中银绒业：圣 雪 绒2005年第三季度报告

宁夏圣雪绒股份有限公司2005年第三季度季度报告 宁夏圣雪绒股份有限公司2005年第三季度季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会 1.4 本报告期财务报告未经审计 1.5 公司负责人董事长侯羽乾先生、财务总监张航女士及会计机构负责人王沪生先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 圣雪绒 变更前简称（如有） 股票代码 000982 董事会秘书 证券事务代表 姓名 房进贤 陈晓非 联系地址 宁夏银川市解放西街363号6楼 宁夏银川市解放西街363号6楼 电话 0951-5026999、5024054 0951-5026999、5048418 传真 0951-5043634 0951-5043634 电子信箱 fjx@st-edenw.com stock@st-edenw.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 宁夏圣雪绒股份有限公司2005年第三季度季度报告 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 1,180,098,306.671,239,295,581.27-4.78%股东权益（不含少数股东权益） 349,801,276.53387,380,483.83-9.70%每股净资产 2.362.62-9.92%调整后的每股净资产 2.262.44-7.38% 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 28,052,098.5449,249,235.538.24%每股收益 -0.13-0.25-278.57%每股收益（注） -0.13- - 净资产收益率 -5.32%-10.70%-16.00%扣除非经常性损益后的净资产收益率 -5.85%-11.14%-14.00% 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额（扣除所得税影响） 450,003.63利息补贴 -2,000,000.00合计 -1,549,996.372.2.2 财务报表 2.2.2.1 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 上年度末数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 70,725,022.1912,455,496.4077,953,620.5461,292,389.21 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 252,828,592.27194,070,746.92264,111,403.73230,377,373.12 其他应收款 229,776,756.74241,758,276.05290,400,962.56303,666,648.00 预付账款 84,745,523.2635,972,884.5790,106,294.0012,888,232.76 应收补贴款 2,269,135.042,269,135.044,889,361.284,889,361.28 存货 322,878,407.67126,427,285.80302,725,294.1998,601,606.68 宁夏圣雪绒股份有限公司2005年第三季度季度报告 待摊费用 71,087.71250,000.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 963,294,524.88612,953,824.781,030,436,936.30711,715,611.05长期投资： 长期股权投资 22,375,279.07265,630,385.8421,643,030.43272,108,997.27 长期债权投资 长期投资合计 22,375,279.07265,630,385.8421,643,030.43272,108,997.27 合并价差 固定资产： 固定资产原价 177,226,328.21103,795,576.34172,301,805.8098,041,866.34 减：累计折旧 59,627,772.8535,204,383.0050,281,363.4329,474,092.88 固定资产净值 117,598,555.3668,591,193.34122,020,442.3768,567,773.46 减：固定资产减值准备 635,219.94278,088.48622,739.38278,088.48 固定资产净额 116,963,335.4268,313,104.86121,397,702.9968,289,684.98 工程物资 在建工程 31,780,880.7425,817,724.92 固定资产清理 固定资产合计 148,744,216.1668,313,104.86147,215,427.9168,289,684.98无形资产及其他资产： 无形资产 29,864,814.722,415,868.0931,428,898.132,504,578.09 长期待摊费用 15,819,471.848,571,288.50 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 45,684,286.562,415,868.0940,000,186.632,504,578.09递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,180,098,306.67949,313,183.571,239,295,581.271,054,618,871.39流动负债： 短期借款 429,870,000.00299,600,000.00352,662,290.35259,560,000.00 应付票据 15,000,000.0010,000,000.00115,000,000.00115,000,000.00 应付账款 119,904,076.50132,626,254.07164,820,806.70162,956,593.98 预收账款 78,995,176.5844,908,590.4834,271,567.3618,023,203.99 应付工资 1,865,783.52656,487.92970,952.98 应付福利费 3,675,743.513,101,293.073,067,328.242,448,234.62 应付股利 应交税金 -8,665,091.20-13,637,723.75-5,951,999.71-11,665,561.42 其他应交款 64,461.8464,461.84311,282.08121,156.33 其他应付款 18,831,785.524,708,353.3413,386,806.573,150,834.22 预提费用 229,124.4714,947.70 预计负债 一年内到期的长期负债 38,700,000.0038,700,000.0053,700,000.0053,700,000.00 其他流动负债 流动负债合计 698,471,060.74520,727,716.97732,253,982.27603,294,461.72长期负债： 长期借款 37,120,000.0037,120,000.0022,120,000.0022,120,000.00 宁夏圣雪绒股份有限公司2005年第三季度季度报告 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 37,120,000.0037,120,000.0022,120,000.0022,120,000.00递延税项： 递延税款贷项 负债合计 735,591,060.74557,847,716.97754,373,982.27625,414,461.72少数股东权益 94,705,969.4097,541,115.17所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）148,000,000.00148,000,000.00148,000,000.00148,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 148,000,000.00148,000,000.00148,000,000.00148,000,000.00 资本公积 187,032,628.12241,635,909.61187,193,333.11241,796,614.60 盈余公积 22,762,311.5510,347,082.5922,762,311.5510,347,082.59 其中：法定公益金 7,377,484.633,449,027.537,377,484.633,449,027.53 未分配利润 -7,993,663.14-8,517,525.6029,424,839.1729,060,712.48 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 349,801,276.53391,465,466.60387,380,483.83429,204,409.67负债和所有者权益（或股东权益）合计 1,180,098,306.67949,313,183.571,239,295,581.271,054,618,871.392.2.2.2 本报告期利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 34,038,461.9227,316,913.18193,283,508.70124,208,376.74 减：主营业务成本 31,598,871.4127,275,419.83151,339,865.32107,120,590.77 主营业务税金及附加 414.194,765,580.116,305.16二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 2,439,176.3241,493.3537,178,063.2717,081,480.81 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）-56,717.577,545.64-160,623.44 减：营业费用 2,167,467.271,396,024.171,830,775.981,206,613.30 管理费用 14,061,890.8611,946,091.303,575,662.162,283,104.97 财务费用 5,342,584.313,826,295.107,517,307.017,224,563.64三、营业利润（亏损以“-”号填列） -19,189,483.69-17,119,371.5824,093,694.686,367,198.90 加：投资收益（亏244,082.88-1,262,938.17245,764.329,192,256.43 宁夏圣雪绒股份有限公司2005年第三季度季度报告 损以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 4,911.63885.004,528.923,612.82 减：营业外支出 324,418.52238,700.00170,498.6750,000.00四、利润总额（亏损以“-”号填列） -19,264,907.70-18,620,124.7524,173,489.2515,513,068.15 减：所得税 5,953,918.78 少数股东损益 -644,782.952,706,502.31 加：未确认的投资损失本期发生额 五、净利润（亏损以“-”号填列） -18,620,124.75-18,620,124.7515,513,068.1615,513,