金安国纪：2012年第三季度报告全文

金安国纪科技股份有限公司2012年第三季度报告全文 1 2012年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 庄巍 董事 因工作原因未出席会议 公司负责人韩涛、主管会计工作负责人王以清及会计机构负责人(会计主管人员)周森水声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产（元） 2,212,335,043.85 2,146,690,671.21 3.06% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,302,555,555.02 1,265,522,872.70 2.93% 股本（股） 280,000,000.00 280,000,000.00 0% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.65 4.52 2.88% 2012年7-9月 比上年同期增减（%） 2012年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 562,195,913.20 7.91% 1,601,308,774.66 4.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,554,588.87 -67.85% 36,721,489.86 -52.66% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 86,329,642.86 146.42% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -- -- 0.31 82.35% 基本每股收益（元/股） 0.02 -80% 0.13 -64.86% 稀释每股收益（元/股） 0.02 -41.43% 0.13 -53.57% 加权平均净资产收益率（%） 0.5% -3.14% 3.1% -11.79% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.41% -2.9% 2.99% -11.56% 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 项目 年初至报告期期末金额（元） 说明 金安国纪科技股份有限公司2012年第三季度报告全文 2 非流动资产处置损益 24,698.28 固定资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,585,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -127,306.83 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计 1,482,391.45 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明 无 （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 23,157 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 种类 数量 南京长江油运船务公司 395,052 人民币普通股 395,052 金安国纪科技股份有限公司2012年第三季度报告全文 3 邓晚容 260,000 人民币普通股 260,000 杨喜宽 233,800 人民币普通股 233,800 冯文雄 230,000 人民币普通股 230,000 李淑琴 220,460 人民币普通股 220,460 黄志钊 219,500 人民币普通股 219,500 王培玉 194,400 人民币普通股 194,400 王震平 193,000 人民币普通股 193,000 邵红兵 191,000 人民币普通股 191,000 李元智 190,094 人民币普通股 190,094 股东情况的说明 三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目： 1、应收票据：期末余额较年初余额增加156,770,936.59元，增幅174.46%，原因是本期销售收入增加，应收票据相应也增加。 2、其他应收款：期末余额较年初余额增加12,539,273.04元，增幅686.08%，主要系本期往来款增加所致。 3、预付账款：期末余额较年初余额增加10,627,117.01元，增幅156.43%，为新增的年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板、1,200万米半固化片项目增加的设备预付款。 4、工程物资：期末余额较年初余额减少3,304,797.55元，减幅100.00%，因工程领用物资转化为固定资产。 5、在建工程：期末余额较年初余额减少987,393.71元，减幅81.08%，因达到可使用状态而转化为固定资产。 6、短期借款：期末余额较年初余额减少175,900,000.00元，减幅100.00%，因本期偿还了银行借款。 7、应付票据：期末余额较年初余额增加165,348,942.56元，增幅215.61%，因本年银行授信调整,向供应商开具银行承兑汇票增加所致。 8、应缴税费：期末余额较年初余额增加2,244,684.42元，增幅781.11%，主要系按税务规定应于次月上交的增值税和企业所得税余额比年初余额增加。 二、利润表项目 1、营业税金及附加：本期金额较上期金额增加1,021,252.03元，增幅68.41%，原因是今年上半年增值税比去年同期增加所致。 2、管理费用：本期金额较上期金额增加26,219,399.35元，增幅41.24%，费用增加主要是本期珠海国纪将高新技术费用按规定归集于管理费用项下，为费用归集结构性调整。 3、财务费用：本期金额较上期金额减少16,697,780.40元，减幅108.65%，原因本期无银行贷款利息支出。 4、资产减值损失：本期金额较上期金额增加1,117,174.88元，增幅207.70%，因销售收入增加，使本期应收账款增加，从而使按規定比例計提的坏账准备额增加。 5、营业外支出：本期金额较上期金额减少132,056.60元，减幅33.97%，因固定资产清理损失比同期减少。 三、现金流量表项目 1、经营活动产生的现金流量净额：本期金额较上期金额增加51,295,407.86元，增幅146.42%，系本期减少现金支付材料所致。 2、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期金额较上期金额减少12,416,543.86元，减幅37.90%，系购置设备较去年同期减少。 3、取得借款收到的现金：本期金额较上期金额减少462,934,798.02元，减幅100%，系募集资金到位还了借款后本期没有再借款，使借款收到的现金减少100%。 4、筹资活动现金流入小计：本期金额较上期金额减少462,934,798.02元，减幅100%，系募集资金到位还了借款后本期没有再借款。 5、偿还债务支付的现金：本期金额较上期金额减少297,217,110.90元，减幅62.82%，系募集资金到位后于上年末还了借款， 金安国纪科技股份有限公司2012年第三季度报告全文 4 本期无新增借款，则本期偿还债务支付的现金也大幅减少。 6、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期金额较上期金额减少14,346,846.91元，减幅94.49%，系支付利息随贷款金额减少而减少。 7、筹资活动现金流出小计：本期金额较上期金额减少301,563,957.81元，减幅61.76%，主要是上期有3亿多借款，期内借还发生额均较大，上市后所募资金将借款全部归还，本期又无借款,利息支出减少，所以本期筹资活动现金流出额大幅减少。 8、筹资活动产生的现金流量净额：本期金额较上期金额大幅减少161,370,840.21元，减幅636.19%，主要系本期归还了所有银行借款，又无新银行借款等现金等价物的增加，使本期筹资活动产生的现金流量净额比上期大幅减少。 9、汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期金额较上期金额增加1,261,877.13元，增幅133.81%，系汇率变动形成。 10、现金及现金等价物净增加额：本期金额较上期金额大幅减少96,344,405.15元，减幅405.62%，主要系去年首次公开发行股票并上市后增加了现金。而本期没有借款等现金等价物的增加，所以本期比上期现金及现金等价物净增加额大幅减少。 11、期初现金及现金等价物余额：本期金额较上期金额大幅增加649,499,917.95元，增幅465.64%，主要系去年首次公开发行股票并上市后增加了现金。 12、期末现金及现金等价物余额：本期金额较上期金额大幅增加537,454,265.31元，增幅464.39%，主要系去年首次公开发行股票并上市后增加了现金。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 □ 适用 √ 不适用 （三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产置换时所作承诺 发行时所作承诺 1．公司控股股东上海东临投资发展有限公司、股东金安国际科技集团有限公司及实际控制人韩涛先生； 2.公司股东宁波杉杉创业投资1、公司控股股东上海东临投资发展有限公司、股东金安国际科技集团有限公司及实际控制人韩涛先生承诺：自公司首次公开发行的股票在证券2011年11月25日 1、公司控股股东上海东临投资发展有限公司、股东金安国际科技集团有限公司及实际控制人韩涛先生承诺期限三十六个月。 2、公司股东宁正常履行 金安国纪科技股份有限公司2012年第三季度报告全文 5 有限公司。 交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。锁定期内该部分股份所孳生的股票也同样锁定。 2、公司股东宁波杉杉创业投资有限公司承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。锁定期内该部分股份所孳生的股票也同样锁定。 波杉杉创业投资有限公司承诺期限十二个月。 公司控股股东上海东临投资发展有限公司、股东金安国际科技集团有限公司、宁波杉杉创业投资有限公司及实际控制人韩涛先生。 出具《不存在同业竞争的说明及