春晖股份：2012年第三季度报告全文

广东开平春晖股份有限公司2012年第三季度报告全文 1 广东开平春晖股份有限公司2012年第三季度报告全文 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人方振颖、主管会计工作负责人余炎祯及会计机构负责人(会计主管人员) 郑重华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产（元） 1,011,380,956.851,152,070,471.97-12.21%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 451,745,618.28519,551,791.33-13.05%股本（股） 586,642,796.00586,642,796.000%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.770.89-13.49% 2012年7-9月 比上年同期增减（%）2012年1-9月 比上年同期增减（%）营业总收入（元） 321,727,128.78-39.58%958,153,636.53 -38.5%归属于上市公司股东的净利润（元） -12,002,176.21-55.67%-67,806,173.05 -7386.59%经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -80,284,725.76 -225.12%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -- -- -0.14 -227.27%基本每股收益（元/股） -0.0204-55.73%-0.1156 -7325%稀释每股收益（元/股） -0.0204-55.73%-0.1156 -7325%加权平均净资产收益率（%） -2.67%-1.57%-15.01% -15.14%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -2.63%-1.59%-15.09% -14.38%扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 项目 年初至报告期期末金额（元） 说明 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 广东开平春晖股份有限公司2012年第三季度报告全文 2 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 95,013.70单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 258,842.80其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计 353,856.50-- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元） 说明 （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 57,938 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股份种类及数量 股东名称 期末持有无限售条件股份的数量 种类 数量 广州市鸿汇投资有限公司 71,290,632人民币普通股 71,290,632 广东开平春晖股份有限公司2012年第三季度报告全文 3 开平市工业材料公司 41,400,000人民币普通股 41,400,000开平市工业实业开发公司 33,600,000人民币普通股 33,600,000信达投资有限公司 19,213,810人民币普通股 19,213,810陈锐贤 4,564,560人民币普通股 4,564,560尹艳 2,680,950人民币普通股 2,680,950王一华 2,678,221人民币普通股 2,678,221丁春林 2,500,000人民币普通股 2,500,000林贤平 2,467,400人民币普通股 2,467,400中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 2,414,935人民币普通股 2,414,935股东情况的说明 三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金期初为29666万元，本期期末为18237万元，较期初减少了11429万元，减幅38.53%，主要是公司开立信用证和承兑汇票所用的保证金减少所致； 2、应收票据期初为5718万元，本期期末为3068万元，较期初减少了2650万元，减幅46.34%，主要是本期销售收入减少所致； 3、预付账款期初为81万元，本期期末为381万元，较期初增加了300万元，增幅370.37%，主要是公司预付了一笔200多万的材料款而尚未开立发票结算所致； 4、预收款项期初为2213万元，本期期末为4157万元，较期初增加了1944万元，增幅87.84%，主要是公司采取“先付款后发货”的销售模式，使公司收到部分货款，但尚未结算所致； 5、应交税金期初为1187万元，本期期末为-378万元，较期初减少了1569万元，减幅132.18%，主要是公司当期将期初的应交税金实交入库所致。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 2011年1月7日，本公司与广东泰宝聚合物有限公司（“泰宝公司”）签订《供应合同》，向泰宝公司采购半消光聚酯熔体、半消光聚酯切片及高粘聚酯切片，作为公司生产用原材料之用。（合同详情见公司2011年1月10日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮网站的公告，公告编号：2011-002） 报告期内，合同双方严格按照合同条款履行各自义务。 广东开平春晖股份有限公司2012年第三季度报告全文 4 4、其他 √ 适用 □ 不适用 经公司第六届董事会第七次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过，公司投资4000万元对云南迪晟稀土综合回收利用有限公司进行增资扩股，占云南迪晟稀土综合回收利用有限公司增资扩股后注册资本的80%。（详情见公司2012年8月10日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮网站的《对外投资公告》，公告编号：2012-029） 目前，各项变更手续正在办理当中。 （三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 （四）对2012年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 （五）其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2012年01月01日—2012年9月30日 非现场接待 电话沟通 个人 公众投资者 在避免选择性信息披露的前提下，对公司的经营状况、行业状况等作出说明。5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 四、附录 （一）财务报表 是否需要合并报表： □ 是 √ 否 □ 不适用 广东开平春晖股份有限公司2012年第三季度报告全文 5 如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位： 广东开平春晖股份有限公司 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 182,374,558.59296,663,204.65 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 30,683,996.4057,181,310.90 应收账款 15,366,704.997,709,504.76 预付款项 3,807,635.08809,393.58 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 222,294.38429,919.38 应收股利 其他应收款 249,431.45359,083.23 买入返售金融资产 存货 168,203,737.58142,138,972.42 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 400,908,358.47505,291,388.92非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 20,536,984.1320,922,231.50 固定资产 535,553,666.44570,401,181.93 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 54,381,947.8155,455,669.62 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 广东开平春晖股份有限公司2012年第三季度报告全文 6 其他非流动资产 非流动资产合计 610,472,598.38646,779,083.05资产总计 1,011,380,956.851,152,070,471.97流动负债： 短期借款 303,796,771.35264,528,899.32 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 118,570,000.00 应付账款 201,774,567.03192,474,818.71 预收款项 41,570,556.0422,123,986.04 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5,827,452.706,163,136.43 应交税费 -3,785,777.2911,872,770.98 应付利息 935,012.37 应付股利 1,513,063.421,513,063.42 其他应付款 8,938,705.3214,336,993.37 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 559,635,338.5763