冠福家用：2010年第一季度报告全文

2010年第一季度季度报告全文 1 福建冠福现代家用股份有限公司 2010年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人林福椿、主管会计工作负责人张荣华及会计机构负责人(会计主管人员)蒋慧星声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 1,537,629,142.141,307,175,508.05 17.63%归属于上市公司股东的所有者权益（元）390,040,536.44388,695,628.06 0.35%股本（股） 170,509,737.00170,509,737.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.292.28 0.44% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 152,707,040.12220,429,619.79 -30.72%归属于上市公司股东的净利润（元） 1,344,908.381,103,566.79 21.87%经营活动产生的现金流量净额（元） 13,003,099.9510,427,306.71 24.70%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.080.06 33.33%基本每股收益（元/股） 0.010.01 0.00%稀释每股收益（元/股） 0.010.01 0.00%加权平均净资产收益率（%） 0.35%0.28% 0.07%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.37%0.16% -0.53% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,768,565.79 2010年第一季度季度报告全文 2 少数股东权益影响额 -40,080.00所得税影响额 -932,121.45合计 2,796,364.34对重要非经常性损益项目的说明 子公司收到贴息和奖励金 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 15,376 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类 林福椿 31,789,501人民币普通股 林文智 19,018,059人民币普通股 林文昌 17,863,221人民币普通股 林文洪 17,469,528人民币普通股 德化县国有资产投资经营公司 6,561,571人民币普通股 福建省德化县邱村矿业有限公司 3,003,586人民币普通股 广州市瑞弘贸易有限公司 2,498,947人民币普通股 浙江涌元投资管理有限公司 2,040,607人民币普通股 上海飞时贸易有限公司 1,861,368人民币普通股 王国平 1,054,057人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金比年初增长141.87%，主要是增加流动资金贷款及货款回笼增加所致； 2、预付账款比年初增长102.07，主要是预付家用品采购货款未结算所致； 3、其他应收款比年初增长60.01%，主要是与其他单位、职工的往来款项增加所致； 4、长期股权投资比年初增长116.79%，主要是子公司冠峰公司增加对外投资所致； 5、短期借款比年初增长33.43%，主要是子公司增加银行贷款所致； 6、应付票据比年初增长31.07%，主要是与供应商结算开出的银行承兑汇票增加所致； 7、预收账款比年初增长88.75%，主要是与客户的预收款项增加所致； 8、其他应付款比年初增长36.62%，主要是与其他单位的往来款项增加所致； 2010年第一季度季度报告全文 3 9、营业收入比去年同期下降30.72%，主要是报告期减少了电视购物、办公用品等产品； 10、营业利润比去年同期下降130.13%，主要是营业收入下降所致； 11、利润总额比去年同期下降104.68%，主要是营业收入下降所致； 12、归属于上市公司股东的净利润比去年同期增长21.87%，主要是存货比年初下降，当期所得税费用减少所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况； 2.公司大股东及其一致行动人无提出或实施股份增持计划的情况； 3.2009年度审计机构出具了标准无保留意见的《审计报告》。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况股改承诺 不适用 - - 股份限售承诺 林福椿、林文智、林文昌、林文洪 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；在担任发行人董事、监事或高级管理人员职务期间以及离职后六个月内，不转让其持有的发行人股份。按承诺事项履行 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 不适用 - - 重大资产重组时所作承诺 不适用 - - 发行时所作承诺 林福椿、林文智、林文昌、林文洪 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；在担任发行人董事、监事或高级管理人员职务期间以及离职后六个月内，不转让其持有的发行人股份。按承诺事项履行 其他承诺（含追加承诺） 林福椿、林文智、林文昌、林文洪 承诺于2009年12月29日后四人解除限售的86,140,309股（含2007年度资本公积金转增股本方案实施后的股数）冠福家用股票，自2009年12月29日起自愿继续锁定三年，既锁定至2012年12月28日。在此期间不通过深圳证券交易所交易系统出售该部分股份。 按承诺事项履行 2010年第一季度季度报告全文 4 3.4 对2010年1-6月经营业绩的预计 单位：元 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% 2010年1-6月预计的经营业绩 预计2010年1-6月归属于上市公司股东的净利润增长幅度10%-40%。2009年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 488,780.73 业绩变动的原因说明 1、日用陶瓷生产制造业与五天销售公司的经营业绩提高； 2、控股公司上海智造空间家居用品有限公司经营业绩提高。 3.5 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：福建冠福现代家用股份有限公司 2010年03月31日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 257,003,566.78150,079,912.94106,254,903.12 45,734,596.71 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 10,298,290.9310,232,437.831,336,026.03 1,027,971.58 应收账款 209,377,149.26157,797,100.37191,659,650.95 135,160,060.62 预付款项 201,112,345.8535,952,465.4799,526,274.87 30,218,215.26 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 20,428,937.2259,199,654.0612,767,188.54 54,472,141.23 买入返售金融资产 存货 199,302,713.9243,993,760.86243,648,746.22 42,200,032.40 一年内到期的非流动资产 2010年第一季度季度报告全文 5 其他流动资产 794,348.5685,825.546,317,705.42 73,100.58流动资产合计 898,317,352.52457,341,157.07661,510,495.15 308,886,118.38非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5,754,284.88231,934,112.992,654,284.88 231,934,112.99 投资性房地产 104,306,052.72105,134,962.80 固定资产 407,768,638.71155,986,457.09411,314,299.89 157,544,630.82 在建工程 26,719,168.1621,706,158.0026,436,550.16 21,706,158.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 38,339,579.875,619,383.1938,400,512.05 5,668,728.87 开发支出 商誉 19,285,545.7319,285,545.73 长期待摊费用 15,472,328.7314,912,579.27 递延所得税资产 21,666,190.82948,017.6227,526,278.12 948,017.62 其他非流动资产 非流动资产合计 639,311,789.62416,194,128.89645,665,012.90 417,801,648.30资产总计 1,537,629,142.14873,535,285.961,307,175,508.05 726,687,766.68流动负债： 短期借款 395,400,000.00235,400,000.00296,343,849.00 199,900,0