吉视传媒：2012年第一季度报告

吉视传媒股份有限公司 601929 2012年第一季度报告 601929 吉视传媒股份有限公司2012年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示..............................................................................................2 §2 公司基本情况......................................................................................2 §3 重要事项..............................................................................................4 §4 附录.......................................................................................................6 601929 吉视传媒股份有限公司2012年第一季度报告 2§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 谭铁鹰 主管会计工作负责人姓名 杜春峄 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张立新 公司负责人谭铁鹰、主管会计工作负责人杜春峄及会计机构负责人（会计主管人员）张立新声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 5,810,090,451.703,958,522,171.34 46.77所有者权益（或股东权益）(元) 3,698,362,020.551,790,959,650.30 106.5归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股） 2.651.6 65.63 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元) 77,159,427.26 26.81每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股） 0.06 1.41 报告期 年初至报告期 期末 本报告期比上年同期增减(%) 601929 吉视传媒股份有限公司2012年第一季度报告 3归属于上市公司股东的净利润(元) 40,730,706.13 40,730,706.13 4.82基本每股收益（元/股） 0.0336 0.0336 -3.26扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) 0.03140.0314 -9.75稀释每股收益（元/股） 0.0336 0.0336 -3.26加权平均净资产收益率（%） 2.142.14 减少0.55个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.002.00 减少0.69个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -1,560.35 处理固定资产损失 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,000,000 政府补贴 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 638,164.61 少数股东权益影响额（税后） 50,897.09 合计 2,687,501.35 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 53,959前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 大连华信信托股份有限公司－信银3号结构化证券投资集合资金信托 5,801,285 人民币普通股 中国对外经济贸易信托有限公司－结构化新股投资集合信托1 4,914,446 人民币普通股 国投信托有限公司－国投瑞僖稳健增强证券投资集合资金信托 4,530,851 人民币普通股 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,316,799 人民币普通股 601929 吉视传媒股份有限公司2012年第一季度报告 4王极源 909,800 人民币普通股 厦门市海凯投资管理有限公司 701,000 人民币普通股 兴业国际信托有限公司－兴业泉州<2007-12号>资金信托700,000 人民币普通股 柳成昌 680,200 人民币普通股 陈新海 611,268 人民币普通股 王琼玉 574,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 2012年3月31日2011年12月31日增减金额 增减 货币资金 2,066,355,109.41283,733,616.541,782,621,492.87 628.27%应收票据 0200,000.00-200,000.00 -100.00%预付款项 23,537,528.0648,800,357.12-25,262,829.06 -51.77%存货 68,223,530.1351,034,205.0517,189,325.08 33.68%在建工程 517,730,274.77391,332,834.36126,397,440.41 32.30%预收款项 111,196,849.84145,052,963.68-33,856,113.84 -23.34%应付职工薪酬 12,455,603.4119,374,229.76-6,918,626.35 -35.71%应交税费 3,250,992.226,535,325.09-3,284,332.87 -50.26%实收资本（或股本） 1,397,988,790.001,117,988,790.00280,000,000.00 25.04%资本公积 1,597,007,409.2811,490,371.061,585,517,038.22 13798.66%项目 2012年1-3月 2011年1-3月 增减金额 增减 营业税金及附加 10,993,708.143,581,679.387,412,028.76 206.94%销售费用 21,330,861.097,914,929.5513,415,931.54 169.50%财务费用 7,988,184.5213,436,750.70-5,448,566.18 -40.55%营业外收入 2,886,197.93467,229.092,418,968.84 517.73%营业外支出 249,593.67516,553.75-266,960.08 -51.68%经营活动产生的现金流量净额77,159,427.2660,844,509.3816,314,917.88 26.81% 601929 吉视传媒股份有限公司2012年第一季度报告 5投资活动产生的现金流量净额 -152,261,654.71-17,134,978.46-135,126,676.25 788.60%筹资活动产生的现金流量净额 1,856,697,852.54-14,335,429.001,871,033,281.54 -13051.81%现金及现金等价物净增加额 1,781,595,625.0929,374,101.921,752,221,523.17 5965.19% 说明： （1）货币资金：增加的主要原因系报告期内公司首发上市融资所致。 （2）应收票据：减少的主要原因系报告期内使用票据结算减少所致。 （3）预付款项：减少的主要原因系报告期末未结算货款及设备款减少所致。 （4）存货：增加的主要原因系公司2012年继续在吉林省内推广"高清交互"业务，采购高清机顶盒增加所致。 （5）在建工程：增加的主要原因系报告期加快新建网络建设和双向化改造所致。 （6）预收款项：减少的主要原因系年初预存收视费减少所致。 （7）应付职工薪酬：减少的主要原因系计提的薪酬实际发放所致。 （8）应交税费：增加的主要原因系报告期内公司数字收视费营业税减免优惠政策到期，导致营业税增加所致。 （9）实收资本（或股本）：增加的主要原因系报告期内公司首发上市导致股本增加所致。 （10）资本公积：增加的主要原因系报告期内公司首发上市融资所致。 （11）营业税金及附加：增加的主要原因系报告期内公司数字收视费营业税减免优惠政策到期，导致营业税增加所致。 （12）销售费用：增加的主要原因系公司实行销售专项奖励所致。 （13）财务费用：减少的主要原因系报告期内利息收入和资本化利息增加所致 （14）营业外收入：增加的主要原因系报告期内政府补贴增加所致。 （15）营业外支出：减少的主要原因系上一