冠福家用：2011年第三季度报告全文

2011年第三季度季度报告全文 1 福建冠福现代家用股份有限公司 2011年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2本公司董事、监事、高级管理人员对本报告无发表异议声明。 1.3本公司董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。 1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.5 公司负责人林文智、主管会计工作负责人张荣华及会计机构负责人(会计主管人员)李福林声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 1,837,140,818.06 1,677,589,293.03 9.51% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 563,779,699.72 553,394,976.31 1.88% 股本（股） 409,260,000.00 204,630,000.00 100.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.38 2.70 -48.89% 2011年7-9月 比上年同期增减（%） 2011年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 205,214,059.54 35.87% 530,447,340.10 12.42% 归属于上市公司股东的净利润（元） -28,484,678.13 -1,149.22% 10,412,370.79 215.28% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - 70,773,251.44 -649.87% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 0.17 3.88% 2011年第三季度季度报告全文 2 基本每股收益（元/股） -0.070 -638.46% 0.025 31.58% 稀释每股收益（元/股） -0.070 -638.46% 0.025 31.58% 加权平均净资产收益率（%） -5.28 -6.87 1.86 -0.08 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -5.28 -4.42 -3.70 -1.52 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 38,398,863.50 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,080,575.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -280,990.02 所得税影响额 -10,094,164.68 少数股东权益影响额 -6,703.14 合计 31,097,581.34 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 54,327 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 德化县国有资产投资经营公司 13,123,142 人民币普通股 福建省德化县邱村矿业有限公司 3,000,000 人民币普通股 上海飞时贸易有限公司 2,000,000 人民币普通股 梁翠花 450,072 人民币普通股 蒋剑松 435,000 人民币普通股 钱小妹 429,523 人民币普通股 胡情强 368,910 人民币普通股 游催仙 340,000 人民币普通股 陈卫 307,600 人民币普通股 魏琳 287,800 人民币普通股 2011年第三季度季度报告全文 3 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 行次 项目 注释 期末数 （万元） 年初数 （万元） 增减额 （万元） 同比增减 （％） 一 资产负债表较大变动项目 1 货币资金 注释1 17,481.36 30,785.56 -13,304.21 -43.22 2 应收票据 注释2 9,489.92 3,789.60 5,700.33 150.42 3 预付款项 注释3 22,232.24 7,940.76 14,291.48 179.98 4 其他流动资产 注释4 650.64 421.22 229.42 54.47 5 长期股权投资 注释5 1,668.11 529.06 1,139.04 215.29 6 在建工程 注释6 2,761.44 1,923.21 838.23 43.59 7 应付票据 注释7 25,207.27 17,917.70 7,289.57 40.68 8 预收款项 注释8 6,803.41 1,135.42 5,667.99 499.20 9 应付职工薪酬 注释9 1,760.81 1,033.39 727.41 70.39 10 应交税费 注释10 202.71 1,166.04 -963.34 -82.62 11 应付利息 注释11 28.62 205.05 -176.43 -86.04 12 其他流动负债 注释12 624.15 6,067.97 -5,443.82 -89.71 13 长期应付款 注释13 216.20 52.39 163.81 312.68 行次 项目 注释 本期数 （万元） 上年同期数 （万元） 增减额 （万元） 增减幅度 （%） 二 利润表较大变动项目 1 营业税费 注释1 219.50 158.51 