中银绒业：圣 雪 绒2006年第一季度报告

宁夏圣雪绒股份有限公司2006年第一季度季度报告正文 证券代码：000982 证券简称：圣 雪 绒 公告编号：2006-11 宁夏圣雪绒股份有限公司2006年第一季度季度报告正 文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会 1.4 本报告期财务报告未经审计 1.5 公司负责人董事长侯羽乾先生、财务总监张航女士及财务机构负责人王沪生先 生应当声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 圣 雪 绒 变更前简称（如有） 股票代码 000982 董事会秘书 证券事务代表 姓名 房进贤 联系地址 宁夏银川市解放西街363号 宁夏银川市解放西街363号 电话 0951-5026999 5024054 0951-5026999 5048418 传真 0951-5043634 0951-5043634 宁夏圣雪绒股份有限公司2006年第一季度季度报告正文 电子信箱 fjx@st-edenw.com stock@st-edenw.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增 减（％） 总资产 1,018,122,534.43 998,927,515.68 1.92% 股东权益（不含少数 股东权益） 209,400,377.10 224,440,211.82 -6.70% 每股净资产 1.41 1.52 -7.24% 调整后的每股净资产 1.37 1.47 -6.80% 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减 （％） 经营活动产生的现金 流量净额 17,640,950.32 17,640,950.32 620.08% 每股收益 -0.10 -0.10 100.00% 每股收益（注） -0.10 - - 净资产收益率 -6.76% -6.76% 5.00% 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 -6.94% -6.94% 5.00% 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 （扣除所 得税影响） -390,742.00 合计 -390,742.00 2.2.2 财务报表 2.2.2.2 利润及利润分配表 编制单位：宁夏圣雪绒股份有限公司 2006年1—3月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 45,303,879.74 7,992,634.50 47,088,855.39 22,257,362.33 减：主营业务成本 51,205,889.57 12,114,120.57 40,341,238.26 21,038,663.41 主营业务税金 及附加 4,426.50 14,973.57 二、 主营业务利润 （亏 损以“-”号填列） -5,906,436.33 -4,121,486.07 6,732,643.56 1,218,698.92 加：其他业务利润 （亏损以 “-” 号填列） 1,572,927.09 743,168.75 -340,324.04 减：营业费用 2,928,403.03 1,127,222.27 2,012,882.50 1,202,479.56 宁夏圣雪绒股份有限公司2006年第一季度季度报告正文 管理费用 3,498,708.35 2,251,495.88 4,632,353.64 1,861,948.12 财务费用 6,414,706.57 5,638,537.88 7,161,327.75 6,318,798.13 三、营业利润（亏损 以“-”号填列） -17,175,327.19 -12,395,573.35 -7,414,244.37 -8,164,526.89 加：投资收益（亏 损以“-”号填列） 244,082.88 -1,744,725.34 244,082.88 626,599.26 补贴收入 营业外收入 854,683.33 195.00 20,370.78 4,397.60 减：营业外支出 463,941.33 11,088.33 -24,591.25 9,599.19 四、利润总额（亏损 以“-”号填列） -16,540,502.31 -14,151,192.02 -7,125,199.46 -7,543,129.22 减：所得税 127,000.00 少数股东损益 -1,627,667.59 209,910.04 加：未确认的投资 损失本期发生额 888,642.70 五、净利润（亏损以 “-”号填列） -14,151,192.02 -14,151,192.02 -7,335,109.50 -7,543,129.22 加：年初未分配利 润 -129,762,036.91 -135,086,853.60 29,424,839.17 29,060,712.48 其他转入 六、可供分配的利润 -143,913,228.93 -149,238,045.62 22,089,729.67 21,517,583.26 减：提取法定盈余 公积 提取法定公益 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 的利润 -143,913,228.93 -149,238,045.62 22,089,729.67 21,517,583.26 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 -143,913,228.93 -149,238,045.62 22,089,729.67 21,517,583.26 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2． 