或股东权益）合计 2,165,553,588.322,135,714,533.122.2.2.2 本报告期利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 517,975,988.87754,096,715.31 减：主营业务成本 530,211,365.49716,516,114.48 主营业务税金及附加 780,997.34二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） -12,235,376.6236,799,603.49 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）5,875,498.183,826,114.79 减：营业费用 1,837,695.11687,067.04 管理费用 8,877,814.896,518,401.47 财务费用 9,960,502.278,101,503.29三、营业利润（亏损以“-”号填列） -27,035,890.7125,318,746.48 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 2,875,294.13 补贴收入 营业外收入 300.008,400.00 减：营业外支出 广东开平春晖股份有限公司2005年第三季度报告 四、利润总额（亏损以“-”号填列） -24,160,296.5825,327,146.48 减：所得税 7,586,116.49 少数股东损益 加：未确认的投资损失本期发生额 五、净利润（亏损以“-”号填列） -24,160,296.5817,741,029.99 加：年初未分配利润 其他转入 六、可供分配的利润 -24,160,296.5817,741,029.99 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -24,160,296.5817,741,029.99 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 -24,160,296.5817,741,029.99利润表（补充资料） 1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 7,219,730.73 5．债务重组损失 6．其他 2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表 广东开平春晖股份有限公司2005年第三季度报告 单位：（人民币）元 境内报表 年初到报告期末 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,908,812,767.421,452,012,396.94 减：主营业务成本 1,930,203,997.061,367,049,774.09 主营业务税金及附加 1,550,922.90二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） -21,391,229.6483,411,699.95 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）11,694,741.2610,180,047.37 减：营业费用 11,404,977.131,815,568.52 管理费用 6,894,878.5716,622,798.25 财务费用 28,850,158.1622,170,977.65三、营业利润（亏损以“-”号填列） -56,846,502.2452,982,402.90 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 2,875,294.13 补贴收入 营业外收入 5,720.0011,835.71 减：营业外支出 四、利润总额（亏损以“-”号填列） -53,965,488.1152,994,238.61 减：所得税 14,890,618.88 少数股东损益 加：未确认的投资损失本期发生额 五、净利润（亏损以“-”号填列） -53,965,488.1138,103,619.73 加：年初未分配利润 41,587,695.2413,704,512.29 其他转入 六、可供分配的利润 -12,377,792.8751,808,132.02 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -12,377,792.8751,8