60.99 38.48 2 销售费用 注释2 12,996.34 9,539.28 3,457.06 36.24 3 管理费用 注释3 8,065.69 5,957.84 2,107.85 35.38 4 财务费用 注释4 4,481.30 2,879.01 1,602.29 55.65 5 资产减值损失 注释5 207.26 -243.63 450.89 -185.07 6 营业利润 注释6 1,233.17 258.60 974.58 376.87 7 营业外收入 注释7 343.74 613.55 -269.80 -43.97 8 营业外支出 注释8 63.78 40.85 22.93 56.13 2011年第三季度季度报告全文 4 行次 项目 注释 本期数 （万元） 上年同期数（万元） 增减额 （万元） 增减幅度 （%） 三 现金流量表较大变动项目 1 经营活动产生的现金流量净额 注释1 7,077.33 -1,287.09 8,364.41 -649.87 2 投资活动产生的现金流量净额 注释2 -1,703.05 -1,043.73 -659.32 63.17 3 筹资活动产生的现金流量净额 注释3 -18,678.481 13,664.051 -32,342.53 -236.70 一、资产负债表项目 注释1：报告期末货币资金减少 13,304.216 万元，减少比例为43.22 %，主要原因系公司报告期内募集资金投入所致。 注释2：报告期末应收票据增加5,700.33万元，增长比例为150.42%，主要原因系公司取得客户银行汇票所致。 注释3：报告期预付款项增加14,291.48 万元，增长比例为179.98%，主要原因系预付的货款未结算所致。 注释4：报告期其他流动资产增加229.42 万元，增长比例为54.47%，主要原因系待抵扣进项增加所致。 注释5：报告期末长期股权投资增加1,139.04万元，增长比例为215.29%，主要原因系报告期转让了原持有上海海客瑞斯酒店用品有限公司的部分股权从成本法改为权益法核算所致。 注释6：报告期末在建工程增加838.23万元，增长比例为43.59%，主要原因系报告期冠福科技园第五期工程投入增加所致。 注释7：报告期应付票据增加7,289.57 万元，增长比例为40.68%，主要原因系报告期取得银行票据增加所致。 注释8：报告期预收款项增加5,667.99 万元，增长比例为499.20%，主要原因系报告期收到的客户预付款所致。 注释9：报告期应付职工薪酬增加727.41 万元，增长比例为70.79%，主要原因系报告期未支付职工薪酬增加所致。 注释10：报告期应交税费减少963.34 万元，减少比例为82.62%，主要原因系报告期税费减少所致。 注释11：报告期应付利息减少176.43 万元，减少比例为86.04%，主要原因系报告期偿还短期融资券利息所致。 2011年第三季度季度报告全文 5 注释12：报告期其他流动负债减少5,443.82 万元，减少比例为89.71%，主要原因系报告期偿还短期融资券所致。 注释13：报告期长期应付款增加163.81 万元，增长比例为312.68%，主要原因系报告期增加融资租赁固定资产所致。 二、利润表项目 注释1：报告期营业税费增加38.48%，主要原因系报告期经营业务的扩大附加税费增加所致。 注释2：报告期销售费用增加36.24%，主要原因系报告期“一伍一拾”连锁店项目扩大规模销售费用增加所致。 注释3：报告期管理费用增加35.38%，主要原因系报告期“一伍一拾”连锁店项目扩大规模管理费用增加所致。 注释4：报告期财务费用增加55.65%，主要原因系票据的贴现及应收账款保理费用的增加所致。 注释5：报告期资产减值损失减少185.07%，主要原因系计提减值准备减少所致。 注释6：报告期营业利润增加376.87%，主要原因系出售原持有的上海海客瑞斯酒店用品有限公司的部分股权取得的投资收益所致。 注释7：报告期营业外收入减少43. 97%，主要原因系报告期收到的政府补助减少所致。 注释8：报告期营业外支出增加56.13%，主要原因系报告期捐赠款项增加所致。 三、现金流量表项目 注释1：报告期经营活动产生的现金流量净额减少649.87%，主要原因系报告期未支付的材料款增加，导致经营活动产生的现金流量净额减少。 注释2：报告期投资活动产生的现金流量净额增长63.17%，主要原因系报告期增加了固定资产投入所致。 注释3：报告期筹资活动产生的现金流量净额减少236.70%，主要原因系公司归还了部分银行借款和短期融资券所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2011年第三季度季度报告全文 6 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时 所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 林福椿 林文昌 林文洪 林文智 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不得转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；在担任发行人董事、监事或高级管理人员职务期间以及离职后六个月内，不转让其持有的发行人股份。 按承诺事项履行 其他承诺 （含追加承诺） 林福椿 林文昌 林文洪 林文智 丁志刚 承诺于2009年12月29日后四人解除限售的冠福家用股票，自2009年12月29日起自愿继续锁定三年，既锁定至2012年12月28日。在此期间不通过深圳证券交易所交易系统出售该部分股份。丁志刚承诺在非公开发行股票时获配得股份自发行结束之日起12个月不予转让。 按承诺事项履行 2011年第三季度季度报告全文 7 3.4 对2011年度经营业绩的预计 2011年度预计的 经营业绩 与上年同期相比扭亏为