上海医药：2011年第一季度报告

上海医药集团股份有限公司 601607 2011年第一季度报告 目录 §1 重要提示.......................................................................... 1 §2 公司基本情况...................................................................... 1 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 5 601607 上海医药集团股份有限公司 2011 年第一季度报告 1 §1 重要提示 1.1 本集团董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 本集团全体董事出席董事会会议。 1.3 本集团第一季度财务报告未经审计。 1.4 本集团董事长姓名 吕明方 总裁姓名 徐国雄 财务总监姓名 沈 波 本集团董事长吕明方先生、总裁徐国雄先生、财务总监沈波先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 特别说明： 1、本报告期内，本集团下属广东天普生化医药股份有限公司因会计处理变化，不再纳入合并报表范围，从本报告期初将其按权益法核算，根据会计准则的规定，由此产生一次性投资收益 33,373.93万元。 2、本集团于 2011 年 4 月初已完成 100%股权收购程序后的中信医药的业务情况未反映在第一季度报告，将从第二季度起纳入合并报表范围。但因收购产生的短期银行借款相应增加则反映在第一季度报告内。 3、关于抗生素业务收购事项正在进行中，预计在第二季度完成。 4、由于本集团正在进行发行 H 股股票并在香港上市工作， 根据财政部有关同时发行 A 股和 H 股的上市公司运用会计政策及会计估计一致性的规定，为了保持与 H 股一季度报告一致，本报告中的上年同期数与本集团 2010 年第一季度报告披露数存在一定的差异，本报告期归属于上市公司股东的净利润848,593,633.21 元与 2010 年第一季度报告披露的归属于上市公司股东的净利润 391,838,610.84 元相比，同比增长 116.57%。 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 31,565,411,457.59 28,169,020,175.36 12.06所有者权益（或股东权益）(元) 9,940,449,840.71 9,134,559,252.97 8.82归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.994.58 8.82 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 430,868,462.31 -2.12每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.2162 -2.12 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 848,593,633.21848,593,633.21 107.35基本每股收益（元/股） 0.4259 0.4259 107.35扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.2176 0.2176 17.20稀释每股收益（元/股） 0.4259 0.4259 107.35 601607 上海医药集团股份有限公司 2011 年第一季度报告 2加权平均净资产收益率（%） 8.908.90 增加 3.98 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.554.55 增加 0.01 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 532,736,037.21计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,433,193.77除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 55,150,736.23单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,694,242.67除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,444,747.93所得税影响额 -170,415,308.30少数股东权益影响额（税后） -17,141,085.00合计 414,902,564.51 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 106,641前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类 中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 18,000,000人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪 16,039,090人民币普通股 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 13,144,125人民币普通股 摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国 A 股基金 12,851,969人民币普通股 国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASS0CIATION 10,530,448人民币普通股 