宝莱特：2016年第三季度报告全文
广东宝莱特医用科技股份有限公司2016年第三季度报告全文 1 广东宝莱特医用科技股份有限公司 2016年第三季度报告 2016-078 2016年10月 广东宝莱特医用科技股份有限公司2016年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人燕金元、主管会计工作负责人燕传平及会计机构负责人(会计主管人员)许薇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 广东宝莱特医用科技股份有限公司2016年第三季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 673,399,353.66 580,646,986.63 15.97% 归属于上市公司股东的净资产（元） 446,646,781.56 437,068,057.97 2.19% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业总收入（元） 146,064,769.81 28.96% 413,789,549.47 63.16% 归属于上市公司股东的净利润（元） 21,703,170.93 22.60% 51,124,807.56 96.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 19,842,556.89 26.08% 47,188,372.51 115.65% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 18,429,010.97 -200.84% 基本每股收益（元/股） 0.1486 22.61% 0.3500 96.96% 稀释每股收益（元/股） 0.1486 22.61% 0.3500 96.96% 加权平均净资产收益率 4.75% 0.52% 11.15% 7.97% 非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -27,249.72 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,707,070.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,044.28 减：所得税影响额 705,044.33 少数股东权益影响额（税后） 59,385.18 合计 3,936,435.05 -- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 广东宝莱特医用科技股份有限公司2016年第三季度报告全文 4 二、重大风险提示 不适用 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,642 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 燕金元 境内自然人 33.53% 48,979,600 36,734,700 质押 17,632,724 王石 境内自然人 2.97% 4,331,520 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 2.83% 4,134,500 中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.71% 2,493,640 中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.49% 2,179,043 燕传平 境内自然人 1.46% 2,132,580 1,599,435 平安证券－兴业银行－平安－宝莱特1号集合资产管理计划 境内非国有法人 1.12% 1,640,800 中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.93% 1,361,985 周国军 境内自然人 0.93% 1,353,300 胡海平 境内自然人 0.89% 1,298,436 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 燕金元 12,244,900 人民币普通股 12,244,900 王石 4,331,520 人民币普通股 4,331,520 中央汇金资产管理有限责任公司 4,134,500 人民币普通股 4,134,500 中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健混合型证券投资基金 2,493,640 人民币普通股 2,493,640 中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任混合型证券投资基金 2,179,043 人民币普通股 2,179,043 平安证券－兴业银行－平安－宝莱特1号集合1,640,800 人民币普通股 1,640,800 广东宝莱特医用科技股份有限公司2016年第三季度报告全文 5 资产管理计划 中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金 1,361,985 人民币普通股 1,361,985 周国军 1,353,300 人民币普通股 1,353,300 胡海平 1,298,436 人民币普通股 1,298,436 中国建设银行股份有限公司－宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 750,000 人民币普通股 750,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中燕金元先生和王石女士为夫妻关系，是公司实际控制人。平安证券－兴业银行－平安－宝莱特1号集合资产管理计划为公司第一期员工持股计划专用账户，除燕传平先生、周国军先生任职公司外，其他前10名股东均与公司、公司限售股股东不存在任何关联关系。公司未知前10名无限售股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 不适用 3、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 燕金元 36,734,700 0 0 36,734,700 高管锁定 每年解锁25% 燕传平 2,131,935 532,500 0 1,599,435 高管锁定 每年解锁25% 合计 38,866,635 532,500 0 38,334,135 -- -- 广东宝莱特医用科技股份有限公司2016年第三季度报告全文 6 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 合并报表项目： 主要会计数据 和财务指标 期末余额 年初余额 变动金额 变动比率 变动原因 (或前三季度金额） (或上年同期金额) 营业总收入（元） 413,789,549.47 253,609,797.11 160,179,752.36 63.16% 主要系前三季度公司的血透产品销售收入较上年同期大幅增长，同时传统监护仪产品收入稳步增长共同影响所致。 归属于上市公司股东的净利润（元） 51,124,807.56 25,960,507.22 25,164,300.34 96.93% 主要系前三季度公司的产品销售收入较上年同期大幅增长，同时经营费用得到合理控制共同影响所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 47,188,372.51 21,882,010.10 25,306,362.41 115.65% 主要系前三季度公司的产品销售收入较上年同期大幅增长，同时经营费用得到合理控制共同影响所致。 经营活动产生的现金流量净额（元） 18,429,010.97 -18,275,928.82 36,704,939.79 -200.84% 主要系前三季度公司在产品销售收入不断增长的同时加强应收账款的控制，加快应收账款的回收，以及在材料采购方面采用银行承兑汇票支付货款共同影响所致。 基本每股收益（元/股） 0.3500 0.1777 0.1723 96.96% 主要系前三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长影响所致。 稀释每股收益（元/股） 0.3500 0.1777 0.1723 96.96% 主要系前三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长影响所致。 应收票据 610,900.00 2,992,309.00 -2,381,409.00 -79.58% 主要系报告期年初的应收票据报告期内到期收回货款以及报告期内采取应收票据结算货款较少共同影响所致。 应收账款 140,159,906.43 75,241,289.94 64,918,616.49 86.28% 主要系前三季度公司的血透产品销售收入较上年同期有大幅增长以及血透类业务收款信用期较长影响所致。 应收利息 0.00 112,102.24 -112,102.24 -100.00% 主要系前三季度公司的银行定期存款到期收回存款利息影响所致。 广东宝莱特医用科技股份有限公司2016年第三季度报告全文 7 其他应收款 5,092,083.26 1,975,695.43 3,116,387.83 157.74% 主要系前三季度应收的出口退税款较上年同期增加以及因为公司下半年的展会增多员工借支的差旅费等备用金增加影响所致。 一年内到期的非流动资产 15,249.00 116,184.13 -100,935.13 -86.88% 主要系前三季度上年同期子公司的部分长期待摊费用在报告期内摊销完毕影响所致。 其他流动资产 6,000,000.00 4,000,000.00 2,000,000.00 50.00% 主要系前三季度子公司购买保本银行定期存单影响所致。 在建工程 16,714,704.62 4,352,983.13 12,361,721.49 283.98% 主要系前三季度子公司南昌宝莱特厂房工程建设投入工程款支出较多影响所致。 开发支出 862,984.86 862,984.86 100.00% 主要系前三季度新收购的子公司常州华岳公司有发生尚未拿到新产品专利证书的支出。 商誉 75,255,130.99 24,487,748.18 50,767,382.81 207.32% 主要系前三季度非同一控制下溢价收购常州华岳公司60%的股权影响所致。 长期待摊费用 21,377,146.40 7,653,303.22 13,723,843.18 179.32% 主要系前三季度子公司投放到医院的血透机数量大幅增长影响所致。 递延所得税资产 3,796,623.78 2,425,284.71 1,371,339.07 56.54% 主要系前三季度公司的应收账款增长较多使得计提的坏账准备相应提高，由此产生递延所得税资产增加。 其他非流动资产 5,137,276.39 -5,137,276.39 -100.00% 主要系前三季度子公司收回银行定期存单本金影响所致。 短期借款 15,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00 200.00% 主要系前三季度子公司收到银行借款影响所致。 应付票据 27,557,225.60 16,002,410.00 11,554,815.60 72.21% 主要系前三季度针对血透产品销售回款信用期较长的特性，采用材料采购使用银行承兑汇票支付方式，随着血透销售收入的增长应付票据相应增长。 其他应付款 45,137,452.61 7,166,777.23 37,970,675.38 529.82% 主要系前三季度收购天津挚信鸿达少数股东权益和常州华岳公司60%股权尚未支付的股权款。 递延收
