春晖股份：2011年第三季度报告全文

广东开平春晖股份有限公司2011年第三季度报告全文 1 广东开平春晖股份有限公司2011年第三季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人方振颖、主管会计工作负责人余炎祯及会计机构负责人(会计主管人员)郑重华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 1,552,506,982.571,776,744,518.43 -12.62%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 699,156,609.17698,226,048.58 0.13%股本（股） 586,642,796.00586,642,796.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.191.19 0.00% 2011年7-9月比上年同期增减（%）2011年1-9月 比上年同期增减（%）营业总收入（元） 532,443,636.274.01%1,557,968,692.49 4.73%归属于上市公司股东的净利润（元） -7,710,040.56-143.82%930,560.59 -96.06%经营活动产生的现金流量净额（元） - - 64,166,890.39 -20.27%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 0.11 -20.27%基本每股收益（元/股） -0.0131-143.67%0.0016 -96.03%稀释每股收益（元/股） -0.0131-143.67%0.0016 -96.03%加权平均净资产收益率（%） -1.10%-3.74%0.13% -3.42%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -1.04%3.68%-0.71% -4.24% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 5,892,190.66 合计 5,892,190.66 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 59,933 广东开平春晖股份有限公司2011年第三季度报告全文 2 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 广州市鸿汇投资有限公司 71,290,632人民币普通股 开平市工业材料公司 41,400,000人民币普通股 开平市工业实业开发公司 33,600,000人民币普通股 信达投资有限公司 30,553,128人民币普通股 尤振兴 2,264,800人民币普通股 李苗颜 2,148,641人民币普通股 丁春林 2,122,590人民币普通股 陈佩雯 1,683,400人民币普通股 陈玉婵 1,639,200人民币普通股 张海浩 1,545,500人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收帐款期初为2531万元，本期期末为658万元，较期初减少了1873万元，减幅74.00%，主要是公司加强了对应收帐款的催收，资金回笼所致； 2、短期借款期初为50009万元，本期期末为31469万元，较期初减少了18540万元，减幅37.07%，主要是公司归还到期的部分银行借款所致； 3、应付职工薪酬期初为759万元，本期期末为346万元，较期初减少了346万元，减幅45.59%，主要是由于公司支付了解除切片厂员工合同补偿款； 4、资产减值损失本报告期为-219万元，上年同期为-1425万元，本报告期比上年同期减少1206万元，减幅84.63%，主要是本报告期原材料价格与产品价格上涨，转回原来部分减值损失； 5、净利润本报告期为93万元，上年同期为2362万元，本报告期比上年同期减少了2269万元，减幅96.06%，主要是2011年一季度以来，公司生产用原材料的价格涨幅高于产品销售价格上涨幅度，导致公司前三季度利润比上年同期大幅下降。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 2011年1月7日，本公司与广东泰宝聚合物有限公司（“泰宝公司”）签订《供应合同》，向泰宝公司采购半消光聚酯熔体、半消光聚酯切片及高粘聚酯切片，作为公司生产用原材料之用。（合同详情见公司2011年1月10日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮网站的公告，公告编号：2011-002） 报告期内，合同双方严格按照合同条款履行各自义务。 广东开平春晖股份有限公司2011年第三季度报告全文 3 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011年01月01日－2011年9月30日 非现场接待 电话沟通 公众投资者 在避免选择性信息披露的前提下，对公司的经营状况、行业状况等作出说明。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：广东开平春晖股份有限公司 2011年09月30日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 469,455,801.53469,455,801.53578,158,292.77 578,158,292.77 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 60,423,024.8660,423,024.8649,383,387.21 49,383,387.21 广东开平春晖股份有限公司2011年第三季度报告全文 4 应收账款 6,583,590.166,583,590.1625,308,135.25 25,308,135.25 预付款项 783,975.53783,975.531,006,051.17 1,006,051.17 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 397,102.16397,102.16866,066.20 866,066.20 买入返售金融资产 存货 203,716,881.47203,716,881.47257,842,306.39 257,842,306.39 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 741,360,375.71741,360,375.71912,564,238.99 912,564,238.99非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 7,954,920.18 7,954,920.18 投资性房地产 21,050,647.2921,050,647.2921,435,894.66 21,435,894.66 固定资产 730,924,767.85730,924,767.85775,460,495.49 775,460,495.49 在建工程 959,545.67959,545.67 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 58,211,646.0558,211,646.0559,328,969.11 59,328,969.11 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 811,146,606.86811,146,606.86864,180,279.44 864,180,279.44资产总计 1,552,506,982.571,552,506,982.571,776,744,518.43 1,776,744,518.43流动负债： 短期借款 314,693,490.66314,693,490.66500,092,671.67 500,092,671.67 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 118,570,000.00118,570,000.00150,729,892.20 150,729,892.20 应付账款 331,529,381.90331,529,381.90355,292,286.80 355,292,286.80 预收款项 57,311,624.2057,311,624.2022,129,21