中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金 9,390,153人民币普通股 中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 9,002,967人民币普通股 中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金 9,000,000人民币普通股 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 8,599,694人民币普通股 中信证券－工行－CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED 7,763,845人民币普通股 601607 上海医药集团股份有限公司 2011 年第一季度报告 3§3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动比例变动原因 预付款项 3,324,312,125.96 1,583,719,764.06 109.91%本报告期预付收购长期股权投资款增加 应收股利 17,138,735.94 6,913,103.42 147.92%本报告期联营企业宣告分配股利增加其他应收款 682,246,165.97 513,236,670.96 32.93%本报告期业务规模增长致往来款增加及 H 股发行暂付中介机构款项增加 可供出售金融资产 59,605,215.65 116,368,024.72 -48.78%本报告期出售部分可供出售金融资产长期股权投资 2,356,107,800.53 1,484,244,204.21 58.74%本报告期合并范围发生变化，原子公司变更为联营企业致长期股权投资余额增加 长期待摊费用 52,660,320.85 76,857,716.59 -31.48%本报告期摊销额增加 短期借款 6,724,073,124.07 4,790,646,771.07 40.36%本报告期因收购长期股权向银行借款应交税费 382,238,812.80 254,274,091.53 50.33%本报告期计提应交税费尚未办理清算长期借款 40,514,388.68 66,097,628.34 -38.71%本报告期偿还长期借款 专项应付款 111,810,337.90 74,577,163.43 49.93%本报告期收取政府专项补贴增加 递延所得税负债 177,006,191.07 43,519,749.66 306.73%本报告期合并范围发生变化，对联营企业投资会计基础与计税基础的差额计提递延所得税负债 其他非流动负债 40,868,641.89 69,029,957.36 -40.80%本报告期合并范围发生变化，致其他非流动负债减少 利润表项目 本期金额 上期金额 营业成本 9,994,850,204.23 7,575,632,687.43 31.93%本报告期销售收入增长及合并范围较上年同期增加，致营业成本增加 营业税金及附加 50,116,300.52 27,467,067.34 82.46%本报告期因合并范围较上年同期增加及国家税收政策变动致计提营业税金及附加增加 财务费用 82,605,302.92 57,342,712.56 44.06%本报告期因合并范围较上年同期增加及借款增加致财务费用增加 投资收益 717,248,539.62 149,119,623.63 380.99%本报告期因合并范围变化，原子公司变更为联营企业产生的一次性投资收益增加 所得税费用 277,909,665.58 84,686,290.68 228.16%本报告期利润总额大幅增加致计提所得税费用增加 归属于母公司所有者的净利润 848,593,633.21 409,265,645.24 107.35%本报告期因合并范围发生变化产生一次性收益增加 本报告期主要经营业务分析 2011 年 1-3 月，本集团实现营业收入 118.68 亿元（未含抗生素业务，下同），同比增长 26.88%，主要为医药产品销售增长所致，另由于广东天普生化医药股份有限公司（下称：广东天普）因会计处理发生变化，本期不再纳入合并报表范围，上年同期若扣除广东天普的销售，则同比增长 29.01%；实现营业利润 12.19 亿元、利润总额 12.38 亿元、归属于上市公司股东净利润 8.49 亿元，扣除因广东天普不再纳入合并报表范围产生的一次性投资收益后的营业利润 7.4 亿元、利润总额 7.59 亿元、归属于上市公司股东净利润 5.15 亿元，比上年同期分别增长 26.5%、26.17%、25.80%；实现每股收益 0.4259元。1-3 月，本集团实现医药业务经营活动产生的现金流量净额 4.31 亿元。截止至 2011 年 3 月 31 日， 601607 上海医药集团股份有限公司 2011 年第一季度报告 4本集团所有者权益为 125.30 亿元，扣除少数股东权益后所有者权益为 99.40 亿元，资产总额为 315.65亿元。 报告期内，本集团在 2010 年完成的重大资产重组被《第一财经日报》评为 2010 年上海国资“最受市场认可的重组”。 ■制药业务：集团生产和制造门类广泛的医药产品组合，包括化学和生物药品、现代中药和其他保健品。报告期内，本集团医药工业销售收入（未含抗生素业务，下同）21.75 亿元，较去年同期同口径即扣除广东天普并表因素，增长 10.2%；制药业务毛利率 46.6%，较去年同期同口径下降 0.7 个百分点。集团正加快调整结构和内部整合，以改善和提升毛利率。 ■研发与科技创新：报告期内，本集团新增药品生产批文 1 个；本集团承担的“重大新药创制”科技重大专项“十一五”计划第三批项目——“研发体系产学研技术联盟建设”（简称“产学研联盟”）正常开展，已收到 2 笔政府专项资助资金，占该项目国家财政资助核准数的 80%；本集团所属上海第一生化药业有限公司的《丹参酮IIA 磺酸钠注射液及其产业化研究》荣获 2010 年度上海市科技进步奖三等奖；2011 年 2 月，本集团与上海复旦张江生物股份有限公司（“复旦