宝莱特：2017年第三季度报告全文
广东宝莱特医用科技股份有限公司2017年第三季度报告全文 1 广东宝莱特医用科技股份有限公司 2017年第三季度报告 2017-084 2017年10月 广东宝莱特医用科技股份有限公司2017年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人燕金元、主管会计工作负责人燕传平及会计机构负责人(会计主管人员)许薇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 广东宝莱特医用科技股份有限公司2017年第三季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 717,623,638.72 686,565,900.49 4.52% 归属于上市公司股东的净资产（元） 506,879,960.99 464,451,946.94 9.14% 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 195,408,779.07 33.78% 517,568,788.43 25.08% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,763,494.42 -18.15% 56,055,620.89 9.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 17,413,536.57 -12.24% 48,197,913.94 2.14% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 31,013,647.89 68.29% 基本每股收益（元/股） 0.1216 -18.17% 0.3837 9.63% 稀释每股收益（元/股） 0.1216 -18.17% 0.3837 9.63% 加权平均净资产收益率 3.52% -1.23% 11.47% 0.32% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 9,807,369.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 78,168.10 减：所得税影响额 1,976,830.64 少数股东权益影响额（税后） 51,000.00 合计 7,857,706.95 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 广东宝莱特医用科技股份有限公司2017年第三季度报告全文 4 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,019 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 燕金元 境内自然人 33.53% 48,979,600 36,734,700 质押 20,810,000 王石 境内自然人 2.97% 4,331,520 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 2.83% 4,134,500 0 国金证券－中信证券－国金朴素资本价值1号集合资产管理计划 其他 1.66% 2,432,141 0 燕传平 境内自然人 1.46% 2,132,580 1,599,435 平安证券－兴业银行－平安－宝莱特1号集合资产管理计划 其他 1.12% 1,640,800 0 胡海平 境内自然人 0.91% 1,326,936 0 周国军 境内自然人 0.86% 1,253,300 0 乔忠伟 境内自然人 0.81% 1,183,300 0 深圳市方物创新资产管理有限公司－方物汇盈2号私募证券投资基金 其他 0.76% 1,110,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 燕金元 12,244,900 人民币普通股 12,244,900 王石 4,331,520 人民币普通股 4,331,520 中央汇金资产管理有限责任公司 4,134,500 人民币普通股 4,134,500 国金证券－中信证券－国金朴素资本价值1号集合资产管理计划 2,432,141 人民币普通股 2,432,141 平安证券－兴业银行－平安－宝莱特1号集合资产管理计划 1,640,800 人民币普通股 1,640,800 广东宝莱特医用科技股份有限公司2017年第三季度报告全文 5 胡海平 1,326,936 人民币普通股 1,326,936 周国军 1,253,300 人民币普通股 1,253,300 乔忠伟 1,183,300 人民币普通股 1,183,300 深圳市方物创新资产管理有限公司－方物汇盈2号私募证券投资基金 1,110,000 人民币普通股 1,110,000 兴业国际信托有限公司－兴福悦众1号集合资金信托计划 928,500 人民币普通股 928,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中燕金元先生和王石女士为夫妻关系，是公司实际控制人。平安证券－兴业银行－平安－宝莱特1号集合资产管理计划为公司第一期员工持股计划专用账户，除燕传平先生、周国军先生任职公司外，其他前10名股东均与公司、公司限售股股东不存在任何关联关系。