建发股份：G 建 发2006年第一季度报告

厦门建发股份有限公司第三届董事会第十二次会议文件之一 厦门建发股份有限公司 600153 2006年第一季度报告 厦门建发股份有限公司 2006年第一季度报告 目录 §1重要提示........................................................................ 1 §2 公司基本情况简介.............................................................. 1 §3 管理层讨论与分析.............................................................. 3 §4 附录............................................................................ 4 1 厦门建发股份有限公司 2006年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2独立董事黄世忠因公出差，委托独立董事邓力平代为出席会议并行使表决权。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人王宪榕,主管会计工作负责人林茂,会计机构负责人赖衍达声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 公司基本信息 股票简称 建发股份 变更前简称(如有) 厦门建发 股票代码 600153 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林茂 李蔚萍 联系地址 厦门市鹭江道５2号海滨大厦七楼 厦门市鹭江道５2号海滨大厦七楼 电话 0592-2263616 0592-2132319 传真 0592-2112185 0592-2112185 电子信箱 lm@chinacdc.com wplee@chinacdc.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末数 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产(元) 8,007,248,684.227,363,325,016.86 8.75股东权益（不含少数股东权益）(元) 2,688,443,930.902,611,038,568.92 2.96每股净资产(元) 4.354.23 2.84调整后的每股净资产(元) 4.344.21 3.09 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）经营活动产生的现金流量净额(元) -519,388,348.48-519,388,348.48 -30.26每股收益(元) 0.130.13 44.44净资产收益率(%) 2.882.88 增加0.79个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.692.69 增加0.60个百分点 非经常性损益项目 金额（单位：元）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -8,310.87各种形式的政府补贴 648,000.00 1 厦门建发股份有限公司 2006年第一季度报告 短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益） 5,472,810.00扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -106,838.42所得税影响数 -803,649.11合计 5,202,011.60 2.2.2 利润表 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 3,176,186,979.683,855,792,044.642,532,858,535.79 2,899,226,579.11减：主营业务成本 3,017,516,282.493,697,116,171.002,444,912,482.00 2,810,091,046.44主营业务税金及附加 6,674,175.436,180,706.51126,568.72 891,654.73二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 151,996,521.76152,495,167.1387,819,485.07 88,243,877.94加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 5,036,927.514,808,917.604,269,590.41 3,575,805.63减: 营业费用 56,843,928.5156,549,544.6824,992,513.83 36,957,985.18管理费用 11,561,421.9622,745,890.925,335,508.69 3,843,221.24财务费用 2,555,905.158,506,013.8057,655.28 6,709,041.46三、营业利润（亏损以“-”号填列） 86,072,193.6569,502,635.3361,703,397.68 44,309,435.69加：投资收益（损失以“-”号填列） 9,818,269.55814,516.7625,007,447.64 14,622,110.78补贴收入 营业外收入 44,647.86123,104.5322,394.00 22,160.00减：营业外支出 159,797.15141,033.147,200.01 24,420.00四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 95,775,313.9170,299,223.4886,726,039.31 58,929,286.47减：所得税 13,947,568.176,853,421.369,218,690.97 3,034,765.52减：少数股东损益 4,320,397.407,551,281.17 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 77,507,348.3455,894,520.9577,507,348.34 55,894,520.952.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革) 单位：股 报告期末股东总数（户） 42,854前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国工商银行_安信证券投资基金 10,980,000人民币普通股 交通银行_华安创新证券投资基金 5,000,000人民币普通股 德邦证券有限责任公司 3,804,206人民币普通股 2 厦门建发股份有限公司 2006年第一季度报告 华夏成长证券投资基金 3,605,800人民币普通股 中国工商银行_兴业可转债混合型证券投资基金 3,412,584人民币普通股 交通银行_安顺证券投资基金 2,588,859人民币普通股 五矿集团财务有限责任公司 2,300,000人民币普通股 中天证券有限责任公司 2,290,000人民币普通股 中国工商银行_安瑞证券投资基金 2,272,167人民币普通股 交通银行_安久证券投资基金 2,059,905人民币普通股 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司主营范围不变，经营情况正常，实现主营业务收入31.76亿元，比上年同期减少17.63%;完成净利润7,751万元,比上年同期增长38.67%；公司完成进出口总额26,821万美元，其中出口9,463万美元，进口17,358万美元（海关统计数）。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 分行业 进出口贸易 1,964,156,189.991,891,698,609.99 3.69国内贸易 1,595,122,282.781,558,548,826.55 2.29其中:公司间抵消 559,061,489.74559,061,489.74 0房地产开发 71,762,508.7643,772,192.44 39.00 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3 厦门建发股份有限公司 2006年第一季度报告 2006年第一季度期末资金被占用情况及清欠进展情况 √适用□不适用 单位:万元 期初数 期末数 大股东及其附属企业非经营性 占用上市公司资金的余额 50.140清欠方式 清欠金额 清欠时间 现金清偿 50.142006.4. 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 □适用√不适用 厦门建发股份有限公司 法定代表人：王宪榕 4 厦门建发股份有限公司 2006年第一季度报告 §4 附录 资产负债表 2006年3月31日 编制单位: 厦门建发股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 446,148,594.31900,656,620.08150,488,478.25 590,540,994.77短期投资 5,472,810.0080,000,000.005,472,810.00 80,000,000.00应收票据 229,351,898.93170,395,175.14205,195,960.64 273,943,428.45应收股利 3,239,999.003,239,999.00 应收利息 应收账款 627,759,667.27384,338,678.15845,758,570.71 503,675,518.22其他应收款 202,921,809.06114,537,428.00591,813,113.55 593,083,040.57预付账款 1,632,996,934.291,060,211,952.311,156,675,636.88 753,435,025.15应收补贴款 存货 2