全柴动力：2009年半年度报告

安徽全柴动力股份有限公司 600218 2009年半年度报告 安徽全柴动力股份有限公司 2009 年半年度报告 1 目 录 一、重要提示 ...............................................................2 二、公司基本情况 ...........................................................3 三、股本变动及股东情况 .....................................................5 四、董事、监事和高级管理人员情况 ...........................................6 五、董事会报告 .............................................................7 六、重要事项 ..............................................................10 七、财务报告（未经审计） ..................................................15 八、备查文件目录 ..........................................................71 安徽全柴动力股份有限公司 2009 年半年度报告 2一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 (五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 (六) 公司负责人谢力、主管会计工作负责人徐明余及会计机构负责人（会计主管人员）刘吉文声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 安徽全柴动力股份有限公司 2009 年半年度报告 3二、公司基本情况 (一) 公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：安徽全柴动力股份有限公司 公司法定中文名称缩写：全柴动力 公司英文名称：ANHUI QUANCHAI ENGINE CO.,LTD 公司英文名称缩写：QCEC 2、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：全柴动力 公司 A 股代码：600218 3、 公司注册地址：安徽省全椒县吴敬梓路 788 号 公司办公地址：安徽省全椒县吴敬梓路 788 号 邮政编码：239500 公司国际互联网网址：http://www.quanchai.com.cn 公司电子信箱：qc@quanchai.com.cn 4、 法定代表人：谢力 5、 公司董事会秘书： 徐明余 电话： 0550-5038369 传真： 0550-5011156 E-mail：qcxumy@163.com 联系地址： 安徽省全椒县吴敬梓路 788 号 公司证券事务代表：万少红 电话：0550-5038293 传真：0550-5011156 E-mail：wansh99@126.com 联系地址：安徽省全椒县吴敬梓路 788 号 6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室 安徽全柴动力股份有限公司 2009 年半年度报告 4 (二) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 上年度期末 本报告期末 调整后 调整前 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 1,592,345,547.79 1,447,849,482.09 1,447,849,482.09 9.98所有者权益（或股东权益） 907,908,327.42884,401,428.07884,401,428.07 2.66每股净资产(元) 3.20363.123.12 2.67上年同期 报告期（1－6 月）调整后 调整前 本报告期比上年同期增减（％） 营业利润 25,302,938.5216,071,321.4916,071,321.49 57.44利润总额 27,947,421.8615,124,940.6815,124,940.68 84.78净利润 20,951,599.0513,180,908.6613,180,908.66 58.95扣除非经常性损益后的净利润 17,262,119.4410,817,501.3013,051,650.63 59.58基本每股收益(元) 0.07390.04650.0465 58.92扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.06090.03820.046 59.42稀释每股收益(元) 0.07390.04650.0465 58.92净资产收益率(%) 2.311.491.49 增加 0.82 个百分点经营活动产生的现金流量净额 117,842,407.18-7,315,311.07-7,315,311.07 1,710.90每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.4158-0.03-0.03 1,500.00关于追溯调整的说明： 根据中国证券监督管理委员会下发的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益[2008]》文件规定，将上期持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益以及处置交易性金融资产、可供出售金融资产取得的投资收益 2,919,973.35 元由经常性损益追溯调整为非经常性损益，调整增加非经常性损益所得税影响数 627,762.93 元、少数股东损益影响数 58,061.00 元。 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 2,047,154.53计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 391,000.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,877,808.99委托他人投资或管理资产的损益 191,430.91 安徽全柴动力股份有限公司 2009 年半年度报告 5除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 157,575.39除上述各项之外的其他营业外收入和支出 206,328.81少数股东权益影响额 -1,187,106.65所得税影响额 5,287.63合计 3,689,479.61 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 102,472,500 36.16 -102,472,500 -102,472,500 002、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国有法人持股 境内自然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 102,472,500 36.16 -102,472,500 -102,472,500 00二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 180,927,500 63.84 102,472,500 102,472,500 283,400,000 100.002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 180,927,500 63.84 102,472,500 102,472,500 283,400,000 100.00三、股份总数 283,400,000 100.00 00 283,400,000 100.00股份变动的批准情况 公司于2009年2月26日披露《安徽全柴动力股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》，根据股改方案，公司有限售条件流通股 102,472,500 股于 2009年3月6日上市流通，其股权性质发生相应变化。 (二) 股东和实际控制人情况 安徽全柴动力股份有限公司 2009 年半年度报告 61、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 40,966 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量安徽全柴集团有限公司 国家 44.39 125,792,5000 0 无北汽福田汽车股份有限公司 国有法人 2.326,575,7000 0 无刘保江 境内自然人 0.30843,700新进 0 未知吴金荣 境内自然人 0.25711,447新进 0 未知许磊 境内自然人 0.21600,000新进 0 未知丰晓斌 境内自然人 0.21595,947新进 0 未知韩文辉 境内自然人 0.20558,800新进 0 未知冯文成 境内自然人 0.18509,4020 0 未知余晓玲 境内自然人 0.15424,9000 0 未知孙红秀 境内自然人 0.15416,700新进 0 未知前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 安徽全柴集团有限公司 125,792,500 人民币普通股 北汽福田汽车股份有限公司 6,575,700 人民币普通股 刘保江 843,700 人民币普通股 吴金荣 711,447 人民币普通股 许磊 600,000 人民币普通股 丰晓斌 595,947 人民币普通股 韩文辉 558,800 人民币普通股 冯文成 509,402 人民币普通股 余晓玲 424,900 人民币普通股 孙红秀 416,700 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 安徽全柴集团有限公司和北汽福田汽车股份有限公司之间无关联关系或一致行动关系情况；未知第三名至第十名无限售条件股东之间关联关系。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 鉴于公司第四届董事会独立董事洪天求先生因工作原因辞职，公司经2009年4月28日召开的 2008 年度股东大会审议，选举高元恩先生为公司第四届董事会独立董事。 安徽全柴动力股份有限公司 2009 年半年度报告 7五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，随着国家一系列拉动内需措施的出台，大批基础设施工程的开工建设，特别是农机购置补贴政策和汽车下乡补贴政策，国III标准的实施等等，给公司多缸柴油机、塑料管材等产业带来新的发展机遇。面对机遇，我们围绕全年经营目标，充分利用了企业现有的资金、技术及资源优势，继续加大创新力度，努力降低产品制造成本；继续加强质量管理和内部管理工作，减少质量损失，有效控制成本和费用。紧紧围绕多缸柴油发动机这个主导产业，努力实现汽车、工程机械、农业装备三个平台的同步发展。 2009 年 1-6 月份，公司共销售多缸柴油发动机 171744 台