天茂集团：G 百 科2006年第一季度报告

湖北百科药业股份有限公司2006年第一季度季度报告全文 湖北百科药业股份有限公司 2006年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会 1.4 本报告期财务报告未经审计 1.5 公司董事长刘益谦先生、财务总监陈大力先生及财务部经理易廷浩先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 G 百 科 变更前简称（如有）湖北中天、百科药业 股票代码 000627 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱晓兵 龙飞 联系地址 湖北省荆门市杨湾路132号 湖北省荆门市杨湾路132号 湖北百科药业股份有限公司2006年第一季度季度报告全文 电话 0724-2223218 0724-2223218 传真 0724-2217652 0724-2217652 电子信箱 baikeyaoye@biocause.net baikeyaoye@biocause.net 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 1,095,509,956.131,087,923,624.690.70%股东权益（不含少数股东权益） 661,051,513.34658,042,018.540.46%每股净资产 1.11141.10630.46%调整后的每股净资产 1.051.050.00% 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 11,257,413.2611,257,413.26-31.81%每股收益 0.0050.005-26.47%每股收益（注） 0.005- - 净资产收益率 0.46%0.46%-0.16%扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.45%0.45%-0.23%注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 金额 营业外收入 100.00营业外支出 20,128.30合计 20,228.302.2.2 财务报表 2.2.2.1 资产负债表 编制单位：湖北百科药业股份有限公司 2006年3月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 24,651,875.4017,255,196.4126,870,594.9617,282,081.52 短期投资 200,000.00200,000.00 应收票据 2,037,410.35319,100.003,696,178.46790,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 72,419,020.7610,389,130.3358,063,499.709,930,205.91 湖北百科药业股份有限公司2006年第一季度季度报告全文 其他应收款 146,682,734.36128,132,610.54146,568,553.44130,137,612.10 预付账款 67,417,759.1422,315,697.0172,750,990.1825,917,558.13 应收补贴款 存货 138,354,998.8122,145,611.50135,040,771.9420,187,620.68 待摊费用 651,389.2151,393.50344,299.9782,229.57 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 452,415,188.03200,808,739.29443,334,888.65204,327,307.91长期投资： 长期股权投资 126,893,458.77458,952,215.49126,955,351.55457,135,490.56 长期债权投资 长期投资合计 126,893,458.77458,952,215.49126,955,351.55457,135,490.56 合并价差 固定资产： 固定资产原价 508,542,772.51123,990,418.48508,152,362.32123,872,608.48 减：累计折旧 225,772,316.1167,779,483.53218,464,586.1666,121,017.83 固定资产净值 282,770,456.4056,210,934.95289,687,776.1657,751,590.65 减：固定资产减值准备 11,477,689.903,511,821.5411,477,689.903,511,821.54 固定资产净额 271,292,766.5052,699,113.41278,210,086.2654,239,769.11 工程物资 17,623.0017,623.00 在建工程 63,557,670.4640,799,253.3458,390,411.7640,849,253.34 固定资产清理 固定资产合计 334,868,059.9693,498,366.75336,618,121.0295,089,022.45无形资产及其他资产： 无形资产 180,093,658.49138,439,707.05179,571,925.55137,141,870.46 长期待摊费用 1,239,590.881,443,337.92 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 181,333,249.37138,439,707.05181,015,263.47137,141,870.46递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,095,509,956.13891,699,028.581,087,923,624.69893,693,691.38流动负债： 短期借款 245,560,000.00153,510,000.00252,410,000.00156,810,000.00 应付票据 应付账款 56,516,489.0910,757,107.8245,659,040.039,170,358.03 预收账款 33,874,962.6311,955,884.4923,709,309.22917,771.07 应付工资 1,104,705.54369,649.44993,518.46451,649.44 应付福利费 781,396.67-456,926.001,306,664.04-521,801.98 应付股利 81,868.5181,868.5181,868.5181,868.51 应交税金 6,311,673.461,311,688.123,425,861.01962,243.92 其他应交款 243,436.8213,642.03155,711.18-12,446.92 其他应付款 12,029,253.4045,416,688.9028,134,250.7361,102,721.90 预提费用 4,390,059.441,294,592.34820,645.7115,583.09 预计负债 一年内到期的长期负债 湖北百科药业股份有限公司2006年第一季度季度报告全文 其他流动负债 流动负债合计 360,893,845.56224,254,195.65356,696,868.89228,977,947.06长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 360,893,845.56224,254,195.65356,696,868.89228,977,947.06少数股东权益 73,564,597.2373,184,737.26所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）594,794,933.00594,794,933.00594,794,933.00594,794,933.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 594,794,933.00594,794,933.00594,794,933.00594,794,933.00 资本公积 36,440,555.9236,440,555.9236,440,555.9236,440,555.92 盈余公积 58,301,804.5958,301,804.5958,301,804.3558,301,804.35 其中：法定公益金 27,256,185.4327,256,185.4327,256,185.4327,256,185.43 未分配利润 -28,485,780.17-22,092,460.58-31,495,274.73-24,821,548.95 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 661,051,513.34667,444,832.93658,042,018.54664,715,744.32负债和所有者权益（或股东权益）合计 1,095,509,956.13891,699,028.581,087,923,624.69893,693,691.38法定代表人：刘益谦 主管会计机构负责人：陈大力 会计机构负责人：易廷浩 2.2.2.2 利润及利润分配表 编制单位：湖北百科药业股份有限公司 2006年1—3月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 131,297,207.6647,173,653.79139,315,533.1461,705,230.17 减：主营业务成本 114,157,288.2342,343,804.93120,481,754.2055,207,165.14 主营业务税金及附加 340,597.3488,151.04710,695.03392,525.27二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 16,799,322.094,741,697.8218,123,083.916,105,539.76 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）854,284.40-1,332.65772,242.15177,000.00 减：营业费用 3,359,052.3395,615.113,562,596.09118,091.29 管理费用 7,586,737.632,239,213.087,848,986.112,683,860.82 财务费用 3,236,542.291,473,970.453,049,804.181,614,202.42三、营业利润（亏损3,471,274.24931,566.534,433,939.681,866,385.23 湖北百科药业股份有限公司2006年第一季度季度报告全文 以“-”号填列） 加：投资收益（亏损以“-”号填列） -61,892.801,816,723.67-113,545.671,919,345.23 补贴收入 营业外收入 100.005,270.00 减：营业外支出 20,128.3019,202.851,840.001,840.00四、利润总额（亏损以“-”号填列） 3,389,353.142,729,087.354,323,824.013,783,890.46 减：所得税 74,928.09 少数股东损益 3