自然灾害发生的 损失3． 会计政策变更增 加（或减少）利润总 宁夏圣雪绒股份有限公司2006年第一季度季度报告正文 额 4． 会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：侯羽乾 主管会计机构负责人：张航 会计机构负责人：王沪生 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 13,045 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 宁夏圣雪绒国际企业集团有限 公司 80,000,000.00A股 深圳市日神实业集团有限公司 8,000,000.00A股 冯月好 449,600.00A股 陆裕彬 311,534.00A股 卢艳波 293,600.00A股 杨丽梅 290,700.00A股 汤艳平 275,356.00A股 朱耀华 273,900.00A股 马金华 261,650.00A股 陈发群 260,888.00A股 李赛华 249,080.00A股 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 其他纺织品业 4,365.27 4,901.01 -12.27% 其中：关联交易 0.00 0.00 0.00% 主营业务分产品情况 羊绒及羊绒制品 4,365.27 4,901.01 -12.27% 其中：关联交易 0.00 0.00 0.00% 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 宁夏圣雪绒股份有限公司2006年第一季度季度报告正文 √ 适用 □ 不适用 羊绒制品具有很强的季节性，每年的9月份才进入销售旺季，其余时间均为加工生产阶段，本报告期为公 司的销售淡季。西北地区冬季寒冷，11月至来年的2月无法施工，本报告期为公司房地产的开发淡季。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴 收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说 明） √ 适用 □ 不适用 为盘活资产，加速资金周转，报告期公司对库存的部分羊绒原料及羊绒制品削价处理，使得主营业务利润 发生亏损，在利润总额中所占比例比前一报告期明显下降。报告期公司继续实施预算管理，期间费用得到 了有效控制，总体下降近百万元，在利润总额中所占比例比前一报告期明显下降。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期公司主营业务盈利能力下降， 毛利率为-13.04%， 比前一报告期下降24.90%， 主要原因是为盘活资产， 加速资金周转，报告期公司对库存的部分羊绒原料及羊绒制品削价处理所致。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 非经营性资金占用及清欠情况1、报告期初非经营性资金占用22977万元，报告期末22977万元。2、公司能 够按照董事会制定的清欠方案实施，将股权分置与解决大股东占用工作结合起来进行，力争6月进入股改程 序，确保2006年彻底解决资金占用问题。 非经营性资金占用及清欠进展情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 大股东及其附属企业非经营 性占用上市公司资金余额 期初 期末 本期清欠总额 清欠方式 清欠金额 清欠时间 22,977.00 22,977.00 0.00其它 0.002006年12月 大股东及其附属企业非经营 性占用上市公司资金及清欠 情况的具体说明 公司将把股权分置与解决大股东占用工作结合起来进行，力争6月进入股改程 序，确保2006年彻底解决资金占用问题。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 宁夏圣雪绒股份有限公司2006年第一季度季度报告正文 √ 适用 □ 不适用 五联方圆审字[2006]第2205号 强调事项段说明:圣雪绒公司及圣雪绒公司之控股子公司截止2005年12月31 日累计应收上海圣雪绒羊绒服饰贸易有限公司款项204,298,226.55元，圣雪绒公司及圣雪绒公司之控股子 公司针对此项应收账款共提取了127,672,973.88 元坏账准备，圣雪绒公司已在会计报表附注6.2.3充分披 露了拟采取的措施，此款项的回收对圣雪绒公司的现金流量影响重大；同时圣雪绒公司存在累计经营性亏 损数额巨大，大股东长期占用巨额资金的情况。上述事项的存在将对圣雪绒公司的持续经营能力产生重大 影响。本段内容并不影响已发表的审计意见。报告期内公司收回上海圣雪绒羊绒服饰贸易有限公司款项 15,093,794.58元。截至2006年3月31日累计应收上海圣雪绒羊绒服饰贸易有限公司款项202,912,895.97， 比年初减少1,385,330.58元。报告期内公司继续积极清理大股东占用，报告期末，大股东占用余额比年初 减少230万元。 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 由于下一报告期仍为羊绒制品的销售淡季，公司的圣雪绒·蓝山名邸二期楼盘预计在9月份竣工，因此，公 司预计年初至下一报告期末的累计净利润为亏损。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用 3.7 未股改公司的股改工作时间安排说明 √ 适用 □ 不适用 公司将把股权分置改革与解决大股东占用工作结合起来进行，力争6月进入股改程序。 未股