西泵股份：2012年第一季度报告全文

河南省西峡汽车水泵股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 1 河南省西峡汽车水泵股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 付于武 独立董事 工作原因不能亲自到场参会 申明龙 1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司负责人孙耀忠、主管会计工作负责人孙定文及会计机构负责人(会计主管人员)郅玉华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 资产总额（元） 1,679,237,766.49 1,687,687,857.17 -0.50% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,153,489,568.76 1,142,423,505.22 0.97% 总股本（股） 96,000,000.00 96,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 12.02 11.90 1.01% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 202,840,376.97 253,619,011.46 -20.02% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,066,063.54 20,791,371.23 -46.78% 经营活动产生的现金流量净额（元） -54,809.27 -20,697,720.23 -99.74% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0006 -0.2156 -99.74% 基本每股收益（元/股） 0.11527 0.21658 -46.78% 稀释每股收益（元/股） 0.11527 0.21658 -46.78% 加权平均净资产收益率（%） 0.96% 7.00% -6.04% 河南省西峡汽车水泵股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 2 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.92% 6.00% -5.08% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,150.00 所得税影响额 -166,765.29 非流动资产处置损益 662,171.17 合计 503,555.88 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 15,511 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 张天长 734,096 人民币普通股 锦州凯扬商贸有限公司 350,000 人民币普通股 中纺网络信息技术有限责任公司 292,459 人民币普通股 冉寅吾 280,000 人民币普通股 俞燕 274,285 人民币普通股 马传林 252,291 人民币普通股 高敏 210,000 人民币普通股 安保存 200,000 人民币普通股 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 155,000 人民币普通股 王向军 150,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目： 1、货币资金比期初减少2987.45万元，减幅13.79%，比上年同期减少28356万元，减幅56.69%，主要是因为募投项逐步投入，资金减少。 2、应收票据比年初减少5547.55万元，减幅45.37%，是因为部分票据到期结算；比去年同期增加4851万 河南省西峡汽车水泵股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 3 元，增幅65.77%，系公司流资较宽松、贴现少，基本是到期办理托收。 3、预付账款比期初增加3019.26万元，增幅20.52%，比去年同期增加3908万元，增幅36.18%，主要是购入原材料等存货类增加和预付设备、在建工程部分款项。 4、预收账款比期初减少27万元，减幅37.33%，是因为客户结算，发票入账。 5、应付职工薪酬比年初增加220万元，增幅21.98%，主要是预提了社保金和未支付的工资。 6、应交税费比年初减少145万元，减幅31.72%，主要是本期交纳了年初未交税金。 二、利润表项目： 1、主营业务税金及附加比去年同期减少53万元，减幅70.2%，主要是因为本季度，增值税、出口退税额均少于去年同期。 2、销售费用比去年同期减少417万元，减幅43%，主要是运费减少。 3、财务费用比去年同期减少309万元，减幅46.28%，主要是本期利息支出减少。 4、营业外收入比去年同期减少99万元，减幅42.38%，主要是增值税返还款没有到账。 5、所得税费用比去年同期减少149万，减幅53.79%，主要是利润总额少于去年同期，计提税费减少。 7、少数股东权益本期没有发生，是因为2011年6月收购西泵特铸，使其成为全子子公司，无少数股东损益。 三、现金流量表项目： 1、经营活动现金净流量比去年同期增加2064万元，主要是因为改变部分供应商货款支付方式，增加票据支付。 2、筹资活动现金净流量比去年同期减少49936万元，是因为2011年募集资金到位。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、2011年上半年和上海大众汽车有限公司、一汽-大众汽车有限公司签署了《河南省西峡汽车水泵股份有限公司开发EA211发动机协议书》和《预定点通知书》，项目进展顺利，首批送样已通过审核，目前正在进行第二次送样。 2、2011年7月份公司和Daimler AG（戴姆勒股份公司，以下简称：“Daimler”）签署了发动机支架等系列产品定点采购协议，公司正式进入Daimler全球工厂采购体系，目前已通过生产件批准程序（PPAP），正在进行台架试验。 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 河南省西峡汽车水泵股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 4 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 不适用 不适用 不适用 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 发行时所作承诺 孙耀志、孙耀忠、192名自然人股东；董事、监事、高级管理人员的股东 孙耀志承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不减持或者委托他人管理其本次发行前已持有的河南省宛西制药股份有限公司的股份；孙耀忠承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。公司其他192名自然人股东均承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让 正在履行 其他承诺（含追加承诺） 梁中华、孙定文、唐国忠、焦雷、赵书峰、王瑞金、冯长虹、崔金华、席国钦、李金榜 梁中华、孙定文、唐国忠、赵书峰、王瑞金、焦雷、冯长虹、崔金华、李金榜、席国钦等10位股东承诺：在其持有的限售股份于2012 年1 月11 日锁定到期后，自愿继续延长锁定期24个月至2014 年1 月11 日。在锁定期内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份。 正在履行 3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计 2012年1-6月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50% 2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为： 20.00% ～～ 50.00% 2011年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 51,617,987.18 业绩变动的原因说明 2012年汽车行业继续深化调整，增速持续低迷，原辅材料价格高位运行，各项成本费用上升，造成经营业绩与上年相比出现较大浮动。 河南省西峡汽车水泵股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 5 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012年02月25日 董秘办公室 电话沟通 个人 萧先生 了解目前经营状况，电子泵研发情况及前景 2012年03月17日 董秘办公室 电话沟通 个人 张先生 了解今年的汽车市场大致情况和公司人才吸引机制 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2012年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 216,612,390.66 162,055,017.27 246,486,851.57 161,565,892.84 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 122,272,899.40 106,891,371.21 177,748,446.40 133,685,837.19 应收账款 189,578,515.55 197,734,007.61 161,101,302.19 159,916,664.18 预付款项 147,103,725.39 77,605,000.04 116,911,114.66 65,016,748.06 应收保费 应收分保账款 河南省西峡汽车水泵股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 6 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 2,801,673.27 2,460,106.78 1,234,131.53 2,039,436.53 买入返售金融资产 存货 272,584,904.50 138,882,974.99 257,758,079.28 137,504,323.42 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 950,954,108.77 685,628,477.90 961,239,925.63 659,728,902.22 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 623,200,000.00 623,200,000.00 投资性房地产 固定资产 517,051,419.00 221,9