公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、 限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 燕金元 36,734,700 0 0 36,734,700 高管锁定 每年解锁25% 燕传平 1,599,435 0 0 1,599,435 高管锁定 每年解锁25% 合计 38,334,135 0 0 38,334,135 -- -- 广东宝莱特医用科技股份有限公司2017年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 合并报表项目： 单位：元 主要会计数据和财务指标 年末余额 年初余额 变动金额 变动比率 变动原因 (或本期金额） (或上年同期金额) 货币资金 120,996,615.85 182,704,353.70 -61,707,737.85 -33.77% 主要系报告期内公司支付的股权收购款较多影响所致。 应收票据 2,314,490.00 882,180.00 1,432,310.00 162.36% 主要系报告期内销售收入增长使得应收票据金额相应增加影响所致。 应收账款 180,497,158.30 137,733,800.44 42,763,357.86 31.05% 主要系报告期内血液透析产品销售收入增幅较大，同时血透产品的客户大部分为医院，医院的账款信用期较长影响所致。 预付款项 20,704,564.55 9,683,446.30 11,021,118.25 113.81% 主要系报告期内公司的血液透析产品销售收入增幅较大，使得预付的血透产品的材料款相应增加影响所致。 其他应收款 7,675,089.61 2,411,771.05 5,263,318.56 218.23% 主要系报告期内支付了工程保证金、质量保证金和员工差旅备用金共同影响所致。 其他流动资产 259,828.10 7,126,365.64 -6,866,537.54 -96.35% 主要系报告期内子公司收回到期银行保本理财产品本金影响所致。 在建工程 49,462,558.09 30,375,101.57 19,087,456.52 62.84% 主要系报告期内子公司天津宝莱特和南昌宝莱特的厂房建设投入增加影响所致。 其他非流动资产 838,113.50 3,119,442.49 -2,281,328.99 -73.13% 主要系期初支付了货款的设备在报告期内验收入库转入长期资产影响所致。 短期借款 17,587,765.00 3,500,000.00 14,087,765.00 402.51% 主要系报告期内子公司从银行借入流动资金增加影响所致。 应付票据 19,808,336.30 14,039,801.00 5,768,535.30 41.09% 主要系报告期内公司用银行票据支付货款的金额增加影响所致。 预收款项 16,765,261.90 12,205,798.84 4,559,463.06 37.35% 主要系报告期内公司预收货款较多影响所致。 其他应付款 11,817,353.05 49,986,818.96 -38,169,465.91 -76.36% 主要系报告期内支付了前期所欠收购挚信鸿达和常州华岳的股权款影响所致。 税金及附加 4,998,255.66 3,161,463.06 1,836,792.60 58.10% 主要系报告期内公司的营业收入增长使 广东宝莱特医用科技股份有限公司2017年第三季度报告全文 7 得相关的税费相应增长影响所致。 销售费用 74,638,533.51 57,359,490.27 17,279,043.24 30.12% 主要系报告期内公司加大血透产品的推广力度使得相关的费用增加较多影响所致。 财务费用 1,523,776.27 -1,263,192.95 2,786,969.22 -220.63% 主要系报告期内子公司借入银行资金的贷款利息增加较多影响所致。 资产减值损失 1,805,844.18 3,169,788.36 -1,363,944.18 -43.03% 主要系报告期内公司积极收回账龄较长的应收账款，使得计提的坏账准备减少影响所致。 投资收益 191,975.34 79,389.05 112,586.29 141.82% 主要系报告期内子公司购买银行保本理财产品的利息收入增加影响所致。 营业外支出 71,390.21 137,227.19 -65,836.98 -47.98% 主要系报告期内清理固定资产的支出较上年同期减少影响所致。 少数股东损益 11,149,463.09 6,087,611.67 5,061,851.42 83.15% 主要系报告期内子公司常州华岳和深圳宝原的营业收入和净利润都较上年同期大幅增长，使得股东收益相应增长。 销售商品、提供劳务收到的现金 537,772,238.91 403,641,392.20 134,130,846.71 33.23% 主要系报告期内血透产品销售收入增长较多，同时积极收回货款影响所致。 收到的税费返还 10,515,491.96 6,076,597.19 4,438,894.77 73.05% 主要系报告期内公司收到的出口退税款增加影响所致。 购买商品、接受劳务支付的现金 348,325,090.22 261,995,515.70 86,329,574.52 32.95%
