山东高速：G 基 建2006年第一季度报告

山东基建股份有限公司 600350 2006年第一季度报告 山东基建股份有限公司 2006年第一季度报告 1 目录 §1重要提示........................................................................ 1 §2 公司基本情况简介.............................................................. 1 §3 管理层讨论与分析.............................................................. 3 §4 附录............................................................................ 5 山东基建股份有限公司 2006年第一季度报告 1§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第三届董事会第二次会议（临时）应到董事10名，实到董事9名，董事江海授权董事王大为代为行使表决权并签署相关文件。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人董事长孙亮,主管会计工作负责人总经理王化冰、总会计师闫忠建,会计机构负责人张伟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 公司基本信息 股票简称 G基建 变更前简称(如有) 山东基建 股票代码 600350 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王大为 赵晓玲、马宁 联系地址 济南市文化东路29号七星吉祥大厦A座 济南市文化东路29号七星吉祥大厦A座 电话 0531-89260052 0531-89260052 传真 0531-89260050 0531-89260050 电子信箱 sdicl@sdicl.com sdicl@sdicl.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末数 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产(元) 9,000,123,639.00 8,960,616,001.00 0.44股东权益（不含少数股东权益）(元) 7,427,767,823.00 7,212,275,633.00 2.99每股净资产(元) 2.212.14 2.99调整后的每股净资产(元) 2.212.14 2.99 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）经营活动产生的现金流量净额(元) 153,173,571.00 153,173,571.00 -12.5每股收益(元) 0.06410.0641 22.32每股收益 注1 (元) 0.0641 净资产收益率(%) 2.902.90 增加0.4个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.872.87 增加0.39个百分点 非经常性损益项目 金额（单位：元）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他3,338,686 山东基建股份有限公司 2006年第一季度报告 2各项营业外收入、支出 所得税影响数 -1,108,399合计 2,230,287注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。 2.2.2 利润表 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 513,439,025511,739,286456,261,434 402,310,394减：主营业务成本 153,725,324201,712,450100,790,881 97,456,789主营业务税金及附加 16,282,11322,156,61316,251,932 22,127,072二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）343,431,588287,870,223339,218,621 282,726,533加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）3,112,97141,9373,112,971 41,937减: 营业费用 384,018380,544 管理费用 29,962,98426,796,09626,225,394 24,400,209财务费用 -2,173,074-795,984-2,356,775 -1,490,097三、营业利润（亏损以“-”号填列） 318,370,631261,531,504318,462,973 259,858,358加：投资收益（损失以“-”号填列） -68,864-369,225-108,488 499,489补贴收入 491,200 营业外收入 3,358,7862,475,0443,358,786 2,475,044减：营业外支出 20,10055,57519,900 55,075四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）321,640,453264,072,948321,693,371 262,777,816减：所得税 106,049,41287,266,187106,201,181 86,550,198减：少数股东损益 98,851579,143 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 215,492,190176,227,618215,492,190 176,227,6182.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革) 单位：股 报告期末股东总数（户） 95，571前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 建信基金管理有限责任公司-建信恒久价值股票型开放式证券投资基金 37，753，204 人民币普通股 嘉实基金管理有限公司-嘉实服务增值行业证券投资基金 30，201，648 人民币普通股 巨田基金管理有限公司-巨田基础行业证券投资基金 11，900，000 人民币普通股 国际金融-渣打- CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTMITED 5，727，398 人民币普通股 中国工商银行长盛基金公司-同益证券投资基5，532，970 人民币普通股 山东基建股份有限公司 2006年第一季度报告 3金 华夏基金管理有限公司-兴和证券投资基金 5，085，969 人民币普通股 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪 4，430，500 人民币普通股 中国农业银行-景顺长城内需增长开放式证券投资基金 3，850，863 人民币普通股 华安基金管理有限公司-安顺证券投资基金 3，679，180 人民币普通股 上投摩根富林明基金管理有限公司-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 3，245，688 人民币普通股 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 2006 年公司效益继续保持良好的增长势头。公司报告期内实现净利润 215,492,190 元，比去年同期增长22.28%。 公司报告期内实现主营业务收入共计 513,439,025 元，比去年同期增长 0.33%。公司主营业务收入包括车辆通行费收入和石油制品销售收入。公司车辆通行费收入 456,261,434 元，占主营业务收入的 88.86%，比去年同期增长 13.41%。主要由于国民经济稳定持续增长以及社会汽车保有量增长，高速公路网络化的形成，联网里程增加，为汽车通行高速公路带来了方便，车流量增长较快。此项业务成本为100,790,881元，毛利率为74.35%。 石油制品销售收入 57,177,591 元，占主营业务收入的 11.14%，比去年同期减少 52,251,301 元，减少47.75%；此项业务成本为52,934,443元，比去年同期减少51,321,217元，减少49.23%，主要是由于子公司山东润元油气有限公司停止向部分高速公路沿线供应石油制品，业务量减少所致。该业务的毛利率7.37%。该业务毛利率比去年同期增长2.64个百分点，主要是由于石油制品持续涨价所致。 本报告期公司主营业务税金及附加 16,282,113 元, 比去年同期减少 5,874,500 元, 减少 26.55%,主要是由于自 2005 年 6 月 1 日起，公司的高速公路车辆通行费收入统一减按 3%的税率缴纳营业税所致。利润总额321,640,453元，比去年同期增加57,567,505，增长21.80%；净利润215,492,190元，比去年同期增长39,264,572元，增长22.28%，主要由于公司车辆通行费增长所致。 截至 2006年 3 月 31 日，公司应付账款 245,519,624元，比2005 年末减少 98,555,923 元，减少28.64%，主要由于公司支付2005年济青高速路面维修工程尾款所致；公司总资产9,000,123,639元，比 2005 年末增加 39,507,638 元；公司股东权益 7,427,767,823 元，比 2005年末增加 215,492,190元，增幅2.99%，属正常经营增加。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 分行业 交通运输 456,261,434100,790,881 74.35石油制品销售 57,177,59152,934,443 7.37 山东基建股份有限公司 2006年第一季度报告 43.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用□不适用 石油制品销售业务毛利率比去年同期增长2.64个百分点，主要是由于石油制品持续涨价所致。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 √适用□不适用 股东名称 特殊承诺 承诺履行情况 山东省高速公路集团有限公司 1、在股改方案获得通过，非流通股获得上市流通权之日起，山东基建非流通股股东所持有的股份在12个月内不上市流通或转让，非流通股股东所持有的股份在上述法定禁售期满后48个月内不上市流通。 2、全体非流通股股东承诺在山东基建股权分置改革方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股东大会上，提议并赞成如下提案：山东基建向股东现金分红的比例不低于当年实现的可分配利润（非累计可分配利润）的50%。 3、若本次股权分置改革获准