建发股份：2010年第一季度报告

厦门建发股份有限公司 600153 2010年第一季度报告 600153 厦门建发股份有限公司2010年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示..........................................................................2 §2 公司基本情况......................................................................2 §3 重要事项..........................................................................3 §4 附录..............................................................................6 600153 厦门建发股份有限公司2010年第一季度报告 2§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 王宪榕 主管会计工作负责人姓名 赖衍达 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 江桂芝 公司负责人王宪榕、主管会计工作负责人赖衍达及会计机构负责人（会计主管人员）江桂芝声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 33,479,611,540.56 26,886,446,633.8924.52所有者权益（或股东权益）(元) 5,091,642,434.05 4,646,984,952.629.57归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.103.749.63 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -56,917,801.67-102.95每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.05 -103.23 报告期 年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 448,422,224.88 448,422,224.88216.56基本每股收益（元/股） 0.36 0.36 227.27扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.34 0.34 385.71稀释每股收益（元/股） 0.36 0.36 227.27加权平均净资产收益率（%） 9.219.21 同比增加6.53个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 8.778.77 同比增加7.08个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 1,226,859.91计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 110,000.00委托他人投资或管理资产的损益 1,123,364.44除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 24,175,092.31对外委托贷款取得的损益 36,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出 612,911.68非经常性损益合计（影响利润总额） 27,284,228.34减：所得税影响额 5,298,362.48非经常性损益净额（影响净利润） 21,985,865.86其中：影响少数股东损益 523,502.63影响归属于母公司普通股股东净利润 21,462,363.23扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润 416,959,861.65 600153 厦门建发股份有限公司2010年第一季度报告 32.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 68,979前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 厦门建发集团有限公司 573,120,000 人民币普通股 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 48,690,401 人民币普通股 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资金 35,204,689 人民币普通股 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 28,616,000 人民币普通股 中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 20,464,532 人民币普通股 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 16,947,311 人民币普通股 中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 11,700,000 人民币普通股 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 11,153,439 人民币普通股 中国建设银行－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 10,890,900 人民币普通股 中国工商银行－金泰证券投资基金 7,000,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1）资产负债变动情况 财务指标 2010-3-31 2010-1-1 增减额 增减比例货币资金 3,097,595,679.12 1,898,845,273.15 1,198,750,405.97 63.13% 应收票据 230,760,174.83 158,684,494.97 72,075,679.86 45.42% 应收账款 1,302,717,146.22 807,752,976.44 494,964,169.78 61.28% 预付款项 7,680,626,305.16 4,664,663,580.18 3,015,962,724.98 64.66% 应付账款 3,742,775,974.52 1,933,278,163.27 1,809,497,811.25 93.60% 预收款项 6,084,624,480.46 3,612,904,579.57 2,471,719,900.89 68.41% 应付职工薪酬 197,689,884.96 374,969,951.40 -177,280,066.44 -47.28% 应交税费 12,209,038.06 138,990,444.42 -126,781,406.36 -91.22% 应付利息 15,493,311.55 40,146,735.24 -24,653,423.69 -61.41% 一年内到期的非流动负债 430,108,830.00 1,136,617,660.00 -706,508,830.00 -62.16% 长期借款 6,124,961,853.24 3,806,009,180.13 2,318,952,673.11 60.93% 变动情况主要原因说明： 1、货币资金期末数比年初数增加63.13%，主要是由于子公司联发集团和建发房地产集团根据经营需要增加现金储备所致。 2、应收票据期末数比年初数增加45.42%，主要是由于本期内贸易销售业务以银行承兑汇票结算方式有所增加。 3、应收账款期末数比年初数增加61.28%，主要是由于上年末加快资金回笼，压缩赊销规模，本报告期贸易业务规模快速扩张，适当增加赊销规模所致。 4、预付款项期末数比年初数增加64.66%，主要是本期预付贸易购货款大幅增加所致。 5、应付账款期末数比年初数增加93.60%，主要是由于本期内贸易业务规模扩张，应付贸易购货款大 600153 厦门建发股份有限公司2010年第一季度报告 4幅增长所致。 6、预收账款期末数比年初数增加68.41%，主要是由于本期内贸易业务规模扩张，预收贸易销售款大幅增长以及子公司联发集团预收售房款增加所致。 7、应付职工薪酬期末数比年初数减少47.28%，主要原因是报告期发放奖金所致。 8、应交税费期末数比年初数减少91.22%，主要系由于应交增值税减少所致。 9、应付利息期末数比年初数减少61.41%，主要是由于子公司建发房地产集团在报告期内支付企业债券利息所致。 10、一年内到期的非流动负债期末数比年初数减少62.16%，主要报告期内归还一年内到期的长期借款所致。 11、长期借款期末数比年初数增加60.93%，主要是子公司建发房地产集团和联发集团根据经营所需增加长期借款规模所致。 （2）经营情况变动 财务指标 2010年1-3月 2009年1-3月 增减额 增减比例 营业收入 12,660,621,128.01 7,108,941,140.14 5,551,679,987.87 78.09% 营业成本 11,402,208,719.70 6,492,917,042.77 4,909,291,676.93 75.61% 销售费用 331,314,741.02 188,404,762.37 142,909,978.65 75.85% 财务费用 90,270,389.07 39,671,447.53 50,598,941.54 127.54% 公允价值变动收益 24,025,032.28 5,312,758.38 18,712,273.90 352.21% 所得税费用 189,865,618.60 81,131,262.48 108,734,356.12 134.02% 变动情况主要原因说明： 1、营业收入、营业成本本期数比上年同期数分别增加78.09%和75.61%，主要是由于报告期贸易业务营业规模较上年同期大幅增加所致。 2、销售费用本期数比上年同期数增加75.85%，主要是由于报告期贸易业务营业规模增长，贸易业务相关销售费用相应增加所致。 3、财务费用本期数比上年同期数增加127.54%，主要是由于报告期银行贷款规模较上年同期有所增加所致。 4、公允价值变动收益本期数比上年同期数增加352.21%，主要是由于报告期交易性权益工具投资（禹洲地产）和期货合约公允价值升高，而在上年同期期货合约公允价值下降。 5、所得税费用本期数比上年同期数增加了134.02%，主要是由于报告期利润总额较上年同期大幅增长所致。 （3）现金流量变动情况 财务指标 2010年1-3月 2009年1-3月 增减额 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -56,917,801.67 1,926,493,625.58 -1,983,411,427.25 -102.95% 投资活动产生的现金流量净额 -168,253,976.65 -748,751,643.96 580,497,667.31 77.53% 筹资活动产生的现金流量净额 1,345,235,026.31 685,082,210.69 660,152,815.62 96.36% 变动情况主要原因说明： 1、经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数大幅下降，主要是由于报告期末贸易业务的各项占用较年初大幅增加，贸易业务经营现金净流量较上年同期大幅下降。 2、投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加77.53%，主要是由于上年同期公司完成资产置