巨星科技：2012年第一季度报告全文

杭州巨星科技股份有限公司2012年第一季度季度报告全文1杭州巨星科技股份有限公司2012年第一季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人仇建平、主管会计工作负责人倪淑一及会计机构负责人(会计主管人员)孟皓声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）资产总额（元）3,188,026,981.483,213,462,054.40-0.79%归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,682,218,607.682,629,596,988.942.00%总股本（股）507,000,000.00507,000,000.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5.295.191.93%本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元）461,841,041.62499,929,399.60-7.62%归属于上市公司股东的净利润（元）52,621,118.7072,626,595.76-27.55%经营活动产生的现金流量净额（元）159,894,088.3927,313,942.55485.39%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.320.05540.00%基本每股收益（元/股）0.100.14-28.57%稀释每股收益（元/股）0.100.14-28.57%加权平均净资产收益率（%）1.98%2.75%-0.77%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.81%2.68%-0.87%非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目年初至报告期末金额附注（如适用）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外993,558.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费120,000.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益4,189,363.66除上述各项之外的其他营业外收入和支出69,950.70 杭州巨星科技股份有限公司2012年第一季度季度报告全文2所得税影响额-752,244.21合计4,620,628.15-2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）30,146前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类中国建设银行－信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金4,703,677人民币普通股中国建设银行－信诚优胜精选股票型证券投资基金2,387,344人民币普通股兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型证券投资基金2,329,939人民币普通股阮伟红1,156,134人民币普通股招商银行－兴全合润分级股票型证券投资基金1,100,000人民币普通股邓桐919,509人民币普通股谢婷婷870,980人民币普通股中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金808,400人民币普通股李善720,860人民币普通股章玲638,980人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、交易性金融资产较年初增长169.61%,系远期结售汇公允价值厘定所致;2、应收票据较年初增长286.25%,系国内销售货款应收银行承兑汇票增加所致;3、应收利息较年初增长51.67%,系公司合理规划定期存款利息增加所致;4、其他流动资产较年初增长101.45%,系租赁费增加所致;5、在建工程较年初增长34.84%,系募集资产项目增加的工程款支付所致;6、应付职工薪酬较年初下降66.6%,系2011年计提的年终奖奖金在本期发放影响所致;7、一年内到期的非流动负债较年初下降100%,系公司归还银行借款所致;8、其他应付款较年初增长471.04%,系子公司为补充流动资金增加的拆借款所致;9、销售费用较年初增长52.05%,系公司加强宣传力度投放的广告费用增加所致;10、财务费用较年初下降163.6%,系公司利息收入增加所致;11、资产减值损失较年初下降398.99%，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加485.39%,皆因公司收回前期应收账款订单影响所致;12、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加31.02%,系购建固定资产支付的现金增加所致;13、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加687.45%,系公司偿还银行借款影响所致.。 杭州巨星科技股份有限公司2012年第一季度季度报告全文33.