百花村：2012年第三季度报告

新疆百花村股份有限公司 600721 2012年第三季度报告 600721 新疆百花村股份有限公司2012年第三季度报告 1 目录 §1 重要提示 .......................................................................... 2 §2 公司基本情况 ....................................................................... 2 §3 重要事项 ........................................................................... 3 §4 附录 ............................................................................... 4 600721 新疆百花村股份有限公司2012年第三季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名。 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 戴春智 董事 因工作原因 马波 汪天仁 董事 因工作原因 安涛 马金元 董事 因工作原因 侯铁军 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 刘威东 主管会计工作负责人姓名 张农 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 蔡子云 公司负责人刘威东、主管会计工作负责人张农及会计机构负责人（会计主管人员）蔡子云声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 4,463,640,814.57 4,409,894,344.47 1.22 所有者权益（或股东权益）(元) 927,991,682.43 923,723,965.12 0.46 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.45 3.44 0.29 年初至报告期期末 （1－9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 127,906,137.65 -29.49 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.48 -28.36 报告期 （7－9月） 年初至报告期期末 （1－9月） 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -7,460,512.17 558,793.04 -178.23 基本每股收益（元/股） -0.028 0.0021 -180.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.0271 0.0029 -177.43 稀释每股收益（元/股） -0.028 0.0021 -180.00 加权平均净资产收益率（%） -0.81 0.06 减少1.89个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.79 0.09 减少1.84个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额 600721 新疆百花村股份有限公司2012年第三季度报告 3 （1－9月） 非流动资产处置损益 71,630.04 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,324,010.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -558,783.62 所得税影响额 -383,447.84 少数股东权益影响额（税后） -685,381.65 合计 -231,973.07 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 15,820 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 新疆生产建设兵团国有资产经营公司 21,101,924 人民币普通股 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 15,830,925 人民币普通股 新疆生产建设兵团农业建设第六师一0二团 7,331,427 人民币普通股 新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院 5,247,645 人民币普通股 中国证券投资者保护基金有限责任公司 3,428,113 人民币普通股 北京昌鑫国有资产投资经营有限公司 2,629,497 人民币普通股 蔡俊财 1,883,700 人民币普通股 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 1,749,215 人民币普通股 中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷资产5 1,328,007 人民币普通股 周漫娟 1,041,992 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、应收票据期末余额14,992.41万元，比上年度期末增加30.73%。主要是下属子公司鸿基焦化本期销售货款收到的票据增加所致。 2、预付账款期末余额18,771.07万元，比上年度期末增加36.23%。主要是下属子公司鸿基焦化公司预付的购置原料款和工程款增加所致。 3、存货期末余额24,092.17万元，比上年度期末增加40.96%。主要是下属子公司鸿基焦化公司库存产成品增加所致。 4、应付票据期末余额25,577.84万元，比上年度期末增加278.37%。主要是下属子公司鸿基焦化公司本期原材料采购使用银行汇票结算增加所致。 5、营业税金及附加本期是1,110.72万元，较上年同期减少81.43%。主要是下属子公司鸿基焦化公司本期未发生焦炭出口业务，较上年同期减少关税所致。 600721 新疆百花村股份有限公司2012年第三季度报告 4 6、销售费用本期是539.69万元，较上年同期减少80.50%。主要是下属子公司鸿基焦化公司本期未发生焦炭出口业务，报关费、运费、装卸费等减少所致。 7、管理费用本期是11,354.07万元，较上年同期增加48.14%。主要是下属子公司较上年同期增加新疆煤炭资源地方经济发展费，此项费用自2011年11月1日开始征收；较上年同期增加职工薪酬、固定资产折旧等费用。 8、财务费用本期是10,366.23万元，较上年同期增加115.26%。主要是下属子公司鸿基焦化公司热电项目、煤气项目于2011年下半年进入正式生产，本期利息支出费用化所致。 9、归属于母公司的净利润55.88万元，较上年同期减少98.19%。主要是下属子公司豫新煤业公司、天然物产公司计提本期新增的新疆煤炭资源地方经济发展费；鸿基焦化公司营业成本、折旧费用、财务费用的利息支出增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监会发【2012】37号）的要求，结合公司实际，进一步修改、完善了《公司章程》，对现金分红的条件、形式及比例等内容进行了明确规定，《公司章程》已经公司董事会、股东大会审议通过。 由于公司累计未分配利润为负数，不具备分红条件，因此报告期内公司未进行利润分配。公司利润分红方案严格执行了《公司章程》中的利润分配政策。 新疆百花村股份有限公司 法定代表人:刘威东 2012年10月24日 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2012年9月30日 编制单位: 新疆百花村股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 270,863,668.95 286,898,269.75 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 149,924,092.10 114,685,000.00 应收账款 22,292,569.30 69,448,469.65 预付款项 187,710,729.20 137,793,590.71 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 600721 新疆百花村股份有限公司2012年第三季度报告 5 应收利息 应收股利 519,946.00 1,619,946.00 其他应收款 28,738,350.58 23,034,920.28 买入返售金融资产 存货 240,921,651.55 170,910,303.81 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 900,971,007.68 804,390,500.20 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 27,439,992.99 27,622,291.38 投资性房地产 153,522,059.88 152,888,647.60 固定资产 2,508,605,280.06 2,611,284,034.00 在建工程 307,580,037.23 244,926,232.38 工程物资 41,300.00 41,300.00 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 554,253,072.96 556,508,505.45 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 11,228,063.77 12,232,833.46 其他非流动资产 非流动资产合计 3,562,669,806.89 3,605,503,844.27 资产总计 4,463,640,814.57 4,409,894,344.47 流动负债： 短期借款 754,620,000.00 653,220,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 255,778,365.75 67,600,000.00 应付账款 155,437,441.22 163,229,131.13 预收款项 76,649,854.04 100,443,733.00 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 36,526,267.74 40,653,628.71 应交税费 22,971,612.67 77,138,992.84 应付利息 12,129,592.33 23,117,056.37 应付股利 46,007,683.68 43,660,817.83 其他应付款 575,094,263.88 548,264,491.96 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 600721 新疆百花村股份有限公司2012年第三季度报告 6 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,935,215,081.31 1,717,327,851.84 非流动负债： 长期借