中航黑豹：2012年第一季度报告

中航黑豹股份有限公司 600760 2012年第一季度报告 600760 中航黑豹股份有限公司2012年第一季度报告 目录 §1 重要提示....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况............................................................................................................................2 §3 重要事项....................................................................................................................................3 §4 附录............................................................................................................................................8 1 600760 中航黑豹股份有限公司2012年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 焦裕松 董事 因公出差 孙丽 焦宗夏 独立董事 因公出差 周其勇 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 田学应 主管会计工作负责人姓名 朱清海 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王昕琪 公司负责人田学应、主管会计工作负责人朱清海及会计机构负责人（会计主管人员）王昕琪声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元) 3,775,140,060.043,523,074,884.78 7.15所有者权益（或股东权益）(元) 743,097,301.42767,464,291.40 -3.17归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.152.22 -3.15 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -45,894,136.72 不适用每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.1330 不适用 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -24,366,989.98-24,366,989.98 -455.73基本每股收益（元/股） -0.07 -0.07 -450扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.07 -0.07 -450稀释每股收益（元/股） -0.07 -0.07 -450加权平均净资产收益率（%） -3.2262-3.2262 减少393.62个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收-3.3897-3.3897 减少408.97个百 2 600760 中航黑豹股份有限公司2012年第一季度报告 益率（%） 分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -71,909.54计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,802,145.60除上述各项之外的其他营业外收入和支出 428,679.88少数股东权益影响额（税后） -924,060.87合计 1,234,855.07 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 47,088前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 哈尔滨东安实业发展有限公司 13,800,000人民币普通股 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 10,318,106人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－019L－CT001沪 4,221,412人民币普通股 中国农业银行－大成景阳领先股票型证券投资基金 3,999,910人民币普通股 山东黑豹集团有限公司 3,746,201人民币普通股 杭州茂和贸易有限公司 2,923,458人民币普通股 成都盈驰贸易有限公司 2,618,189人民币普通股 黄靖 2,483,894人民币普通股 天津渤海金网信息技术有限公司 2,092,770人民币普通股 中国农业银行－银华内需精选股票型证券投资基金 2,000,000人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 3 600760 中航黑豹股份有限公司2012年第一季度报告 （1）截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析 单位：元 项目 2012年3月31日 2011年12月31日 增减额 增减比例 预付账款 214,955,428.40 163,731,093.33 51, 224,335.07 31.29%其他应收款 31,088,168.84 12,644,917.56 18, 443,251.28 145.86%预收账款 137,675,031.69 91,238,230.24 46, 436,801.45 50.90%原因分析： 1）报告期末，预付账款较年初数增加5,122万元，增长31.29%，主要系本公司之子公司安徽开乐专用车辆有限公司预付材料款增加所致。 2）报告期末，其他应收款较年初数增加1,844万元，增长145.86%，主要系本公司之子公司柳州乘龙专用车辆有限公司新开展汽车金融产品业务所致。 3）报告期末，预收账款较年初数增加4,644万元，增长50.90%，主要系黑豹本部预收车款增加所致。 （2）报告期，公司利润表项目大幅变动原因分析 单位：元 项 目 2012年1-3月 2011年1-3月 增减额 增减比例 营业收入 776,498,335.85 1,148,417,196.65 -371,918,860.80 -32.39%营业成本 728,970,498.21 1,050,895,356.50 -321,924,858.29 -30.6 3%营业税金及附加 1,079,976.56 1,576,351.07 -496,374.51 -31.49%销售费用 30,769,762.70 47,405,810.11 -16,636,047.41 -35.09%管理费用 38,277,788.20 31,171,954.06 7,105,834.14 22.80%财务费用 12,764,177.54 4,307,897.63 8,456,279.91 196.30%利润总额 -33,385,997.84 15,067,571.66 -48,453,569.50 -321.58%1）报告期，营业收入、营业成本和营业税金及附加较上年同期降低，降幅分别为32.39%和30.63%和31.49%，主要系本期受国内宏观调控政策影响销量下滑所致。 2）报告期，销售费用比上年同期减少1,664万元，降低35.09%，主要系收入下降相应的费用减少所致。 3）报告期，管理费用比上年同期增加711万元，增长22.80%，主要系子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司工资费用增长及黑豹本部研究开发费增加所致。 4）报告期，财务费用比上年同期增加846万元，增长196.30%，主要系银行借款增加所致。 5）报告期，利润总额比上年同期减少4,845万元，降低321.58%，主要系竞争激烈、材料成本和人工成本上涨，毛利率下降所致。 （3）报告期，公司现金流量项目大幅变动原因分析 单位：元 项目 2012年1-3月 2011年1-3月 增减额 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -45,894,136.72 -131 ,418,985.14 85,524,848.42 65.08% 投资活动产生的现金流量净额 -14,535,629.05 -56 ,010,175.13 41,474,546.08 74.05% 筹资活动产生的现金流量净额 76,524,757.49 238 ,067,236.89 -161,542,479.40 -67.86% 4 600760 中航黑豹股份有限公司2012年第一季度报告 51）报告期，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加8,552万元，增长65.08%，主要系本期支付的货款主要是银行承兑汇票所致。 2）报告期，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加4,147万元，增长74.05%，主要系本期支付的投资工程款减少所致。 3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少16,154