海立美达：2015年第一季度报告全文

青岛海立美达股份有限公司2015年第一季度报告全文 1 青岛海立美达股份有限公司 2015年第一季度报告 2015年04月 青岛海立美达股份有限公司2015年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘国平、主管会计工作负责人邰桂礼及会计机构负责人(会计主管人员)姜春梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 青岛海立美达股份有限公司2015年第一季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 569,105,950.25 689,440,333.29 -17.45% 归属于上市公司股东的净利润（元） 58,092,580.49 16,790,501.83 245.98% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 14,355,545.70 15,356,849.89 -6.52% 经营活动产生的现金流量净额（元） 250,168,896.76 -14,326,975.50 基本每股收益（元/股） 0.38 0.11 245.45% 稀释每股收益（元/股） 0.38 0.11 245.45% 加权平均净资产收益率 4.04% 1.19% 2.85% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,051,926,331.16 2,687,533,389.31 13.56% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,465,997,576.01 1,407,894,784.81 4.13% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 13,620.49 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 82,010,658.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,051,982.57 减：所得税影响额 20,670,642.46 少数股东权益影响额（税后） 18,668,584.76 合计 43,737,034.79 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 青岛海立美达股份有限公司2015年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,534 前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 青岛海立控股有限公司 境内非国有法人 35.88% 54,305,000 0 质押 48,000,000 深圳市华美达一号投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 15.20% 23,000,000 0 质押 23,000,000 青岛天晨投资有限公司 境内非国有法人 13.38% 20,250,000 0 Metal One Corporation 境外法人 4.87% 7,375,000 0 招商银行股份有限公司－华夏经典配置混合型证券投资基金 其他 2.10% 3,183,128 0 华夏成长证券投资基金 其他 1.76% 2,663,794 0 德邦创新资本－兴业证券－德邦创新资本特斯拉持赢1号专项资产管理计划 其他 1.62% 2,458,960 0 黄昭强 境内自然人 0.80% 1,209,417 0 德邦创新资本－兴业证券－德邦创新资本特斯拉持赢2号专项资产管理计划 其他 0.67% 1,010,462 0 澳门金融管理局－自有资金 其他 0.66% 995,438 0 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 青岛海立美达股份有限公司2015年第一季度报告全文 5 股份种类 数量 青岛海立控股有限公司 54,305,000 人民币普通股 54,305,000 深圳市华美达一号投资中心（有限合伙） 23,000,000 人民币普通股 23,000,000 青岛天晨投资有限公司 20,250,000 人民币普通股 20,250,000 Metal One Corporation 7,375,000 人民币普通股 7,375,000 招商银行股份有限公司－华夏经典配置混合型证券投资基金 3,183,128 人民币普通股 3,183,128 华夏成长证券投资基金 2,663,794 人民币普通股 2,663,794 德邦创新资本－兴业证券－德邦创新资本特斯拉持赢1号专项资产管理计划 2,458,960 人民币普通股 2,458,960 黄昭强 1,209,417 人民币普通股 1,209,417 德邦创新资本－兴业证券－德邦创新资本特斯拉持赢2号专项资产管理计划 1,010,462 人民币普通股 1,010,462 澳门金融管理局－自有资金 995,438 人民币普通股 995,438 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东青岛海立控股有限公司的股东孙刚先生和刘国平女士是夫妻关系，分别与青岛天晨投资有限公司的控股股东孙震是父子、母子关系。