浙报传媒：2012年第三季度报告

浙报传媒集团股份有限公司 600633 2012年第三季度报告 600633 浙报传媒集团股份有限公司2012年第三季度报告 1 目录 §1 重要提示 .......................................................................... 2 §2 公司基本情况 ....................................................................... 2 §3 重要事项 ........................................................................... 3 §4 附录 ............................................................................... 7 600633 浙报传媒集团股份有限公司2012年第三季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 蒋国兴 主管会计工作负责人姓名 郑法其 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 郑法其 公司负责人蒋国兴、主管会计工作负责人郑法其及会计机构负责人（会计主管人员）郑法其声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 2,463,269,662.82 2,188,270,293.41 12.57 所有者权益（或股东权益）(元) 977,289,325.59 1,166,927,174.62 -16.25 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.274 2.715 -16.24 年初至报告期期末 （1－9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -45,334,849.32 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.11 不适用 报告期 （7－9月） 年初至报告期期末 （1－9月） 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 54,383,612.30 165,944,368.77 4.66 基本每股收益（元/股） 0.13 0.39 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.12 0.38 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.39 不适用 加权平均净资产收益率（%） 5.72 15.20 增加0.54个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.65 14.86 增加0.43个百分点 注：1、2012年5月公司完成对东方星空创业投资有限公司的收购，该事项属同一控制下的企业合并，按《企业会计准则》等相关规定，公司对上表中的上年度期末和上年同期数按追溯调整后的数据列报。 2、公司在2011年进行了重大资产重组，重组后公司主营业务结构发生重大变化。2011年重大资产重组前的股份数为152050812股，2011年9月重组新发行的股份数为277682917股，2011年9月底总股份数为429733729股.根据企业会计准则的要求，按照反向购买的相关规定计算上年同期基本每股收益。 600633 浙报传媒集团股份有限公司2012年第三季度报告 3 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额 （1－9月） 非流动资产处置损益 -75,116.44 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 71,944.78 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,168,552.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 469,083.11 受托经营取得的托管费收入 2,343,180.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,330,686.80 所得税影响额 1,891.76 少数股东权益影响额（税后） -950,471.19 合计 3,698,377.42 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 18,046 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 新洲集团有限公司 41,943,851 人民币普通股 上海白猫（集团）有限公司 13,683,281 人民币普通股 中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 4,517,097 人民币普通股 上海轻工集体经济管理中心 3,930,000 人民币普通股 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 3,591,029 人民币普通股 上海机电股份有限公司 2,191,200 人民币普通股 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 2,183,769 人民币普通股 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金 2,000,000 人民币普通股 广发证券－工行－广发金管家新型高成长集合资产管理计划 1,556,297 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－019L－CT001沪 1,350,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1)货币资金：期末数比年初余额减少438,288,204.10元，减少比例为60.48%，主要系本期预付股权转让款增加。 