宏润建设：2007年第一季度报告

宏润建设集团股份有限公司2007年第一季度报告 1 宏润建设集团股份有限公司2007年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3所有董事均出席董事会。 1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.5 公司负责人郑宏舫、主管会计工作负责人何秀永及会计机构负责人黄全跃声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产 1,501,132,912.941,524,048,102.72 -1.50%所有者权益（或股东权益） 619,422,552.96597,125,275.48 3.73%每股净资产 5.595.39 3.71% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入 827,742,623.65685,395,221.79 20.77%净利润 22,297,277.4818,430,763.36 20.98%经营活动产生的现金流量净额 71,718,904.4311,979,751.77 498.67%每股经营活动产生的现金流量净额 0.650.15 333.33%基本每股收益 0.200.22 -9.09%稀释每股收益 0.200.22 -9.09%净资产收益率 3.60%3.09% 0.51%扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.54%3.06% 0.48%注：每股收益报告期按总股本11,082万股计算为0.20元，上年同期按总股本8,232万股计算为0.22元。 非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 扣除公司日常计提的资产减值后的其他各项营业收入、支出 544,514.40所得税影响 -168,361.51少数股东损益影响数 1,439.01合计 377,591.90 宏润建设集团股份有限公司2007年第一季度报告 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 10,373 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 830,098人民币普通股刘首斌 204,122人民币普通股黎福强 200,000人民币普通股许倩倩 128,680人民币普通股徐箎 119,000人民币普通股胡明 114,401人民币普通股杨毅峰 98,300人民币普通股邢立红 96,000人民币普通股姜四华 94,600人民币普通股李其祥 91,060人民币普通股§3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （1）公司于2007年1月1日起执行新会计准则，本报告期会计报表已按新会计准则的要求进行编制，同时对上年度期末数及上年度同期数按新会计准则进行了调整。 （2）报告期，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长498.67%，主要原因是公司加大工程结算收款力度以及公司在建工程项目业主付款情况良好。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 开展投资者关系管理的具体情况： 2007年3月23日，公司在上海宏润大厦会议室召开了2006 年度报告网上说明会。公司董事长、财务负责人、独立董事、董事会秘书等高管人员及保荐机构代表参与了本次说明会，并认真、积极地回答投资者提问，与投资者开展良好沟通。 报告期内，公司投资者关系管理负责人热情接待投资者来公司实地参观，在信息披露规定范畴内全面介绍公司募集资金项目开展情况及公司生产经营状况。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 宏润建设集团股份有限公司2007年第一季度报告 3 3.4 对2007年中期经营业绩的预计 单位：（人民币）元 对2007年中期经营业绩的预计净利润比上年同期增长幅度小于30% 2006年中期经营业绩 净利润（未按新会计准则调整）：31,451,839.45业绩变动的原因说明 3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：宏润建设集团股份有限公司 2007年03月31日 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 458,224,163.18415,090,739.77427,458,530.34 408,813,290.18 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 247,819,925.46143,843,506.33347,540,499.38 248,874,418.41 预付款项 65,510,993.2261,316,646.336,356,664.86 4,560,200.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 111,685,989.30130,114,975.16106,210,638.26 130,422,243.53 买入返售金融资产 存货 378,820,629.57354,225,450.68395,897,854.18 366,657,283.05 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,262,061,700.731,104,591,318.271,283,464,187.02 1,159,327,435.17非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 15,000,000.00 15,000,000.00 长期应收款 长期股权投资 8,459,166.13135,929,101.388,459,166.13 110,929,101.38 投资性房地产 宏润建设集团股份有限公司2007年第一季度报告 4 固定资产 145,252,168.5047,693,144.14145,649,585.28 47,815,477.74 在建工程 71,057,610.7170,000,000.0070,903,475.89 70,000,000.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,323,654.731,515,005.483,373,874.89 1,597,337.63 递延所得税资产 10,978,612.148,280,993.6212,197,813.51 9,714,139.69 其他非流动资产 非流动资产合计 239,071,212.21278,418,244.62240,583,915.70 255,056,056.44资产总计 1,501,132,912.941,383,009,562.891,524,048,102.72 1,414,383,491.61流动负债： 短期借款 68,500,000.0055,000,000.0068,500,000.00 55,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 40,462,170.0731,066,000.0044,604,067.48 34,066,000.00 应付账款 447,856,491.26428,738,578.97514,105,630.21 501,530,385.55 预收款项 126,711,973.78116,888,405.0194,879,960.30 82,423,486.03 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 18,787,782.6117,661,018.0920,869,447.83 18,900,741.78 应交税费 35,613,920.9022,183,087.9433,156,650.07 21,011,472.44 应付利息 186,020.0051,120.00 其他应付款 103,141,736.6793,294,136.02111,558,050.12 106,281,756.30 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 841,260,095.29764,831,226.03887,724,926.01 819,213,842.10非流动负债： 长期借款 703,000.00862,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 宏润建设集团股份有限公司2007年第一季度报告 5 其他非流动负债 非流动负债合计 703,000.00862,000.00 负债合计 841,963,095.29764,8