除以上情况外，公司未知上述股东中的其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 青岛海立美达股份有限公司2015年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产结构说明： 其他应收款期末余额较期初增长297.99%，主要是报告期新纳入合并范围的湖北福田资金往来款增加所致； 固定资产清理期末余额较期初增长，主要是报告期末公司待处置设备增加所致； 无形资产期末余额较期初增长142.33%，主要是报告期新纳入合并范围的湖北福田土地使用权、专利资产增加所致； 应付票据期末余额较期初增长83.69%，主要是报告期公司办理新的应付票据所致； 应交税费期末余额较期初增长54.22%，主要是报告期新纳入合并范围的湖北福田应交所得税增加所致； 应付利息期末余额较期初增长134.80%，主要是报告期末公司应付的短期借款利息增加所致； 应付股利期末余额较期初增长278.61%，主要是报告期末控股子公司分红增加且款项尚未支付所致； 长期应付款期末余额较期初增长，主要是报告期末控股子公司新增融资租赁业务所致； 递延所得税负债期末余额较期初增长179.73%，主要是报告期末非同一控制下企业合并被购买方资产负债公允价值与账面价值的差额形成应纳税暂时性差异所致。 2、盈利情况说明： 报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润为5,809.26万元，较同期增长245.98% 。主要原因： 一是报告期内，公司在开发汽车零部件、总成件产品及客户方面取得一定成效，产品销售毛利额剔除新纳入合并范围的控股子公司的影响较同期略有增长； 二是报告期内，公司控股子公司湖北福田专用汽车有限公司收到当地政府部门给予的，用于支持福田专用车做大做强专用车市场以及往新能源汽车方向发展的补贴资金8,200万元，对公司报告期业绩有重大影响。 3、现金流量情况说明： 经营活动产生的现金流量净额较同期增加26,449.59万元，主要是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金同比减少所致； 投资活动产生的现金流量净额较同期减少17,025.44万元，主要是报告期内取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额较同期减少17,711.30万元，主要是报告期内公司偿还债务支付的现金增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 青岛海立美达股份有限公司2015年第一季度报告全文 7 首次公开发行或再融资时所作承诺 青岛海立控股有限公司、孙刚、刘国平、日本美达王株式会社、高升雷、张世玉、朝田晋平、宇野雅郎、顾弘光、陈岗、王吉法、王明伟、新屋洋一、亓秀美、江崇安、李道国、邰桂礼、曹际东、秦华兵、张刚。 青岛海立控股有限公司、孙刚、刘国平、日本美达王株式会社、高升雷、张世玉、朝田晋平、宇野雅郎、顾弘光、陈岗、王吉法、王明伟、新屋洋一、亓秀美、江崇安、李道国、邰桂礼、曹际东、秦华兵、张刚分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。 严格履行上述承诺（其中，高升雷于2011年12月30日辞去公司董事、副总经理职务；朝田晋平、宇野雅郎于2011 年 4 月 19 日辞去公司董事职务；王吉法于2012年5月16日公司董事会换届时改选离任；亓秀美于2012年5月16日公司监事会换届时改选离任；张世玉于2013年4月18日向公司董事会递交辞职报告，不再担任本公司董事、董事会审计委员会委员及其他任何职务。） 其他对公司中小股东所作承诺 青岛海立控股有限公司 1、自2015年1月21日起12个月内（即至2016年1月20日），海立控股不减持其所持有的公司股份，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。2、若海立控股违反上述承诺在上述承诺时间内做出减持本公司股份行为的，其所得全部归本公司所2015年01月21日 12个月 严格履行上述承诺。 青岛海立美达股份有限公司2015年第一季度报告全文 8 有。 承诺是否及时履行 否 四、对2015年1-6月经营业绩的预计 2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 200.00% 至 230.00% 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 8,076.87 至 8,884.56 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） 2,692.29 业绩变动的原因说明 控股子公司湖北福田专用汽车有限公司所在当地政府于一季度给予企业发展扶持基金8200万元，根据企业会计准则要求，该项资金直接计入公司当期非经常性损益，对公司2015年1-6月份业绩影响较大；另外，公司于二季度收到兴业集团对兴业汽配、兴发零部件的业绩补偿款，根据企业会计准则要求，该项资金直接计入公司当期损益，这对公司2015年1-6月份业绩也有一定影响。 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用