菲达环保：2014年第三季度报告

2014年第三季度报告 1 / 20 浙江菲达环保科技股份有限公司 2014年第三季度报告 2014年第三季度报告 2 / 20 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3 三、 重要事项 .................................................................. 5 四、 附录 ...................................................................... 9 2014年第三季度报告 3 / 20 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人舒英钢、主管会计工作负责人钟民均及会计机构负责人（会计主管人员）魏强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 4,743,940,779.54 3,460,294,404.81 37.10 归属于上市公司股东的净资产 1,333,040,988.87 1,299,193,724.22 2.61 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -474,570,856.20 -110,815,240.55 -328.25 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 1,963,657,383.99 1,485,823,113.75 32.16 归属于上市公司股东的净利润 46,826,168.43 24,933,762.49 87.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,841,656.54 20,387,954.03 51.27 加权平均净资产收益率（%） 3.56 2.00 增加1.56个百分点 基本每股收益（元/股） 0.12 0.14 -14.29 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.14 -14.29 扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 2014年第三季度报告 4 / 20 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 7,458,902.02 6,806,612.73 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,761,849.61 12,331,147.47 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 333,980.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 104,178.61 79,729.90 所得税影响额 -2,451,602.21 -3,566,543.81 少数股东权益影响额（税后） -414.90 -414.90 合计 9,872,913.13 15,984,511.89 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 61,355 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 菲达集团有限公司 0 96,627,476 23.75 0 无 国有法人 兵工财务有限责任公司 -2,000,000 14,680,349 3.61 0 未知 国有法人 陆金龙 1,600,000 1,600,000 0.39 0 未知 未知 熊春金 1,470,000 1,470,000 0.36 0 未知 未知 余小侃 1,213,830 1,213,830 0.30 0 未知 未知 徐燕超 -9,600,000 1,000,000 0.25 0 未知 未知 李彩云 986,666 986,666 0.24 0 未知 未知 林军 968,756 968,756 0.24 0 未知 未知 童彪 74,600 927,000 0.23 0 未知 未知 山西信托股份有限公司－信海十五号集合资金信托 -286,800 890,200 0.22 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 菲达集团有限公司 96,627,476 人民币普通股 96,627,476 2014年第三季度报告 5 / 20 兵工财务有限责任公司 14,680,349 人民币普通股 14,680,349 陆金龙 1,600,000 人民币普通股 1,600,000 熊春金 1,470,000 人民币普通股 1,470,000 余小侃 1,213,830 人民币普通股 1,213,830 徐燕超 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 李彩云 986,666 人民币普通股 986,666 林军 968,756 人民币普通股 968,756 童彪 927,000 人民币普通股 927,000 山西信托股份有限公司－信海十五号集合资金信托 890,200 人民币普通股 890,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 菲达集团有限公司与其他股东不存在关联关系，其他股东之间关系不详。 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 年初至本报告期末，公司实现营业收入196365.74万元，比上年同期增加32.16%，利润总额6236.24万元，同比增加96.45%，归属于母公司的净利润为4682.62万元，同比增加87.80%；三项费用本期为24522.59万元，较上年同期17000.76万元增加44.24%；母公司资产负债率为65.25%，合并资产负债率70.36%；经营活动产生的现金流量净额本期为-47457.08万元，较上年同期-11081.52元减少36375.56万元，降低328.25%；截止2014年9月30日菲达环保资产总额为474394.08万元，负债总额333785.56万元，股东权益140608.52万元。 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因： 单位：元 币种：人民币 1.资产负债表变动项目 本报告期末 期初数 增减变动（%） 变动说明 应收票据 67,842,335.00 106,061,268.40 -36.03 主系本期采用票据支付减少所致。 预付款项 366,389,341.42 178,066,390.09 105.76 主要系本期公司生产量大幅上涨，预付采购款随之增长。 其他应收款 129,020,913.70 87,488,416.37 47.47 主要系本期集团内部往来款增加所致。 存货 1,949,811,986.46 1,386,346,104.86 40.64 主要系本期公司生产量大幅增长所致。 其他流动资产 135,691,167.25 100.00 主系预缴税金科目重分类所致。 投资性房地产 33,555,635.18 1,313,877.46 2453.94 主要系本期新增子公司辰通环境纳入合并范围，其资产相应并入所致。 2014年第三季度报告 6 / 20 固定资产 262,994,292.24 179,965,106.47 46.14 主系本期生产设备采购增加所致。 无形资产 193,546,716.70 65,896,798.90 193.71 主要系本期新增子公司辰通环境纳入合并范围，其资产相应并入；另外，江苏菲达公司本期新增土地使用权。 商誉 1,799,586