上海贝岭：2014年第三季度报告

上海贝岭股份有限公司 2014年第三季度报告 2014年第三季度报告 2 / 18 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3 三、 重要事项 .................................................................. 6 四、 附录 ...................................................................... 9 2014年第三季度报告 3 / 18 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人赵贵武、主管会计工作负责人赵贵武及会计机构负责人（会计主管人员）佟小丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 调整后 调整前 总资产 2,035,940,819.98 2,106,302,054.43 2,106,302,054.43 -3.34 归属于上市公司股东的净资产 1,753,344,302.44 1,765,710,205.61 1,765,710,205.61 -0.70 年初至报告期末（1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 调整后 调整前 经营活动产生的现金流量净额 -19,202,032.79 5,762,509.02 5,762,509.02 -433.22 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 调整后 调整前 营业收入 343,156,643.16 423,388,512.78 423,388,512.78 -18.95 归属于上市公司股东的净利32,075,447.48 18,161,712.11 18,161,712.11 76.61 2014年第三季度报告 4 / 18 润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -12,114,538.63 -24,616,443.28 -24,616,443.28 不适用 加权平均净资产收益率（%） 1.82 1.04 1.04 增加0.78个百分点 基本每股收益（元/股） 0.048 0.027 0.027 76.61 稀释每股收益（元/股） 0.048 0.027 0.027 76.61 扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 10,747,927.54 14,160,498.44 处置固定资产与子公司 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,242,085.30 30,452,622.71 政府补助收入 债务重组损益 -846,000.00 736,001.77 债务重组 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 692,894.42 收回坏账 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 778,900.28 3,955,750.37 主要为拆迁款及废品收入 所得税影响额 -1,890,096.40 -5,573,655.49 少数股东权益影响额（税后） 33,940.32 -234,126.11 合计 14,066,757.04 44,189,986.11 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 58,567 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份状态 数量 2014年第三季度报告 5 / 18 中国电子信息产业集团有限公司 -7,512,986 178,200,000 26.45 0 无 国有法人 中国银行股份有限公司－嘉实研究精选股票型证券投资基金 8,672,749 9,857,108 1.46 0 未知 未知 丰和价值证券投资基金 -1,093,800 5,976,314 0.89 0 未知 未知 龙淑超 5,011,900 5,011,900 0.74 0 未知 未知 中信信托有限责任公司－中信·融赢浙商1号伞形结构化证券投资集合资金信托计划 504,380 4,442,643 0.66 0 未知 未知 中国建设银行股份有限公司－嘉实泰和混合型证券投资基金 3,991,188 3,991,188 0.59 0 未知 未知 华润深国投信托有限公司－智慧金56号集合资金信托计划 3,822,950 3,822,950 0.57 0 未知 未知 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 3,100,553 3,100,553 0.46 0 未知 未知 北京东方汇融投资发展有限公司 735,582 3,074,982 0.46 0 未知 未知 中国银行股份有限公司－嘉实价值优势股票型证券投资基金 -1,000,010 3,037,568 0.45 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国电子信息产业集团有限公司 178,200,000 人民币普通股 178,200,000 中国银行股份有限公司－嘉实研究精选股票型证券投资基金 9,857,108 人民币普通股 9,857,108 丰和价值证券投资基金 5,976,314 人民币普通股 5,976,314 龙淑超 5,011,900 人民币普通股 5,011,900 中信信托有限责任公司－中信·融赢浙商1号伞形结构化证券投资集合资金信托计划 4,442,643 人民币普通股 4,442,643 中国建设银行股份有限公司－嘉实泰和混合型证券投资基金 3,991,188 人民币普通股 3,991,188 2014年第三季度报告 6 / 18 华润深国投信托有限公司－智慧金56号集合资金信托计划 3,822,950 人民币普通股 3,822,950 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 3,100,553 人民币普通股 3,100,553 北京东方汇融投资发展有限公司 3,074,982 人民币普通股 3,074,982 中国银行股份有限公司－嘉实价值优势股票型证券投资基金 3,037,568 人民币普通股 3,037,568 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东中国电子信息产业集团有限公司与表中所列其他股东未发现存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 说明：前十位股东报告期内持股数量增减以2014年6月30日为比较基准 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 资产负债 项目 本期末 上年末 变动幅度 原因说明 预付款项 8,749,114.83 6,235,479.10 40.31% 预付款业务增加 货币资金 276,580,111.53 458,520,460.75 -39.68% 购买理财产品增加 其他应收款 4,938,112.51 23,934,877.12 -79.37% 保险理赔款全部收到 其他流动资产 279,916,271.56 80,000,000.00 249.90% 购买理财产品增加 可供出售金融资产 799,535,055.73 825,145,995.64 -3.10% 可供出售金融资产公允价值变动所致 长期待摊费用 4,650,193.01 1,266,156.93 267.27% 园区改造项目 短期借款 30,762,500.00 12,500,000.00 146.10% 海华贷款增加 应付票据 32,111,454.86 47,239,500.19 -32.02% 应付票据背书增加 预收款项 11,805,641.61 5,798,379.21 103.60% 租房押金收款增加 应付职工薪酬 4,842,957.85 10,407,579.12 -53.47% 发放年终奖 其他非流动负债 53,522,190.17 75,459,327.58 -29.07% 结转补贴收入 资本公积 771,943,911.68 802,909,106.87 -3.86% 可供出售金融资产公允价值变动所致 3.1.2 利润表 项目 本期 上年同期 变动幅度 原因说明 投资收益 18,523,578.97 3,525,405.69 425.43% 购买理财产品增加和转让对阿法迪长期股权投资 3.1.3 现金流量 项目 本期 上年同期 变动幅度 原因说明 2014年第三季度报告 7 / 18 2014年第三季度报告 8 / 18 2014年第三季度报告 9 / 18 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2014年9月30日 编制单位:上海贝岭股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 276,580,111.53 458,520,460.75 交易性金融资产 应收票据 49,691,555.53 46,963,442.89 应收账款 124,923,974.14 163,536,192.77 预付款项 8,749,114.83 6,235,479.10 应收利息 7,295,627.28 6,410,773.47 应收股利 其他应收款 4,938,112.51 23,934,877.12 存货 69,751,393.93 69,289,052.78 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 279,916,271.56 80,000,000.00 流动资产合计 821,846,161.31 854,890,278.88 非流动资产： 可供出售金融资产 799,535,055.73 825,145,995.64 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 26,068,202.74 26,480,727.69 投资性房地产 203,050,933.57 208,058,390.97 固定资产 101,483,831.01 111,062,401.25 在建工程 3,040,114.12 2,515,917.64 工程物资 固定资产清理 无形资产 57,174,385.17 60,102,266.51 开发支出 商誉 2014年第三季度报告 10 / 18 长期待摊费用 4,650,193.01 1,266,156.93 递延所得税资产 19,091,943.32 16,779,918.92 其他非流动资产 非流动资产合计 1,214,094,658.67 1,251,411,775.55 资产总计 2,035,940,819.98 2