中国宝安：2011年第一季度报告全文

中国宝安集团股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 1 中国宝安集团股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人陈政立先生、主管会计工作负责人钟征宇先生及会计机构负责人(会计主管人员)游仕旭先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 10,049,259,909.44 10,024,647,811.49 0.25% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,612,373,080.18 2,494,541,484.51 4.72% 股本（股） 1,090,750,529.00 1,090,750,529.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.40 2.29 4.80% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 659,434,088.75 879,085,530.33 -24.99% 归属于上市公司股东的净利润（元） 103,313,582.41 81,689,949.23 26.47% 经营活动产生的现金流量净额（元） -237,991,051.40 295,716,820.75 -180.48% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.22 0.27 -181.48% 基本每股收益（元/股） 0.0947 0.0749 26.44% 稀释每股收益（元/股） 0.0947 0.0749 26.44% 加权平均净资产收益率（%） 4.05% 3.81% 0.24% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.49% 3.64% -2.15% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -111,069.16 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,126,029.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 91,569,890.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -933,980.73 所得税影响额 -21,342,738.62 中国宝安集团股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 2 少数股东权益影响额 -6,082,551.88 合计 65,225,578.87 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 164,815 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 深圳市富安控股有限公司 92,023,878 人民币普通股 深圳市宝安区投资管理有限公司 67,307,081 人民币普通股 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 52,073,902 人民币普通股 中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金 14,020,417 人民币普通股 中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 13,491,200 人民币普通股 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 12,471,025 人民币普通股 北京嘉华筑业实业有限公司 11,000,000 人民币普通股 融通新蓝筹证券投资基金 10,675,900 人民币普通股 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 10,555,406 人民币普通股 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 9,953,900 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、预付款项期末数比期初数增加39.50%，主要系房地产行业之子公司在报告期内预付工程款所致。 2、其他应收款期末数比期初数增加41.42%，主要系房地产行业之子公司在报告期内支付的土地保证金所致。 3、可供出售金融资产期末数比期初数减少33.14%，主要系本公司之子公司持有鼎汉技术的限售股，已过锁定期解禁后出售减少所致。 4、应交税费期末数比期初数减少58%，主要系本报告期内支付各项税费同比增加所致。 5、应付利息期末数比期初数增加70%，主要是本报告期内新增借款利息所致。 6、递延所得税负债期末数比期初数减少37%，主要系本公司之子公司出售已解禁的鼎汉技术的股份，将递延所得税负债转出所致。 7、营业税金及附加同比减少38.90%，主要系本公司之子公司在报告期内收入减少所致。 8、投资收益同比增加9655.23%，主要系本公司之子公司出售已解禁的鼎汉技术股份，及对深鸿基的投资收益增加所致。 9、营业外收入同比增加133.05%，主要系收到深信泰丰重整案的补充分配款所致。 10、经营活动产生的现金流量净额同比减少180.48%，主要系报告期销售收入同比下降，同时本公司之子公司所属房地产公司支付的土地保证金增加所致。 中国宝安集团股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 3 11、投资活动产生的现金流量净额同比增加125.74%，主要系本报告期内收回的证券投资同比增加，同时证券投资同比减少所致。 12、筹资活动产生的现金流量净额同比减少93.82%，主要系本报告期内借款同比减少所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元） 期末持有数量（股） 期末账面值 占期末证券总投资比例 （%） 报告期损益 1 股票 600547 山东黄金 162,632,774.29 3,049,600 160,104,000.00 40.68% 7,499,011.54 2 股票 601666 平煤股份 71,027,209.29 3,318,000 67,388,580.00 17.12% -1,417,659.21 3 股票 000407 胜利股份 48,578,877.09 6,068,000 52,427,520.00 13.32% 3,848,642.91 4 股票 02899 紫金矿业 22,947,836.76 3,928,000 20,511,819.60 5.21% -2,448,569.63 5 股票 600489 中金黄金 19,381,240.47 517,000 18,849,820.00 4.79% -531,420.47 中国宝安集团股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 4 6 股票 000538 云南白药 18,281,694.66 290,000 16,182,000.00 4.11% -2,099,694.66 7 股票 00819 天能国际 17,361,116.94 5,000,000 15,960,637.50 4.06% 2,370,452.00 8 股票 00895 东江环保 7,420,390.95 359,600 7,632,402.12 1.94% -1,430,838.69 9 股票 02357 中航科工 5,867,889.87 2,000,000 6,771,690.00 1.72% 609,544.80 10 股票 000766 通化金马 6,967,680.97 800,000 6,336,000.00 1.61% -631,680.97 期末持有的其他证券投资 22,506,512.69 - 21,371,852.15 5.43% 71,488.52 报告期已出售证券投资损益 - - - - 8,833,051.89 合计 402,973,223.98 - 393,536,321.37 100% 14,672,328.03 证券投资情况说明 无 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 3.5.3 内控建设进展情况 报告期内，集团根据深圳证监局发布的《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》（深证局公司字〔2011〕31号）的要求在内控建设方面，开展了以下工作： 一、3月8日至11日，在集团审计长骆文明的带领下，秘书处、财务部、审计部各派1人，总计4人参加了中国证监会在麒麟山庄举办的内控建设培训班。 二、培训结束后，集团审计部起草了开展内控建设的报告，针对中国证监会的要求、内控建设的重要性和必要性，以及开展内控建设的工作计划向集团领导作了汇报。 三、3月22号，秘书处、财务部、审计部、战略管理部联合召开了内控建设的工作会议，会议讨论了内控建设的工作计划、成立内控领导小组、选择中介机构等内容，并进行了相应的分工：由秘书处组织制定内控建设实施工作方案；由审计部联络各部门负责人，传达会议精神和明确工作责任；各部门多方寻找和联系相关中介机构，争取早日确定。 四、3月31号，草拟了《关于成立内控建设领导小组及工作组的通知》，准备成立内控建设领导小组及任命工作组的组长和小组成员。 五、从3月下旬开始，开展内控建设中介机构选取工作，初步联系了7家中介机构，已经约见了5家中介机构，目前已经有两家中介机构提交了项目建议书。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：中国宝安集团股份有限公司 2011年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 中国宝安集团股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 5 货币资金 1,486,300,439.93 147,850,501.26 1,642,644,583.51 238,785,298.92 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 393,538,321.37 98,585,757.00 387,241,117.50 114,358,135.40 应收票据 125,640,999.18 106,224,373.98 应收账款 384,695,984.49 440,000.00 354,824,625.67 440,000.00 预付款项 360,113,250.49 7,554,776.70 258,141,559.69 4,899,908.78 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利