百花村：2014年第三季度报告
2014年第三季度报告 1 / 21 新疆百花村股份有限公司 2014年第三季度报告 2014年第三季度报告 2 / 21 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3 三、 重要事项 .................................................................. 6 四、 附录 ..................................................................... 10 2014年第三季度报告 3 / 21 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是： 请投资者特别关注。 1.3 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.4 公司负责人刘威东、主管会计工作负责人张农及会计机构负责人（会计主管人员）蔡子云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.5 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 4,385,008,227.38 4,539,584,425.68 -3.41 归属于上市公司股东的净资产 834,899,167.61 986,823,267.09 -15.40 归属于上市公司股东每股净资产 3.11 3.67 -15.26 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 97,105,640.31 120,457,394.23 -19.39 每股经营活动产生的现金流量净额 0.36 0.45 -20.00 2014年第三季度报告 4 / 21 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 714,620,034.31 856,939,484.51 -16.61 归属于上市公司股东的净利润 -140,169,817.33 -22,523,444.58 -522.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -141,722,733.74 -75,045,085.33 -88.85 加权平均净资产收益率（%） -15.29 -2.42 减少12.87个百分点 基本每股收益（元/股） -0.5214 -0.0838 -522.20 稀释每股收益（元/股） -0.5214 -0.0838 -522.20 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -15.46 -8.07 -7.39 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） -0.5271 -0.2791 -88.86 扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 -36,994.61 62,676.29 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 0 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,287,857.94 4,856,502.02 主要是六师财务局拨付的补贴资金。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,938,969.06 -1,790,727.96 所得税影响额 -146,949.81 -146,949.81 少数股东权益影响额（税后） -181,839.35 -1,428,584.13 合计 -16,894.89 1,552,916.41 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 2014年第三季度报告 5 / 21 股东总数（户） 14136 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 第六师国有资产经营有限责任公司 131,133,741 48.78 131,133,741 无 国有法人 新疆生产建设兵团国有资产经营公司 21,101,924 7.85 无 国有法人 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 17,028,469 6.33 17,028,469 无 国有法人 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 15,830,925 5.9 无 国有法人 新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院 5,247,645 1.95 无 国有法人 新疆鸿源勘探开发有限公司 5,029,627 1.87 无 国有法人 中国证券投资者保护基金有限责任公司 3,428,113 1.27 无 国有法人 北京昌鑫建设投资有限公司 2,629,497 0.9 无 国有法人 姚彬捷 1,856,248 0.69 未知 1,856,148 境内自然人 2014年第三季度报告 6 / 21 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 1,749,215 0.65 无 国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 新疆生产建设兵团国有资产经营公司 21,101,924 人民币普通股 21,101,924 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 15,830,925 人民币普通股 15,830,925 新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院 5,247,645 人民币普通股 5,247,645 新疆鸿源勘探开发有限公司 5,029,627 人民币普通股 5,029,627 中国证券投资者保护基金有限责任公司 3,428,113 人民币普通股 3,428,113 北京昌鑫建设投资有限公司 2,629,497 人民币普通股 2,629,497 姚彬捷 1,856,248 人民币普通股 1,856,248 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 1,749,215 人民币普通股 1,749,215 黄彪 863,787 人民币普通股 863,787 曾一红 752,329 人民币普通股 752,329 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1．应收票据期末余额2,994.86万元，较上年度期末减少8,913.02万元，减幅74.85%，主要是银行承兑汇票到期所致。 2．应收账款期末余额13,900.22万元，较上年度期末增加3,937.67万元，增幅39.52%，主要是应收货款增加所致。 3．可供出售金融资产期末余额2,268.89万元，为当期根据新准则要求调整的长期股权投资项目。 4．长期股权投资期末余额431.16万元，较上年度期末减少2,249.80万元，主要是本期根据新准则的规定，将公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资调整到可供出售金融资产科目所致。 2014年第三季度报告 7 / 21 5．递延所得税资产期末余额1,907.55万元，较上年度期末增加522.10万元，增幅37.68%，主要是子公司计提本期减值准备后计提递延所得税资产所致。 6．应付票据期末余额10,210.00万元，较上年度期末增加7,350.00万元，增幅256.99%，主要是子公司鸿基焦化票据增加所致。 7．应交税费期末余额907.32万元，较上年度期末减少2,708.82万元，减幅74.91%，主要是本期末应交企业所得税和增值税减少所致。 8．应付利息期末余额0万元，较上年度期末减少100.00%，主要是利息支付所致。 9．一年内到期的非流动负债期末余额10,418.06万元，较上年度期末减少18,411.60万元，减幅63.86%，主要是本期支付所致。 10．长期应付款期末余额29,300.67万元，较上年度期末增加15,290.66万元，增幅109.14%，主要是子公司鸿基焦化增加应付的设备融资租赁款。 11．专项应付款期末余额2,828.54万元，较上年度期末增加1,088.54万元，增幅62.56%，主要是子公司豫新煤业公司收到的六师财务局拨付的棚户区改造项目资金。 12．未分配利润期末余额-8,035.14万元，较上年度期末增加亏损14,016.98万元，主要是子公司鸿基焦化、豫新煤业增加亏损所致。 13．营业税金及附加本期798.10万元，较上年同期减少453.57万元，减幅36.24%，主要是由于子公司鸿基焦化本期应交增值税减少致使相应的附加税金减少和煤炭产量减少致使资源税减少。 14.销售费用本期941.96万元，较上年同期减少415.73万元，减幅30.62%，主要是运输费、装卸费减少所致。 15．资产减值准备本期3,928.80万元，较上年同期增加2,503.68万元，增幅175.68%，主要是子公司鸿基焦化计提存货跌价准备增加所致。 16．投资收益本期5.63万元，较上年同期增加41.47万元，主要是子公司较上年同期增加净利润所致。 17．营业外收入本期1,038.68万元，较上年同期减少3,763.98万元，减幅78.37%，主要是减少上年同期的预计负债解除收益。 18．营业外支出本期725.83万元，较上年同期增加598.77万元，增幅471.25%，主要是子公司豫新煤业公司事故赔偿支出增加。 19．归属于母公司的净利润本期-14,016.98万元，较上年同期增加亏损11,764.64万元，主要是子公司鸿基焦化、豫新煤业公司增加亏损所致。 20．本期投资活动产生的现金流量净额-2,912.91万元，较上年同期增加4,769.24万元，增幅62.08%，主要是公司购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。 21．本期筹资活动产生的现金流量净额2,028.04万元，较上年同期减少8,497.08万元，减幅80.73%，主要是偿还债务支付的现金增加所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 □适用 √不适用 2014年第三季度报告 8 / 21 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 1．受国际形势及国内市场的影响，"煤-焦-钢"和"煤-焦-化工"产业链仍处于低迷状态，需求量下降，公司煤焦化产品价格大幅下滑。 2.百花村拜城煤业没有达产达效，影响了公司的经营业绩。 3.豫新煤业公司由于发生安全生产事故致使该公司停产，对公司的效益造成负面影响。 公司年初至下一报告期期末的累计净利润预计为亏损。 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一） 单位：元 币种：人民币 被投资 单位 交易基本信息 2013年1月1日归属于母
