天奇股份：2010年第三季度报告全文
江苏天奇物流系统工程股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 1 江苏天奇物流系统工程股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人 白开军、主管会计工作负责人周晨昱及会计机构负责人(会计主管人员)周晨昱声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 1,767,659,728.561,564,414,566.37 12.99%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 470,377,350.46419,416,312.59 12.15%股本（股） 221,010,822.00221,010,822.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.131.90 12.11% 2010年7-9月 比上年同期增减（%）2010年1-9月 比上年同期增减（%）营业总收入（元） 317,916,346.45124.31%725,599,157.54 113.80%归属于上市公司股东的净利润（元） 20,878,006.09103.28%51,113,155.17 770.26%经营活动产生的现金流量净额（元） - - 69,853,621.11 261.05%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 0.32 260.00%基本每股收益（元/股） 0.0980.00%0.23 866.67%稀释每股收益（元/股） 0.0980.00%0.23 866.67%加权平均净资产收益率（%） 4.54%2.82%11.49% 13.35%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.75%2.99%11.46% 14.35% 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,973,082.28 债务重组损益 228,313.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,888,221.48 少数股东权益影响额 672,835.39 所得税影响额 134,653.82 合计 120,663.32 - 江苏天奇物流系统工程股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 21,831前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 6,041,900人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 5,104,534人民币普通股 交通银行－普惠证券投资基金 5,100,098人民币普通股 东莞证券有限责任公司 3,016,800人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深 2,325,556人民币普通股 杭州东清园林工程有限公司 2,156,478人民币普通股 李琳 1,850,400人民币普通股 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 1,475,777人民币普通股 交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金 1,382,990人民币普通股 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 1,200,000人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收票据 增加54.55%,主要系子公司天奇一汽工装公司票据增加所致; 2、其他应收款项净额减少33.68%,主要系子公司天奇一汽工装公司存放于一汽集团的内部银行款项减少; 3、应付票据增加140.59%,主要系业务增加相应票据结算增加所致; 4、 预收账款 增长36.15%,主要系物流机械业务增加所致; 5、应付职工薪酬 减少86.28%,主要系09年度预提的职工薪酬在本会计期间支付; 6、应交税费 减少124.78%,主要系子公司天奇零部件公司增加机械设备，相应的增值税进项税额可抵扣值增加所致; 7、营业收入增长113.80%,主要系机械物流业务增加及子公司天奇一汽工装纳入合并范围所致; 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 江苏天奇物流系统工程股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 3 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 2010年1-9月份，本公司母公司共签订物流机械合同6.3亿元，铜陵蓝天签订散料输送机合同订单1.12亿元。 1)2010年1月8日，本公司与长城汽车股份有限公司天津分公司签订一期工程总装车间设计制造承包合同。合同总价为5200.00万元人民币。截止2010年9月30日止，本公司累计确认销售收入1925万元人民币（不含税）。 2)2010年4月9日，本公司下属控股子公司长春一汽天奇工艺装备工程有限公司与机械工业第九设计研究院签订一汽-大众汽车有限公司成都工厂总装机械化及电控系统总承包项目，项目合同价为14308.0292万元人民币。截止2010年9月30日止，本公司累计确认销售收入5203万元人民币（不含税）。 3)2010年6月9日，本公司与广州风神汽车有限公司签订240K新工厂总装输送设备购销合同，合同金额8845.285万元人民币。截止2010年9月30日止尚未确认销售收入。 4)2010年5月6日，本公司接到重庆招标采购(集团)有限责任公司通知，本公司中标长安福特马自达汽车有限公司焊接、总装生产传输线项目，合同中标价为8550万元人民币。截止2010年9月30日止，本公司累计确认销售收入586万元人民币（不含税）。 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 黄伟兴、白开军、杨雷 公司股东黄伟兴、白开军、杨雷承诺： a、承诺持有的非流通股股份自股改方案实施后获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。在上述承诺期满后十二个月内，只有当二级市场股票价格不低于2005年9月9日收盘价10.55元的110%（即二级市场价格不低于11.6元）时，方可以通过证券交易所挂牌出售。目前承诺正在履行中。 b、承诺将在2005年度股东大会提出以资本公积金每10股转增不低于6股的议案，并在股东大会上投赞成票。该承诺已履行完毕。 c、股权分置改革实施后，若违反股权分置改革方案所作出的承诺减持股份，则上述股东愿意将股权转让所得50%赔偿给公司流通股股正在履行 江苏天奇物流系统工程股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 4 东。该承诺正在履行中。 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 无 无 无 其他承诺（含追加承诺） 无 无 无 3.4 对2010年度经营业绩的预计 2010年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 2010年度净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润 8000万 ～～ 8500万由于本公司风电叶片、风电零部件机加工业务处于发展阶段，生产尚未稳定，存在一定的不确定因素，将可能影响业绩预告的准确性。 2009年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 2,087,326.60业绩变动的原因说明 2010年由于物流机械市场需求增长带动经营业绩增长。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2010年09月30日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 196,265,016.46112,826,398.24196,051,851.09 80,970,177.63 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 24,974,812.002,500,000.0016,160,000.00 1,960,000.00 应收账款 239,732,585.66109,251,591.18236,161,875.97 136,398,425.93 预付款项 224,856,532.9390,803,529.01188,711,743.24 62,918,119.62 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 63,390,691.5081,301,838.2595,581,128.32 79,691,150.82 江苏天奇物流系统工程股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 5 买入返售金融资产 存货 439,607,999.71151,756,242.04397,543,195.69 143,924,945.72 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 94,900.6110,727.38 流动资产合计 1,188,922,538.87548,439,598.721,130,220,521.69 505,862,819.72非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投
