新都酒店：2010年第一季度报告全文

深圳新都酒店股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 1 深圳新都酒店股份有限公司2010年第一季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人李聚全、主管会计工作负责人吴娟辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 485,979,550.09497,384,902.67 -2.29%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 280,082,654.68283,740,406.40 -1.29%股本（股） 329,402,050.00329,402,050.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.8500.861 -1.28% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 15,581,588.6514,225,223.42 9.53%归属于上市公司股东的净利润（元） -3,657,751.72-3,521,021.55 -3.88%经营活动产生的现金流量净额（元） 290,909.69698,904.14 -58.38%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0010.002 -50.00%基本每股收益（元/股） -0.0111-0.0107 -3.74%稀释每股收益（元/股） -0.0111-0.0107 -3.74%加权平均净资产收益率（%） -1.30%-1.15% -0.15%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -1.31%-1.16% -0.15% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -200.00合计 -200.00对重要非经常性损益项目的说明 无 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 39,533前十名无限售条件流通股股东持股情况 深圳新都酒店股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 2 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 深圳市瀚明投资有限公司 49,714,950人民币普通股 桂江企业有限公司 26,881,350人民币普通股 山东省国际信托有限公司 12,680,800人民币普通股 深圳贵州经济贸易公司 10,630,000人民币普通股 上海中石投资有限公司 3,713,946人民币普通股 周芳兰 3,343,866人民币普通股 徐健民 2,051,600人民币普通股 李程文 2,007,600人民币普通股 李平江 1,635,461人民币普通股 徐•N 1,605,500人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、_本报告期末预收帐款余额为137,974.81元, 较期初减少71.95%是因为将部分预收款项转记收入；应付职工薪酬余额为250,184.98元, 较期初减少83.83%是因为本年发放员工双薪由该项下列支。 二、_本报告期财务费用2,259,378.80元, 较上年同期上升22.59%, 主要是因为增加贷款金额所致；资产减值损失113,716.04元, 较上年同期上升63.32%, 主要原因是加大计提部分应收帐款坏帐准备所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况 亏损 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%） 累计净利润的预计数（万元） -820.00-788.34下降 -4.02 基本每股收益（元/股） -0.0249-0.0239下降 -4.18 业绩预告的说明 本年度营业收入虽较上年有所好转,但财务费用加大,固定成本及费用无下降空间,因此截止2010年半年度净利润仍为亏损. 深圳新都酒店股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 3 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2010年03月17日 公司会议室 实地调研 信诚基金管理有限公司王世博 公司经营情况 3.5.3 其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 公司起诉我司原副董事长黄振汉先生及黄振汉关联方北京利业行有限公司、北京置业行有限公司、深圳峰景台物业发展有限公司一案至今没有完全结案。 该案件自从2006年3月开庭审理以来，一直没有判决，2008年度公司和被告方在法院主持下调解并和解。经过法院的协调，公司与各被告以及第三方京泰实业有限公司在庭外达成和解，确定以人民币3500万元总额将公司享有的北京王府井大街201号利生大厦项目6-9层60%的投资权益转让给第三方京泰实业有限公司。截止目前公司已实际收到部分转让款合计人民币2350万元，其余1150万元将在法院的监督下分批支付。公司将密切关注该事项的后续发展，督促第三方尽快履行相关业务，积极推进遗留问题的解决，以合法途径保护公司利益和广大投资者的权益。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：深圳新都酒店股份有限公司 2010年03月31日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 36,637,524.6936,637,524.6941,204,761.00 41,204,761.00 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 12,054,293.4312,054,293.4310,339,679.95 10,339,679.95 预付款项 230,593.40230,593.40227,593.40 227,593.40 深圳新都酒店股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 4 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 20,794,243.7220,476,198.2524,402,205.73 24,249,903.27 买入返售金融资产 存货 1,374,917.811,374,917.811,462,364.37 1,462,364.37 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 9,509,342.779,509,342.779,540,382.90 9,540,382.90流动资产合计 80,600,915.8280,282,870.3587,176,987.35 87,024,684.89非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 404,467,632.91404,467,632.91409,228,142.92 409,228,142.92 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 183,821.49183,821.49207,990.75 207,990.75 开发支出 商誉 长期待摊费用 290,804.60290,804.60335,406.38 335,406.38 递延所得税资产 436,375.27436,375.27436,375.27 436,375.27 其他非流动资产 非流动资产合计 405,378,634.27405,378,634.27410,207,915.32 410,207,915.32资产总计 485,979,550.09485,661,504.62497,384,902.67 497,232,600.21流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 3,811,205.483,811,205.483,512,994.53 3,512,994.53 预收款项 137,974.81137,974.81491,824.81 491,824.81 卖出回购金融资产款 深圳新都酒店股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 5 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 250,184.98250,184.981,546,776.87 1,546,776.87 应交税费 1,484,151.951,467,245.321,486,247.72 1,478,151.64 应付利息 2,542,160.982,542,160.982,535,560.98 2,535,560.98 应付股利 4,349,566.514,349,566.514,349,566.51 4,349,566.51 其他应付款 31,937,115.4631,937,115.4636,336,989.61 36,336,989.61 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 8,000,000.008,000,000.008,0