宏润建设：2007年第三季度报告

宏润建设集团股份有限公司2007年第三季度季度报告全文 1 宏润建设集团股份有限公司2007年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。 1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.5 公司负责人郑宏舫、主管会计工作负责人何秀永及会计机构负责人黄全跃声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 2007.9.30 2006.12.31 增减幅度（％） 总资产 1,776,150,010.501,524,048,102.72 16.54%股东权益 662,064,656.29597,125,275.49 10.88%股本 166,230,000.00110,820,000.00 50.00%每股净资产 3.985.39 -26.16% 2007年7-9月 比上年同期增减（％）2007年1-9月 比上年同期增减（％）营业总收入 989,556,094.3932.52%2,532,243,612.74 31.06%净利润 35,447,338.6265.68%76,021,380.80 44.32%经营活动产生的现金流量净额 - - 47,974,238.71 144.58%每股经营活动产生的现金流量净额 - - 0.29 61.00%基本每股收益 0.21-4.55%0.46 -23.33%扣除非经常性损益后的基本每股收益 - - 0.45 -22.41%稀释每股收益 0.21-4.55%0.46 -23.33%净资产收益率 5.35%1.63%11.48% 2.33%扣除非经常性损益后的净资产收益率 5.21%1.81%11.27% 2.56% 宏润建设集团股份有限公司2007年第三季度季度报告全文 2 非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 2007年1-9月金额 各种形式的政府补贴 305,713.11扣除公司日常计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出1,797,932.59所得税影响数 -694,203.09少数股东损益影响数 -17,769.16合计 1,391,673.452.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 16,288 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 尹芳达 7,943,444人民币普通股 严帮吉 7,068,901人民币普通股 何秀永 5,682,747人民币普通股 施加来 4,191,264人民币普通股 蔡振华 1,443,246人民币普通股 方良 1,263,080人民币普通股 沈功浩 971,064人民币普通股 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 821,567人民币普通股 周玉成 742,377人民币普通股 茅贞勇 653,184人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 2007年1-9月份经营活动产生的现金流量净额同比增长144.58%,原因在于公司主营业务营业收入增长较快,工程款收款情况良好。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 公司于2007年7月25日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司参加山东省龙口市府东生活区国有土地使用权拍卖出让的议案》。2007年7月26日，公司参加拍卖出让竞买，并以总额人民币11,000万元竞买成功。 2007年8月28日，公司为开发上述地块成立的子公司——龙口宏大房地产开发有限公司经山东省龙口市工商行政管理局批准正式成立。 宏润建设集团股份有限公司2007年第三季度季度报告全文 3 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.4 对2007年度经营业绩的预计 单位：（人民币）元 净利润比上年增长30%以上 对2007年度经营业绩的预计 预计净利润比上年增长30%-60% 2006年度经营业绩 净利润（未按新会计准则调整）68,718,416.31业绩变动的原因说明 公司主营业务营业收入增长较快。 3.5 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：宏润建设集团股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 438,243,878.14401,916,289.63427,458,530.34 408,813,290.18 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 261,183,179.58148,052,299.50347,540,499.38 248,874,418.41 预付款项 125,034,577.79120,221,526.186,356,664.86 4,560,200.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 119,991,141.07142,815,890.98106,210,638.26 130,422,243.53 买入返售金融资产 存货 575,226,435.27541,624,235.76395,897,854.18 366,657,283.05 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,519,679,211.851,354,630,242.051,283,464,187.02 1,159,327,435.17非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 宏润建设集团股份有限公司2007年第三季度季度报告全文 4 持有至到期投资 15,000,000.00 长期应收款 长期股权投资 28,459,166.12163,725,783.078,459,166.13 110,929,101.38 投资性房地产 固定资产 189,974,001.1093,496,937.17145,649,585.28 47,815,477.74 在建工程 21,799,840.0720,000,000.0070,903,475.89 70,000,000.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,396,100.261,742,971.093,373,874.89 1,597,337.63 递延所得税资产 12,841,691.108,158,661.4312,197,813.51 9,714,139.69 其他非流动资产 非流动资产合计 256,470,798.65287,124,352.76240,583,915.70 255,056,056.44资产总计 1,776,150,010.501,641,754,594.811,524,048,102.72 1,414,383,491.61流动负债： 短期借款 232,500,000.00200,000,000.0068,500,000.00 55,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 27,092,920.9523,528,045.7044,604,067.48 34,066,000.00 应付账款 536,296,658.70488,683,849.57514,105,630.21 501,530,385.55 预收款项 110,084,924.95103,545,131.9994,879,960.30 82,423,486.03 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 26,331,583.0025,645,158.5724,913,364.41 22,569,387.07 应交税费 39,676,772.3327,840,987.2933,156,650.07 21,011,472.44 应付利息 186,020.0051,120.00 其他应付款 102,624,796.28112,921,209.58107,514,133.54 102,613,111.01 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,074,793,676.21982,164,38