科斯伍德：2015年第一季度报告全文

苏州科斯伍德油墨股份有限公司2015年第一季度报告全文 1 苏州科斯伍德油墨股份有限公司 2015年第一季度报告 2015-029 2015年04月 苏州科斯伍德油墨股份有限公司2015年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人吴贤良、主管会计工作负责人倪同兵及会计机构负责人(会计主管人员)李庆文声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 苏州科斯伍德油墨股份有限公司2015年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 111,184,704.37 112,748,645.86 -1.39% 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 6,678,092.26 7,025,820.03 -4.95% 经营活动产生的现金流量净额（元） 7,909,622.48 2,360,072.70 235.14% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0326 0.0097 236.08% 基本每股收益（元/股） 0.0275 0.029 -5.17% 稀释每股收益（元/股） 0.0275 0.029 -5.17% 加权平均净资产收益率 1.02% 1.12% -0.10% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 1.01% 1.04% -0.03% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 799,976,462.02 814,154,012.86 -1.74% 归属于上市公司普通股股东的股东权益（元） 652,612,327.99 650,400,272.62 0.34% 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） 2.6906 2.6815 0.34% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -51,076.40 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 173,921.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,641.00 减：所得税影响额 17,880.62 合计 101,323.50 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 苏州科斯伍德油墨股份有限公司2015年第一季度报告全文 4 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、原材料价格波动风险 在全球经济形式严峻、国内经济增速放缓的大背景下，原材料的价格面临着较多的不确定因素。公司的主要原材料包括松香、颜料、植物油及矿物油等，原材料成本在公司产品成本中所占比重较大，原材料价格波动会直接影响公司产品毛利。会对公司经营带来一定的风险。 2、油墨下游行业波动风险 当前国际经济形势较为严峻，国内经济增速放缓，且印刷行业存在自身规律，下游印刷行业需求面临市场波动的风险，从而对公司的经营造成一定风险。 3、募投项目实施的风险 随着公司“年产16000吨环保型胶印油墨项目”和“技术中心能力提升项目”两个募投项目投入使用，公司的整体制造能力和销售规模会上一个新的台阶，这将对公司发展战略的实现，经营规模的扩大和业绩水平的提高产生重要影响。但是项目的最终效果等仍存在不确定性；国家的产业政策的变化、市场供应量的提高、印刷行业受经济下滑的影响、同行业竞争的加剧、技术进步等因素也会对募投项目的投资回报和预期收益产生重要影响。 4、重大资产重组的风险 报告期内，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年11月17日开始停牌，停牌期间，公司就本次资产重组相关事项进行了大量的沟通和论证，各中介机构对相关资产进行了尽职调查、审计、评估等工作，交易各方也一直在推进本次重组的各项工作，并且公司每周发布一次进展公告。但本次重大资产重组的相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 15,629 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 吴贤良 境内自然人 37.41% 90,750,000 68,062,500 质押 32,780,000 吴艳红 境内自然人 10.20% 24,750,000 24,750,000 质押 17,600,000 刘澄 境内自然人 2.25% 5,467,836 中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.79% 4,331,988 苏州科斯伍德油墨股份有限公司2015年第一季度报告全文 5 苏州市相城高新创业投资有限责任公司 境内非国有法人 1.59% 3,850,000 冯华 境内自然人 0.91% 2,200,000 上海新禧创业投资有限公司 境内非国有法人 0.82% 2,000,000 徐光明 境内自然人 0.65% 1,588,180 陈小平 境内自然人 0.65% 1,575,024 质押 958,694 周文勇 境内自然人 0.42% 1,010,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 吴贤良 22,687,500 人民币普通股 22,687,500 刘澄 5,467,836 人民币普通股 5,467,836 中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金 4,331,988 人民币普通股 4,331,988 苏州市相城高新创业投资有限责任公司 3,850,000 人民币普通股 3,850,000 冯华 2,200,000 人民币普通股 2,200,000 上海新禧创业投资有限公司 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 徐光明 1,588,180 人民币普通股 1,588,180 陈小平 1,575,024 人民币普通股 1,575,024 周文勇 1,010,000 人民币普通股 1,010,000 骆文要 675,000 人民币普通股 675,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，吴艳红、吴贤良系姐弟关系，为本公司控股股东、实际控制人，属于一致行动人。除此之外，未知其他股东存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东上海新禧创业投资有限公司通过普通证券账户持有公司股票0股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,000,000股，合计持有公司股票2,000,000股；公司股东陈小平通过普通证券账户持有公司股票1,261,194股，通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票313,830股，合计持有公司股票1,575,024股；公司股东周文勇通过普通证券账户持有公司股票10,000股，通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,000,000股，合计持有公司股票1,010,000股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 苏州科斯伍德油墨股份有限公司2015年第一季度报告全文 6 限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 苏州科斯伍德油墨股份有限公司2015年第一季度报告全文 7 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、预付账款期末余额比年初余额增长79.25%，主要是报告期内预付材料款增加所致。 2、应收利息期末余额比年初余额增长56.87%，主要是报告期内银行定期存款未到期计提利息收入增加所致。 3、其他综合收益期末余额比年初余额增长77.89%，主要是报告期内外币报表折算差额增加所致。 4、1-3月资产减值损失比上年同期增长53.83%，主要是报告期末应收账款余额比期初减少，对应计提的坏账损失减少所致。 5、1-3月营业外收入比上年同期下降68.94%，主要是报告期内政府补助较上年同期减少所致。 6、1-3月收到其他与经营活动有关的现金比上年同期下降86.19%，主要是报告期内收到的政府补助及银行保证金较上年同期减少所致。 7、1-3月支付的各项税费比上年同期增长53.73%，主要是报告期内母公司支付的税费增加所致。 8、1-3月支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增长76.92%，主要是报告期内国外子公司支付销售费用、管理费用增加所致。 9、1-3月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金上年同期下降92.45%，主要是报告期主要在建工程已经完工，所需支付的固定资产款项减少所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司业务收入发展较为稳定，与上年同期基本持平，剔除汇率变动的影响，公司业务收入略有增长。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 □ 适用 √ 不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 苏州科斯伍德油墨股份有限公司2015年第一季度报告全文 8 □ 适用 √ 不适用 苏州科斯伍德油墨股份有限公司2015年第一季度报告全文 9 第四节 重要事项 一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 公司持股5%以上股东 （一）、持股承诺（二）、关于避免同业竞争的承诺 （三）、公司控股股东、实际控制人关于规范关联交易的承诺 （四）、关于补缴社保及住房公积金的承诺 2011年03月22日 各项承诺具体期限详见公司《上市公告书》 公司股东的股份承诺事项在报告期内履行情况良好，上述股东均遵守了所做的承诺。 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） 不适用 二、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 37,098.79 本季度投入募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 32,675.39 累计