邯郸钢铁：G 邯 钢2006年第一季度报告

邯郸钢铁股份有限公司 600001 2006年第一季度报告 二○○六年四月二十日 邯郸钢铁股份有限公司 2006年第一季度报告 目录 §1重要提示........................................................................ 1 §2 公司基本情况简介.............................................................. 1 §3 管理层讨论与分析.............................................................. 3 §4 附录............................................................................ 6 1 邯郸钢铁股份有限公司 2006年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 董事张建平、韩精华因出差不能参会，本人在认真阅读董事会会议材料后，就审议事项做出了明确表示并分别委托赵绍林、陈明智代为表决并签署有关文件。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人刘如军,主管会计工作负责人郭景瑞,会计机构负责人刘志强声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 公司基本信息 股票简称 邯郸钢铁 变更前简称(如有) 股票代码 600001 证券简称 邯钢转债 变更前简称(如有) 证券代码 110001 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 李卜海 陈占军 联系地址 河北省邯郸市复兴路232号 河北省邯郸市复兴路232号 电 话 0310-6071006 0310-6071006 传 真 0310-6074190 0310-6074190 电子信箱 hdgt@.mail.hgjt.cn hdgt@.mail.hgjt.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末数本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产(千元) 18,594,037.4018,739,954.72-0.78 股东权益（不含少数股东权益）(千元) 10,406,002.768,569,699.8821.43 每股净资产(元) 3.77 3.80 -0.79 调整后的每股净资产(元) 3.76 3.79 -0.79 报告期 年初至 报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额(千元) -419,029.90 -419,029.90 -289.17 每股收益(元) 0.043 0.043 -80.89 净资产收益率(%) 1.15 1.15 减少2.96个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)1.15 1.15 减少2.96个百分点 1 邯郸钢铁股份有限公司 2006年第一季度报告 非经常性损益项目 金 额（元） 债务重组损益 -803,040.97 其他非经常性损益项目 -5,586.70 所得税影响数 266,847.13 合 计 -541,780.54 2.2.2 利润表 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项 目 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 4,371,790,587.48 5,472,532,023.40 减：主营业务成本 4,124,971,449.83 4,599,560,322.37 主营业务税金及附加 35,086,371.88 34,226,784.22 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 211,732,765.77 838,744,916.81 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 23,975,463.12 -20,604,261.56 减: 营业费用 43,224,371.80 34,725,277.97 管理费用 87,343,517.60 209,522,341.30 财务费用 66,102,708.37 55,561,753.15 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 39,037,631.12 518,331,282.83 加：投资收益（损失以“-”号填列） 140,602,717.46 -12,089,941.17 补贴收入 营业外收入 31,040.00 104,033.90 减：营业外支出 839,667.67 36,590.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 178,831,720.91 506,308,785.56 减：所得税 59,014,467.90 171,071,579.83 减：少数股东损益 五、净利润（亏损以“-”号填列） 119,817,253.01 335,237,205.73 2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革) 报告期末股东总数（户） 166,045 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股数量(股) 种类 上海宝钢工程技术有限公司 51,978,741 人民币普通股中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金 41,531,163 人民币普通股中国银行－海富通收益增长证券投资基金 41,098,511 人民币普通股国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 29,621,725 人民币普通股招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金 28,915,868 人民币普通股中国人寿保险股份有限公司 27,036,902 人民币普通股中国通用技术(集团)控股有限责任公司 25,680,952 人民币普通股中国工商银行－开元证券投资基金 24,945,827 人民币普通股上海宝钢集团公司 21,612,227 人民币普通股全国社保基金一零一组合 20,800,123 人民币普通股 2 邯郸钢铁股份有限公司 2006年第一季度报告 2.4 可转换公司债券情况 2.4.1 本报告期转债持有人情况 公司期末转债持有人数 2,549 公司前十名转债持有人情况如下： 可转换公司债券持有人名称 期末持债数量(元) 持有比例(%) 中国平安保险（集团）股份有限公司 57,774,000 32.15 国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 49,735,000 27.67 广东喜之郎集团有限公司 15,178,000 8.45 国信－工行－"金理财"稳得受益集合资产管理计划 13,287,000 7.39 申银万国－花旗－UBS LIMITED 7,600,000 4.23 中国工商银行－天元证券投资基金 4,981,000 2.77 中国银行－国泰金象保本增值混合证券投资基金 2,000,000 1.11 上海浦东发展银行－国泰金龙债券证券投资基金 1,863,000 1.04 信诚人寿保险有限公司 1,500,000 0.83 北京市门头沟区农村社会养老保险办公室 1,250,000 0.70 2.4.2 可转换公司债券情况的说明 1、转股价格历次调整情况 (1)、公司可转债初始转股价为5.34元/股，根据募集说明书转股价格调整的有关规定，公司于2004年11月30日调整转股价格,调整后的转股价格为5.04元/股。(详见2004年11月29日，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。 (2)、2005年8月12日公司实施2004年度利润分配方案每10股送5股，根据募集说明书转股价格调整的有关规定，转股价格调整为3.36元/股。(详见2005年8月8日，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。 本报告期末, 转债的最新转股价格为3.36元/股。 2、可转债发行后累计转股的情况 本报告期,已有1,707,663,000元可转换债券转为公司股票,转股数为508,232,426股； 截至报告期末,累计已有1,820,289,000元可转换债券转为公司股票， 累计转股数为530,380,854股,尚有179,711,000元的转债未转股，占转债发行总量的8.99%。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 2006年一季度钢铁市场承接去年下半年的市场走势，一直在低位运行，尽管3月份市场逐渐好转，但平均售价仍比去年同期有较大幅度下降，面对严峻形势，公司采取了以下措施：一是优化生产 3 邯郸钢铁股份有限公司 2006年第一季度报告 组织和运行方式，大力降低生产成本；二是优化品种结构，提高产品质量；三是优化采购、销售环节，提高盈利水平；四是加强能源和资源的综合利用，深入开展"对标挖潜、降本增效"活动,加强全面预算管理，严格控制各项费用支出。 1-3月份，公司共产铁129.17万吨，同比增长29.08％，产钢152.29万吨，同比增长6.57％，产钢材131.30万吨，同比增长8.90％；实现主营业务收入43.72亿元，同比降低20.11％，利润总额1.79亿元，同比降低64.68％。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 分行业 冶金 4,371,790,587.48 4,124,971,449.83 5.65 分产品 板材 2,615,279,416.01 2,386,337,296.28 8.75 棒材 931,187,437.90 832,139,624.46 10.64 其中:关联交易 435,489,120.80 422,209,634.10 3.05 关联交易的定价原则 关联交易的定价原则按市场价和成本加合理利润的方法定价；关联交易的价格制定主要依据市场价；如果没有市场价，按照商品帐面价值加合理利润率的方法定价。 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、公司的负债情况、资信变化情况 截至报告期末，公司总资产185.94亿元，净资产104.06亿元，资产负债率为44.04%，本报告期实现净利润1.2亿元；公司主营业务突出，资产负债率保持在合理水平，现金流量充沛；同时公司坚持重合同、讲信用，资信状况良好，具备较强的偿债能力。 4 邯郸钢铁股份有限公司 2006年第一季度报告 2、本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况。 公司转债的担保人是广东发