2)应收账款：期末数比年初余额增加186,812,224.3元，增加比例为134.52%，主要系子公司应收客户款项增加。 3预付账款：期末数比年初余额增加504,589,650.01元，增加比例为1862.45%，主要系预付股权转让款。 4）在建工程：期末数比年初余额增加42,302,506.30元，增加比例为72.08%，主要系诸暨日报新闻出版大楼工程增加。 5）长期待摊费用：期末数比年初余额增加1,305,351.14元，增加比例为43.38%，主要系控股子公司支付户外广告资源使用权出让费和演播室装修费增加。 6）短期借款：期末数比年初余额增加584,500,000.00元，主要系本期银行借款增加。 600633 浙报传媒集团股份有限公司2012年第三季度报告 4 7）预收款项：期末数比年初余额减少122,386,860.89元，减少比例为43.14%，主要系本期预收客户款项减少。 8）应交税费：期末数比年初余额减少31,843,245.39元，减少比例为36.57%，主要系期初尚未缴纳的与重大资产重组有关的税费金额较大。 9）财务费用：本期发生数比上年同期数增加11,015,475.00元，增加比例为291.46%，主要系本期借款利息增加所致。 10）投资收益：本期发生数比上年同期数减少1,322,265.14元，减少比例为894.32%，主要系联营企业净利润减少。 11）营业外收入：本期发生数比上年同期数增加5,330,909.54元，增加比例为84.31%，主要系本期政府补助和增值税退回增加。 12）所得税：本期发生数比上年同期数减少508,924.52元，减少比例为33.46%，主要系本期部分子公司享受所得税减免优惠所致。 13）投资活动产生的现金流量净额：本期发生数比上年同期数减少552,354,153.08元，减少比例为175.10%，主要系预付股权转让款和收购东方星空股权所致。 14）筹资活动产生的现金流量净额：本期发生数比上年同期数增加225,148,242.15元，增加比例为90.15%，主要系本期银行借款增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 报告期内，公司非公开发行募集资金收购杭州边锋和上海浩方事项已经中国证监会受理，目前正在反馈过程中。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 是否有履行期限 是否及时严格履行 与重大资产重组相关的承诺 盈利预测及补偿 浙报控股 本次交易置入资产中采用收益法评估结果作为定价依据的资产2010年至2013年盈利预测净利润扣除非经常性损益后数分别为18,442.63万元、19,598.38万元及21,516.27万元、23,826.88万元，该数据将作为本次资产置入方浙报控股对未来几年所置入资产的盈利预测承诺数。 是 是 解决同业竞争 浙报集团、浙报控股 为避免与上市公司构成同业竞争，浙报集团、浙报控股分别出具了承诺，保证不会以任何方式直接或间接从事与上市公司主营业务构成竞争的业务，并将采取合法及有效的措施，促使公司现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受本公司控制的企业不从事与上市公司主营业务构成竞争的业务，以确保上市公司及其全体股东的利益不受损害。 否 是 解决同业竞争 浙报控股 淘宝天下的经营模式与本次置入资产所对应公司显著不同，不会与该等公司构成实质性同业竞争。但为避免淘宝天下未来可能发生的与本次拟置入资产所对应公司的同业竞争，浙报控股承诺，在本次重大资产重组完成后二十四个月内，若淘宝天下经营稳定并具有持续盈利能力，浙报控股会将所持有的淘宝天下全部股权以适当的方式注入上市公司；若本次重大资产重组完成后超过二十四个月，淘宝天下仍然不具备持续盈利能力，浙报控股会将所持有的淘宝天下全部股权转让给无关联方。 是 是 解决同业竞争 浙报控股 绿色家园的经营模式与本次置入资产所对应公司显著不同，不会与该等公司构成实质性同业竞争。但为避免绿色家园未来可能发生的与本次拟置入资产所对应公司的同业竞争，浙报控股承诺，在本次重大资产重组完成后二十四个月内，若绿色家园经营稳定并具有持续盈利能力，浙报控股会将所持有的绿色家园全部股权是 是 600633 浙报传媒集团股份有限公司2012年第三季度报告 5 以适当的方式注入上市公司；若本次重大资产重组完成后超过二十四个月，绿色家园仍然不具备持续盈利能力，浙报控股会将所持有的绿色家园全部股权转让给无关联方。 解决同业竞争 浙报控股 由于浙报控股与财新传媒不存在控制关系，因此，财新传媒不会与浙报控股本次置入资产所对应的公司构成实质性同业竞争。但为避免财新传媒未来可能发生的与本次拟置入资产所对应公司的同业竞争，浙报控股承诺，未来不会进一步增持财新传媒的股份以达到控股地位，不会寻求对财新传媒董事会的控制，也不会参与财新传媒的公司管理和经营，为避免未来可能出现的同业竞争，一旦浙报控股持有财新传媒的股份达到控股的比例，浙报控股会将所持有的财新传媒全部股权以适当的方式注入上市公司。 否 是 解决同业竞争 浙报控股 为进一步保护未来上市公司及中小股东的利益，避免法制报公司与本次重大资产重组完成后的上市公司之间可能产生的同业竞争，浙报控股承诺：在本次重大资产重组完成后二十四个月内，会将所持有的法制报公司全部股权以适当的方式注入上市公司。 是 是 解决关联交易 浙报集团、浙报控股 为了在本次重组完成后严格规范并尽量减少与浙报传媒及其全资或控股子公司之间可能发生的持续性关联交易，浙报集团和浙报控股出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺：（1）督促浙报传媒按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，履行关联交易的决策程序；（2）