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用3.2.4其他□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺 无 无 无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无 无重大资产重组时所作承诺 无 无 无发行时所作承诺1、发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺的承诺人：巨星联合控股集团有限公司、仇建平及王玲玲夫妇、王蓓蓓、李政、林箭行、池晓蘅、王暋、李锋、王伟毅、林英、杨宗鑫、章玲、谢婷婷、陈克强、施凤英、李善、吴丽、徐振晓、余闻（一）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺发行人控股股东巨星联合控股集团有限公司、实际控制人仇建平及王玲玲夫妇、王蓓蓓、李政承诺：“自股份公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购本人持有的该部分股份（不包括在此期间新增的股份）。” 发行人股东林箭行、池晓蘅、王暋、李锋、王伟毅、林英、杨宗鑫、章玲、谢婷婷、陈克强、施凤英、李善、吴丽、徐振晓、余闻天、陈杭生、傅亚娟、方贞军、徐卫肃、何天乐及王伟等二十一名股东承诺：“自股份公司股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购本人持有的该部分股份。”持有发行人股份的公司董事、监事、高级管理人员仇建平、王玲玲、王蓓蓓、李政、池晓蘅、王暋、李锋、王伟毅、余闻天、陈杭生及何天乐承诺：“除前述锁定期外，在本人担任股份公司董事（监事、高级管理人员）期间每年转让的股份不超过本人所持股份公司股份总数的25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的股份公司股份。”（二）避免同业竞争的承诺：1、控股股东关于避免同业竞争的承诺为避免发行人与控股股东巨星联合控股集团有限公司之间将来可能产生的同业竞争，巨星联合控股集团有限公司于2009年4月5日向发行人出具了《避免同业竞争承诺函》。巨星联合控股集团有限公司承诺：“在其作为发行人控股股东期间，巨星联合控股集团有限公司及其将来直接或者间接控制的企业将不会在中国境内或境外以任何形式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票)从事或参与对发行人主营业务构成或可能构成实质性竞争关系的业务或活动，严格履行 杭州巨星科技股份有限公司2012年第一季度季度报告全文4天、陈杭生、傅亚娟、方贞军、徐卫肃、何天乐及王伟。2、避免同业竞争的承诺的承诺人：巨星联合控股集团有限公司、仇建平及王玲玲夫妇。亦不会在中国境内或境外以任何形式支持发行人及其全资、控股子公司以外的第三方从事或参与对发行人主营业务构成或可能构成实质性竞争关系的业务或活动。如因未履行在承诺函中所作的承诺及保证而给发行人造成损失，巨星联合控股集团有限公司将赔偿发行人的一切实际损失。”2、实际控制人关于避免同业竞争的承诺为避免发行人与实际控制人仇建平夫妇及其直接或间接控制的其他企业之间将来可能产生的同业竞争，仇建平夫妇于2009年4月5日向发行人出具了《避免同业竞争承诺函》。仇建平夫妇承诺：“在其拥有发行人实际控制权期间，仇建平夫妇及其直接或者间接控制的除发行人及其全资、控股子公司以外的其他企业将不会在中国境内或境外以任何形式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票)从事或参与对发行人主营业务构成或可能构成实质性竞争关系的业务或活动，亦不会在中国境内或境外以任何形式支持发行人及其全资、控股子公司以外的第三方从事或参与对发行人主营业务构成或可能构成实质性竞争关系的业务或活动。如因未履行在承诺函中所作的承诺及保证而给发行人造成损失，仇建平夫妇将赔偿发行人的一切实际损失。”其他承诺（含追加承诺） 无 无 无3.4对2012年1-6月经营业绩的预计2012年1-6月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：0.00%～～40.00%2011年1-6月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：147,344,484.97业绩变动的原因说明由于人民币持续升值,对销售收入产生负面影响,同时考虑劳动力成本不断上升,对成本费用的负面影响,预计2012年上半年业绩将较去年同期有所下降。3.5其他需说明的重大事项3.5.1证券投资情况□适用√不适用3.5.2报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料2012年01月11日 公司 实地调研 机构国金证劵、万家基金、长江证劵参观公司产品陈列室、技术中心，了解公司生产经营情况2012年03月06日 公司 实地调研 机构安信证劵、华夏基金、易方达基金参观公司产品陈列室、技术中心，了解公司生产经营情况2012年03月07日 公司 实地调研 机构 华安基金参观公司产品陈列室、技术中心，了解公司生产经营情况2012年03月09日 公司 实地调研 机构长江证劵、万家基金、富国基金参观公司产品陈列室、技术中心，了解公司生产经营情况3.6衍生品投资情况□适用√不适用 杭州巨星科技股份有限公司2012年第一季度季度报告全文53.6.1报告期末衍生品投资的持仓情况□适用√不适用§4附录4.1资产负债表编制单位：杭州巨星科技股份有限公司2012年03月31日单位：元项目期末余额年初余额合并母公司合并母公司流动资产：货币资金1,546,558,932.751,306,679,944.751,463,445,122.741,307,162,105.60结算备付金拆出资金交易性金融资产3,791,100.003,791,100.001,406,136.341,406,136.34应收票据2,441,370.45632,076.00应收账款548,152,353.86603,218,650.95698,066,090.71745,486,272.03预付款项36,361,057.9023,497,655.2530,472,781.1433,822,735.16应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息16,589,855.2916,589,855.291