新都酒店：2012年第一季度报告全文

深圳新都酒店股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 1 深圳新都酒店股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人李聚全、主管会计工作负责人吴娟辉及会计机构负责人(会计主管人员)吴娟辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 资产总额（元） 504,193,701.40 515,934,106.74 -2.28% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 290,380,482.62 293,862,980.75 -1.19% 总股本（股） 329,402,050.00 329,402,050.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.882 0.892 -1.12% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 16,052,809.61 16,381,640.37 -2.01% 归属于上市公司股东的净利润（元） -3,482,498.13 -3,378,107.45 -3.09% 经营活动产生的现金流量净额（元） 2,746,167.20 6,413,625.42 -57.18% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.008 0.019 -57.89% 基本每股收益（元/股） -0.0106 -0.0103 -3.09% 稀释每股收益（元/股） -0.0106 -0.0103 -3.09% 加权平均净资产收益率（%） -1.19% -1.15% -0.04% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -2.01% -1.81% -0.20% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -3,404.85 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,047,617.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 95,000.00 所得税影响额 -784,803.07 合计 2,354,409.21 - 深圳新都酒店股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 36,046 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 深圳市瀚明投资有限公司 45,551,000 人民币普通股 桂江企业有限公司 24,602,948 人民币普通股 山东省国际信托有限公司 10,771,500 人民币普通股 深圳贵州经济贸易公司 10,220,000 人民币普通股 大连幸福家居世界有限公司 5,444,707 人民币普通股 韩翠霞 4,473,057 人民币普通股 李程文 2,695,800 人民币普通股 张金星 2,101,619 人民币普通股 深圳市安广福投资管理有限公司 2,000,000 人民币普通股 卓俊常 1,966,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 本报告期末货币资金余额为26,776,363.19元, 较期初减少65.62%,其他应收款余额为69,524,985.60,较期初增加178.37是因为将公司闲置资金在有足够保证的条件下外借,以赚取利息；预付帐款余额为823,910.00元,较期初增加54.68%是因为小型装修改造工程未完工结算;预收帐款余额为122,687.58元,较期初减少75.05%是因调整帐务的记录。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司用暂时闲置不用的资金对深圳市华通鼎租赁有限公司提供1500万元财务资助，使用期限为2012年1月4日至2012年12月24日；为深圳市浙涌贸易有限公司提供1000万元财务资助，使用期限为2012年1月4日至2012年12月24日；为深圳市宁涌易有限公司易有限公司提供2000万元财务资助，使用期限为2012年1月4日至2012年12月24日 。公司为深圳市美伦投资有限公司提供2000万元财务资助，使用期限为2012年2月21日至2012年12月31日。（具体计算时间以实际出账日为准） 公司与上述资金方均签署相关协议，并由有资质的担保公司为公司提供担保；报告期内，合同均正常履行。 深圳新都酒店股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 3 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 已经履行完毕 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 无 无 无 其他承诺（含追加承诺） 公司实际控制人 2011年10月21日公司实际控制人变更为深圳市光耀地产集团有限公司，其承诺在未来12个月内无改变或调整新都酒店主营业务的计划、在未来12个月内无对新都酒店或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，也无拟购买或置换资产的重组计划。 截止目前，其各项承诺都正常履行。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况 亏损 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%） 累计净利润的预计数（万元） -500.00 -- -350.00 -405.00 增长 -23.46% -- 13.58% 基本每股收益（元/股） -0.0151 -- -0.0106 -0.0123 增长 -22.76% -- 13.82% 业绩预告的说明 因公司业务较为单一,盈利能力较差,目前还没有开拓新的业务,故业绩仍与上年持平,预计为亏损. 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 深圳新都酒店股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 4 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：深圳新都酒店股份有限公司 2012年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 26,776,363.19 26,776,363.19 77,887,604.32 77,887,604.32 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 285,000.00 285,000.00 应收账款 10,195,551.97 9,694,603.34 10,890,701.65 10,326,445.06 预付款项 823,910.00 823,910.00 532,650.00 532,650.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 69,524,985.60 68,390,950.42 24,976,110.86 24,285,456.43 买入返售金融资产 存货 1,358,159.68 1,358,159.68 1,550,038.20 1,550,038.20 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 9,037,899.42 9,037,899.42 8,879,092.82 8,879,092.82 流动资产合计 118,001,869.86 116,081,886.05 125,001,197.85 123,461,286.83 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 90,911,348.66 90,911,348.66 91,594,822.97 91,594,822.97 固定资产 286,647,891.15 286,623,853.39 290,654,881.55 290,629,707.87 在建工程 5,094,826.00 5,094,826.00 5,094,826.00 5,094,826.00 工程物资 深圳新都酒店股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 5 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 201,109.33 201,109.33 217,684.36 217,684.36 开发支出 商誉 长期待摊费用 657,184.59 657,184.59 691,222.20 691,222.20 递延所得税资产 2,679,471.81 2,527,367.72 2,679,471.81 2,527,367.72 其他非流动资产 非流动资产合计 386,191,831.54 386,015,689.69 390,932,908.89 390,755,631.12 资产总计 504,193,701.40 502,097,575.74 515,934,106.74 514,216,917.95 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 2,704,909.32 2,704,909.32 3,101,814.37 3,101,814.37 预收款项 122,687.58 122,687.58 491,721.40 401,721.40 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 860,121.28 767,819.58 925,012.54 846,564.73 应交税费 1,891,945.71 1,743,595.86 2,310,468.97 2,146,213.85 应付利息 2,704,257.75 2,704,257.75 2,714,049.41 2,714,049.41 应付股利 其他应付款 27,896,477.96 27,896,477.96 29,895,240.12 29,895,240.12 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 其