科达股份：G 科 达2006年第一季度报告

科达集团股份有限公司 600986 2006年第一季度报告 二〇〇六年四月二十六日 科达集团股份有限公司 2006年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示 ..................................................................2 §2 公司基本情况简介 .......................................................... 2 §3 管理层讨论与分析 .......................................................... 4 §4 附录 ......................................................................6 科达集团股份有限公司 2006年第一季度报告 2§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人刘双珉,主管会计工作负责人张天堂,会计机构负责人田敬涛声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 公司基本信息 股票简称 科达股份 变更前简称(如有) 股票代码 600986 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩晓光 刘收田 联系地址 山东省东营市府前大街276号 山东省东营市府前大街276号 电话 0546-8301886 0546-8301886 传真 0546-8304191 0546-8304191 电子信箱 kedadm@keda-group.com.cn stok88@163.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末数 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产(元) 1,582,485,141.95 1,725,685,062.50 -8.30股东权益（不含少数股东权益）(元) 549,001,383.76 550,402,678.74 -0.25每股净资产(元) 3.933.94 -0.25调整后的每股净资产(元) 3.913.92 -0.26 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）经营活动产生的现金流量净额(元) -48,069,725.07 -48,069,725.07 -224.17每股收益(元) -0.013-0.013 -132.32净资产收益率(%) -0.34-0.34 减少1.39个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.29-0.29 减少1.26个百分点 科达集团股份有限公司 2006年第一季度报告 3非经常性损益项目 金额（单位：元） 其他非经常性损益项目 -222,165.36所得税影响数 16,063.19合计 -238,228.55 2.2.2 利润表 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 65,733,672.4766,197,034.4339,991,748.83 36,854,036.86减：主营业务成本 49,846,243.1345,188,078.7928,245,778.64 28,050,998.35主营业务税金及附加 1,328,363.061,116,424.151,236,931.34 1,116,424.15二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 14,559,066.2819,892,531.4910,509,038.85 7,686,614.36加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 175,979.2972,831.5772,414.60 0减: 营业费用 92,186.05236,459.2392,186.05 54,888.94管理费用 5,890,741.206,130,387.26-803,335.74 -299,337.39财务费用 12,465,444.944,136,683.118,147,771.06 3,636,433.66三、营业利润（亏损以“-”号填列） -3,713,326.629,461,833.473,144,832.08 4,294,629.16加：投资收益（损失以“-”号填列） 00 -6,678,781.32 1,948,958.67补贴收入 0724,400.000 0营业外收入 191,547.14155,181.2060,309.66 99,583.19减：营业外支出 413,712.50221,200.8111,633.32 147,514.77四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -3,935,491.9810,120,213.86-3,485,272.90 6,195,656.25减：所得税 189,575.202,325,046.98189,575.20 515,009.74减：少数股东损益 -2,273,772.202,114,520.36 加：未确认投资损失(合并报表填列) 00 五、净利润（亏损以“-”号填列） -1,851,294.985,680,646.51-3,674,848.10 5,680,646.512.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革) 单位：股 报告期末股东总数（户） 17,707 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类 张振华 417,400 人民币普通股 延爱玲 416,816 人民币普通股 李发英 416,737 人民币普通股 宋奕鹏 189,400 人民币普通股 科达集团股份有限公司 2006年第一季度报告 4李（斌 181,500 人民币普通股 陈健强 166,340 人民币普通股 李应凯 144,300 人民币普通股 夏木西奴 122,800 人民币普通股 烟台建设集团有限公司 100,000 人民币普通股 李世涛 94,100 人民币普通股 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司主营业务主要由公路、市政、桥梁工程建设施工业务，东营黄河公路大桥通行收费业务，激光头来料加工业务构成。报告期内，实现主营业务收入65,733,672.47元，比上年同期下降0.70%。其中：公路、市政、桥梁工程建设施工业务实现收入39,991,748.83元，比上年同期增加8.51%；东营黄河公路大桥通行收费业务实现收入 2,745,697.50 元；激光头来料加工业务实现收入22,996,226.14元，比上年同期下降15.05%,下降的主要原因在于东营科英激光电子有限公司（简称科英公司）06 年初对激光头产品进行了换代更新，由于此次更新涉及到的机种较多，产品改造初期受工人的操作熟练程度影响，导致产能相对较低，收入减少。 报告期内，公司实现主营业务利润 14,559,066.28 元，比上年同期下降 26.85%。下降的主要原因在于：一是由于通过东营黄河公路大桥的主要连接线－威乌高速（威海至乌海，国家“7918”规划中的重点公路项目）尚处在建设期，车流量较少，且按年限法计提固定资产折旧，成本较大，导致亏损；二是科英公司对激光头产品进行换代更新后，工艺流程复杂，相应增加生产岗位和生产人员，导致生产成本增加，毛利率下降。 报告期内，公司净利润亏损 1,851,294.98 元。亏损的主要原因在于：一、子公司科英公司06 年初对激光头产品进行换代更新，业务毛利率下降，加上人民币升值产生汇兑损失，以上因素导致该公司亏损 4,363,408.55 元；二、合营公司东营黄河公路大桥有限责任公司（简称大桥公司）亏损 4,589,144.97元；三、银行借款较大，导致财务费用增加。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 公路桥梁施工及附属设施 39,991,748.8328,245,778.64 29.37工缴费收入 22,996,226.1417,703,054.39 23.02通行费收入 2,745,697.503,897,410.10 -41.953.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用□不适用 公路工程、市政工程、桥梁工程建设施工业务，第一季度前两个月气温较低，部分工程停工，对生产经营有一定的影响，激光头来料加工业务季节性不明显。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用 科达集团股份有限公司 2006年第一季度报告 53.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用□不适用 公司子公司东营科英激光电子有限公司激光头来料加工业务本报告期毛利率为 23.02%，上年同期 43.02%，同比下降 20%。主要原因在于其一：06 年初对激光头产品进行了换代更新，由于此次更新涉及到的机种较多，产品改造初期，受工人操作熟练程度的影响，导致产能相对较低，收入减少；其二：激光头产品进行换代更新后，工艺流程复杂，相应增加生产岗位和生产人员，导致生产成本增加。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 2006年第一季度期末资金被占用情况及清欠进展情况 √适用□不适用 单位:万元 期初数 期末数 大股东及其附属企业非经营性 占用上市公司资金的余额 7,233.247,233.24 清欠进展情况 公司将根据董事会制定的清欠方案按计划实施，确保2006年6月底彻底解决资金占用问题。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 □适用√不适用 科达集团股份有限公司 法定代表人：刘双珉 科达集团股份有限公司 2006年第一季度报告 6§4 附录 资产负债表 2006年3月31日 编制单位: 科达集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 164,758,144.36262,088,295.01148,773,105.83 224,979,691.50短期投资 应收票据 800,000.00 800,000.00应收股利 应收利息 应收账款 579