西泵股份：2011年第一季度报告全文

河南省西峡汽车水泵股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 1 河南省西峡汽车水泵股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人孙耀忠、主管会计工作负责人孙定文及会计机构负责人(会计主管人员)李晓钰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 1,703,690,527.37 1,147,008,687.86 48.53% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,149,311,252.24 307,486,772.00 273.78% 股本（股） 96,000,000.00 72,000,000.00 33.33% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 11.97 4.27 180.33% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 253,619,011.46 238,222,045.02 6.46% 归属于上市公司股东的净利润（元） 20,791,371.23 25,073,339.69 -17.08% 经营活动产生的现金流量净额（元） -20,697,720.23 13,632,706.13 -251.82% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.22 0.19 -215.79% 基本每股收益（元/股） 0.24 0.35 -31.43% 稀释每股收益（元/股） 0.24 0.35 -31.43% 加权平均净资产收益率（%） 6.54% 10.19% -3.65% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.40% 10.03% -3.63% 河南省西峡汽车水泵股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 2 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动性资产处置损益； -30,110.55 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）； 1,087,630.00 少数股东损益的影响数； -531,900.70 所得税的影响数； -78,842.81 合计 446,775.94 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 15,286 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 钟格 312,299 人民币普通股 刘文青 170,000 人民币普通股 吴耀新 137,669 人民币普通股 中融国际信托有限公司－融新71号资金信托合同 130,200 人民币普通股 俞燕 124,500 人民币普通股 周冬萍 123,555 人民币普通股 张敏 122,000 人民币普通股 锦州凯扬商贸有限公司 100,033 人民币普通股 张汉明 73,300 人民币普通股 叶健宁 68,200 人民币普通股 河南省西峡汽车水泵股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 3 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、_资产负债表项目： 1、货币资金比期初增加45658.54万元，增幅1047.46%，比上年同期增加26208.36万元，增幅110.08%，主要是2011年1月11日上市募集资金到位。 2、应收票据比去年同期增加4030.23万元，增幅120.46%，系公司销售收入大幅增加，相应的应收票据余额增加。 3、预付账款比期初增加2363.56万元，增幅28.01%，比去年同期增加5234.52万元，增幅94.01%，一方面是购入原材料等存货类增加；另一方面是预付设备、在建工程部分款项。 4、存货比期初增加5821.52万元，增幅29.47%，主要因为2011年订单多，材料价格上涨，库存购入原材料，库存产成品增多。 5、在建工程比期初增加498.39万元，增幅14.44%，去年同期增加3895.04万元，增幅7136.53%，主要是募投项目逐步实施，资金投入所致。 6、递延所得税资产比去年同期减少了50.37万元，减幅51.54 %，主要是转回坏账准备、转回存货跌价准备。 7、短期借款比期初减少12091.71万元，减幅30.74%，比去年同期减少7599.72万元，减幅21.81%，主要是归还借款，减少贷款。 8、应付票据比期初增加432.11万元，增幅22.97%, 主要是部分票据尚未支付；比去年同期减少19489.65万元，减幅89.39%，主要是逐步改变付款方式。 9、应付账款比期初减少1172.33万元，减幅8.18%，比去年同期减少1541.54万元，减幅678.73%，主要是部分进口件要求付款及时。 10、预收账款比期初增加37.34万元，增幅48.01%，是因为订单增多，同时调整销售政策，信誉度低的客户或第一次发生业务客户要求先付款后发货。 11、应付职工薪酬比年初增加295.56万元，增幅92.75%，主要是预提了社保金。 12、应交税费比年初减少88.67万元，减幅10.37%，比去年同期减少89.54万元，减幅10.46%，主要是本期预交部分税金。 13、其他应付款比年初增加428.9万元，增幅18.42%， 主要是因为尚未支付3月电费 14、长期借款18000万元有6000万元，于一年到期，故重分类为一年内到期的非流动负债，两者的减少均是因为偿还借款，导致比年初、去年同期减少。 15、实收资本、资本公积增加是因为2011年1月11日募集资金到位所致。 16、未分配利润增加是由于利润增加所致。 二、利润表项目： 1、营业总收入比去年同期增加1540万元，增幅6.46%，营业成本比去年同期增加1815万元，增幅10.89%万元，主要是原材 河南省西峡汽车水泵股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 4 料价格上升，导致生产成本增加，而产品销售价格未同比例上涨。 2、销售费用比去年同期增加257万元，增幅36.01%，主要是油价上涨，运输费单价调增；销售人员工资、差费报销标准比去年同期稍高。 3、管理费用比去年同期增加782万元，增幅35.27%，主要是上市费用、人工工资、差旅费等比去年同期多。 4、财务费用比去年同期减少406万元，减幅37.84%，主要是本期利息支出减少，利息收入增加所致。 5、营业外支出比去年同期减少48万元，减幅81.5%，主要是本期非流动性资产处置损失减少。 6、所得税费用比去年同期减少49万，减幅15.24%，主要是利润总额少于去年同期。 三、现金流量表项目： 1、经营活动现金净流量比去年同期减少3433万元，主要是收回的应收票据未贴现，不能在现金流量表中反映。 2、筹资活动现金净流量比去年同期增加43234万元，是由于募集资金到位。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 不适用 河南省西峡汽车水泵股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 5 重大资产重组时所作承诺 无 无 不适用 发行时所作承诺 孙耀志、孙耀忠、192名自然人股东；董事、监事、高级管理人员的股东 孙耀志承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不减持或者委托他人管理其本次发行前已持有的河南省宛西制药股份有限公司的股份；孙耀忠承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。公司其他192名自然人股东均承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让 履行承诺 其他承诺（含追加承诺） 无 无 不适用 3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计 2011年1-6月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% 2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： -10% ～～ 30% 2010年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 51,000,000.00 业绩变动的原因说明 公司业务正常发展，乘用车水泵、出口产品持续增长 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2011年03月31日 单位：元 河南省西峡汽车水泵股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 6 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 500,175,194.89 306,324,046.52 43,589,817.69 24,483,445.40 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 73,759,710.61 67,159,710.61 67,399,184.00 应收账款 191,410,586.15 149,121,382.44 179,687,671.34 121,561,636.35 预付款项 108,024,699.85 43,584,596.46 84,389,138.35 19,868,743.94 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 6,413,766.81 31,824,657.40 6,504,949.95 35,552,235.29 买入返售金融资产 存货 255,756,660.08 145,719,568.78 197,541,463.53 131,060,828.44 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,135,540,618.39 743,733,962.21 579,112,224.86 332,526,889.42 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 437,200,000.00 57,200,000.00 投资性房地产 固定资产 457,740,642.34 200,173,602.48 462,177,679.89 202,803,400.62 在建工程 39,496,179.44 493,471.90 34,512,311.45 438,177.10 河南省西峡汽车水泵股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 7 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 70,439,562.95 18,878,037.50