沧州明珠：2010年第一季度报告全文

沧州明珠塑料股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 1 沧州明珠塑料股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人孟庆升、主管会计工作负责人孙梅及会计机构负责人(会计主管人员)付洪艳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 1,032,626,842.90972,519,212.39 6.18%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 515,370,819.13496,900,894.54 3.72%股本（股） 98,580,000.0098,580,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.235.04 3.77% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 212,505,947.08107,369,675.90 97.92%归属于上市公司股东的净利润（元） 18,469,924.5910,274,021.38 79.77%经营活动产生的现金流量净额（元） -33,112,542.1628,784,981.70 -215.03%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.340.29 -217.24%基本每股收益（元/股） 0.190.14 35.71%稀释每股收益（元/股） 0.190.14 35.71%加权平均净资产收益率（%） 3.65%2.92% 上升了0.73个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.63%2.82% 上升了0.81个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 110,530.40所得税影响额 -27,632.60合计 82,897.80对重要非经常性损益项目的说明 无 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 沧州明珠塑料股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 2 单位：股 报告期末股东总数（户） 14,530前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 河北沧州东塑集团股份有限公司 43,285,480人民币普通股 钜鸿（香港）有限公司 10,898,829人民币普通股 张传义 3,234,875人民币普通股 吴文元 2,000,000人民币普通股 王丽凤 732,000人民币普通股 高咏华 296,420人民币普通股 麦少屏 260,000人民币普通股 陆建兵 229,200人民币普通股 初燕群 199,500人民币普通股 陈江华 170,016人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、本报告期预付款项期末余额较期初增加50,806,621.98元，增幅96.95%。主要原因是预付原材料款增加所致。 2、本报告期存货期末余额较期初增加40,415,751.98元，增幅28.02%。主要原因是公司增加原材料储备所致。 3、本报告期在建工程期末余额较期初增加24,688,124.49元，增幅87.86%。主要原因是公司非公开发行股票募集资金投资项目增加所致。 4、本报告期应付账款期末余额较期初增加34,314,540.02元，增幅104.39%。主要原因是原材料暂估料款增加所致。 5、本报告期应付职工薪酬期末余额较期初增加1,932,952.41元，增幅41.42%。主要原因是尚未发放的绩效工资增加所致。6、本报告期应交税费期末余额较期初减少6,557,040.42元，降幅35.96%。主要原因是应交增值税减少所致。 7、本报告期应付利息期末余额较期初增加515,353.75元，增幅95.67%。主要原因是由于进口押汇业务增加，预提的利息增加所致。 8、本报告期营业收入较上年同期增加105,136,271.18元，增幅97.92%。主要原因是公司产品销量增加所致。 9、本报告期销售费用较上年同期增加2,173,235.17元，增幅33.37%。主要原因是由于运费和销售佣金增加所致。 10、本报告期管理费用较上年同期增加4,288,149.55元，增幅116.29%。主要原因是公司员工人数和工资增加所致。 11、本报告期财务费用较上年同期增加3,042,256.45元，增幅133.92%。主要原因是支付的银行借款利息增加所致。 12、本报告期营业利润、利润总额和净利润较上年同期分别增加12,241,007.13元、11,907,533.89元和7,812,975.85元，增幅分别为91.47%、86.12%和64.81%。主要原因是公司产品销量增加所致。 13、本报告期所得税费用较上年同期增加4,094,558.04元，增幅231.15%。主要原因是公司利润总额增加所致。 14、本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加84,195,955.52元，增幅62.52%。主要原因是产品销量增加，收回的货款增加所致。 15、本报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加116,896,265.82元，增幅119.43%。主要原因是购买原材料款增加所致。 16、本报告期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加3,912,516.95元，增幅46.82%。主要原因是由于公司员工人数及工资增加所致。 17、本报告期支付的各项税费较上年同期增加11,955,380.67元，增幅129.17%。主要原因是2009年12月份应缴的增值税在本报告期支付所致。 18、本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加27,105,909.79元，增幅676.26%。主要原因是公司非公开发行股票募集资金投资项目支出增加所致。 19、本报告期取得借款收到的现金较上年同期增加61,000,000.00元，增幅210.34%。主要原因是银行借款增加所致。 20、本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加2,343,303.33元，增幅96.22%。主要原因是支付的银行 沧州明珠塑料股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 3 借款利息增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 股份限售承诺 公司控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司 参与沧州明珠（股票代码：002108）2008年非公开发行所认购的股份，自上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购该部分股份，并在此申请，在上述期间内将股份锁定。 该承诺继续履行。 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 公司控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司和第二大股东钜鸿（香港）有限公司避免同业竞争的承诺。 该承诺继续履行。 其他承诺（含追加承诺） 无 无 无 3.4 对2010年1-6月经营业绩的预计 单位：元 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% 2010年1-6月预计的经营业绩 公司预计2010年1-6月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长幅度不超过30%。 2009年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 37,593,741.22业绩变动的原因说明 归属于母公司股东的净利润无重大变动。 3.5 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：沧州明珠塑料股份有限公司 2010年03月31日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 104,268,616.8459,230,062.23183,294,595.47 128,489,517.53 结算备付金 沧州明珠塑料股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 4 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 49,858,136.3232,033,908.5357,083,173.33 45,850,997.63 应收账款 144,431,281.01146,865,205.01123,125,542.04 114,359,414.28 预付款项 103,210,588.0087,896,380.7452,403,966.02 39,257,691.61 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 11,762,888.3885,642,964.1611,727,735.89 67,598,692.95 买入返售金融资产 存货 184,631,051.03102,215,370.68144,215,299.05 109,070,029.63 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 598,162,561.58513,883,891.35571,850,311.80 504,626,343.63非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 39,824,298.94173,254,537.6639,824,298.94 173,254,537.66 投资性房地产 固定资产 303,431,262.1589,567,735.73293,809,579.62 92,767,648.02 在建工程 52,786,929.5351,691,066.1828,098,805.04 26,748,878.78 工程物资 1,161,062.691,161,062.691,438,545.27 1,438,545.27 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 29,121,388.4715,709,355.3129,247,499.82 15,753,648.08 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,87