沧州明珠：2012年第一季度报告全文

沧州明珠塑料股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 1 沧州明珠塑料股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人于新立、主管会计工作负责人孙梅及会计机构负责人(会计主管人员)胡庆亮声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 资产总额（元） 1,332,096,396.54 1,289,719,666.32 3.29% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 685,524,217.68 698,677,282.83 -1.88% 总股本（股） 301,654,800.00 301,654,800.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.27 2.32 -2.16% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 323,945,306.16 262,354,563.14 23.48% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,012,414.85 11,341,251.93 50.00% 经营活动产生的现金流量净额（元） -57,726,344.78 -81,898,015.37 29.51% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.19 -0.27 29.63% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.04 50.00% 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.04 50.00% 加权平均净资产收益率（%） 2.44% 1.86% 0.58% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.36% 1.80% 0.56% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 880,800.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -177,681.17 所得税影响额 -175,779.71 合计 527,339.12 - 沧州明珠塑料股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 25,684 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 河北沧州东塑集团股份有限公司 123,813,569 人民币普通股 钜鸿（香港）有限公司 33,350,416 人民币普通股 华夏成长证券投资基金 3,488,735 人民币普通股 国泰君安－光大－国泰君安明星价值股票集合资产管理计划 3,000,000 人民币普通股 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 1,999,919 人民币普通股 中海信托股份有限公司－海洋之星10号 1,575,040 人民币普通股 光大证券股份有限公司 1,547,449 人民币普通股 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 1,471,632 人民币普通股 招商银行股份有限公司－中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 1,192,129 人民币普通股 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 978,280 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、本报告期应收票据期末余额较期初减少38,460,542.77元，降幅31.03%，主要是承兑汇票到期收款所致。 2、本报告期预付款项期末余额较期初增加25,556,550.30元，增幅54.19%，主要原因是预付购买设备款增加所致。 3、本报告期其他应收款期末余额较期初增加2,814,970.84元，增幅52.97%，主要原因是投标保证金增加所致。 4、本报告期在建工程期末余额较期初增加6,298,834.85元，增幅80.12%，主要原因是新建项目土建及购买设备增加所致。 5、本报告期预收款项期末余额较期初增加6,452,800.91元，增幅76.42%，主要原因是预收货款增加所致。 6、本报告期应付职工薪酬期末余额较期初减少8,200,155.58元，降幅82.62%，主要原因是公司2011年度未发放的高管薪酬和绩效工资在本报告期发放所致。 7、本报告期应交税费期末余额较期初增加8,183,126.61元，增幅62.71%，主要原因是应交增值税及企业所得税增加所致。 8、本报告期一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少49,500,000.00元，降幅61.72%，主要原因是一年内到期的非流动负债到期归还所致。 9、本报告期其他非流动负债期末余额较期初增加18,741,600.00元，主要原因是收到的政府补助增加所致。 10、本报告期营业税金及附加较上年同期增加1,120,061.92元，增幅353.48%，主要原因是应交增值税增加导致税金及附加增加所致。 11、本报告期销售费用较上年同期增加5,008,124.47元，增幅60.66%，主要原因是运费及销售代理费增加所致。 12、本报告期管理费用较上年同期增加3,281,021.19元，增幅40.45%，主要原因是职工薪酬增加所致。 13、本报告期所得税费用较上年同期增加5,870,820.23元，增幅148.15%，主要原因是盈利增加所致。 14、本报告期营业利润、利润总额、净利润和归属于母公司所有者的净利润较上年同期分别增加12,130,369.35元、12,342,240.06元、6,471,419.83元和5,671,162.92元，增幅分别为82.82%、81.54%、57.91%和50.00%，主要原因是是BOPA薄膜产品及锂离子电池隔膜产品利润增加所致。 15、本报告期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加8,267,480.96元，增幅41.69%，主要原因是本报告期职工薪酬增加所致。 16、本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加15,771,894.82元，增幅419.35%，主要原因是本报告期新建项目土建及购买设备款所致。 17、本报告期取得借款收到的现金较上年同期增加177,968,942.89元，增幅1,483.07%，主要原因是银行借款增加所致。 18、本报告期偿还债务支付的现金较上年同期增加77,050,774.14元，增幅242.68%，主要原因是偿还到期银行借款增加所致。 19、本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加27,589,782.41元，增幅425.18%，主要原因是公司分派现金股利增加所致。 沧州明珠塑料股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 3 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司、实际控制人于桂亭、钜鸿（香港）有限公司 公司首次公开发行股票时控股股东东塑集团、实际控制人于桂亭和第二大股东钜鸿（香港）有限公司避免同业竞争的承诺。 承诺人均能严格遵守上述承诺，没有从事与本公司存在同业竞争的业务。承诺继续履行。 其他承诺（含追加承诺） 控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司 公司2008年非公开发行股票时控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司承诺参与沧州明珠2008年非公开发行所认购的股份，自上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购该部分股份，并在此申请，在上述期间内将股份锁定。 报告期内承诺已履行完毕。 3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计 2012年1-6月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% 2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： 10% ～～ 30% 2011年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 42,208,137.60 业绩变动的原因说明 归属于上市公司股东的净利润无重大变动。 沧州明珠塑料股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 4 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012年01月05日 公司 实地调研 机构 瑞银证券有限责任公司陆建巍 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 2012年01月05日 公司 实地调研 机构 华夏基金管理有限公司李华松、王龙 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 2012年01月05日 公司 实地调研 机构 建信基金管理公司陈孜譞 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 2012年01月05日 公司 实地调研 机构 银华基金黄礴 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 2012年01月10日 公司 实地调研 机构 北京盛世景投资管理有限公司王勋、徐冬清 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 2012年01月12日 公司 实地调研 机构 江苏瑞华投资控股集团有限公司汤胜华、郭书捷 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 2012年01月17日 公司 实地调研 机构 招商证券王建伟 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 2012年02月16日 公司 实地调研 机构 北京京富融源投资管理有限公司李明泽、马林、田野、刘怀伟 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 2012年02月16日 公司 实地调研 机构 中银基金管理有限公司马蘅 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 2012年02月20日 公司 实地调研 机构 长城证券有限责任公司程昊 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 2012年03月08日 公司 实地调研 机构 华菱津杉（天津）产业投资管理有限公司陈永耀 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 2012年03月13日 公司 实地调研 机构 南方基金管理有限公司陈玮 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：沧州明珠塑料股份有限公司 2012年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 沧州明珠塑料股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 5 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 106,338,202.56 90,216,941.27 111,832,411.36 90,423,142.14 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 85,498,397.97 64,128,057.07 1