昌河股份：2007年第一季度报告

江西昌河汽车股份有限公司 2007年第一季度报告 二○○七年四月 江西昌河汽车股份有限公司 2007年第一季度报告 2 目录 §1重要提示.......................................................................... 3 §2 公司基本情况简介 ................................................................. 3 §3 重要事项 ......................................................................... 4 §4 附录............................................................................. 5 江西昌河汽车股份有限公司 2007年第一季度报告 3§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4公司董事长刘洪德，总经理蔡速平，主管会计工作负责人查正斌，会计机构负责人潘剑锋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 5,788,329,181.445,731,020,923.02 1.00股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,018,083,614.341,067,954,605.58 -4.67每股净资产(元) 2.482.60 -4.62 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -213,472,209.83 98.95每股经营活动产生的现金流量净额(元)-0.52 98.95 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 净利润(元) -49,870,991.24 -49,870,991.24 186.99基本每股收益(元) -0.12-0.12 186.99稀释每股收益(元) 净资产收益率(%) -4.89-4.89 增加255.07个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -4.90-4.90 增加255.07个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （元） 非流动资产处置损益 -86,807.44合计 -86,807.442.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革) 单位：股 报告期末股东总数（户） 32,970 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国银河证券有限责任公司 1,610,397人民币普通股 山西信托投资有限责任公司－信泰资金信托 800,000人民币普通股 刘智慧 786,765人民币普通股 屈敖 700,000人民币普通股 江西昌河汽车股份有限公司 2007年第一季度报告 4齐桂芝 620,000人民币普通股 耿秋生 600,000人民币普通股 山西信托投资有限责任公司－丰收盈通 600,000人民币普通股 林元军 500,200人民币普通股 靳晓齐 500,000人民币普通股 上海先河粮油企业发展有限公司 450,000人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 1、报告期货币资金为552996608.25元，比年初的724714723.66元，减少了171718115.40元，减少了23.69％，主要是本期材料采购增加导致。 2、报告期公司的预付账款比年初增加了89405581.88元，增加了67.51％，主要是公司的子公司昌铃公司预付的进口件货款。 3、报告期公司的应付账款比年初增加了219677515.90元，增加了13.85％，主要是材料采购增加导致。 4、报告期归属于母公司的股东权益比年初减少了49870991.84元，主要是因为本期发生亏损导致。 5、报告期公司管理费用比上年同期减少了34075753.92元，减少了40.06%，主要是本期技术转让费减少所致。 6、公司本期利润总额比上年同期减少了35505921.21元，主要是因为受能源日益紧张的影响，各汽车生产商皆加大经济型汽车的开发、生产，使得公司各车型毛利空间日益减小。同时由于公司产能未能充分发挥，规模效应还不能充分显现，目前公司的生产规模还不足以抵消毛利下降的影响。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用□不适用 公司控股股东股东中国航空科技工业股份有限公司按照《上市公司股权分置改革管理办法》履行法定承诺。即：自股权分置改革实施之日2006年8月9日起，在12个月内不上市交易或转让；12个月期满后，通过交易所挂牌出售原非流通股股份，占本公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。目前正在履行。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用□不适用 为适应当前不断变化、竞争激烈的汽车市场，公司不断调整产品结构，加大新产品研发投入，参与市场竞争，新产品尚处于培育成长期，预计至下一个报告期末，公司将发生亏损。 3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明： □适用√不适用 江西昌河汽车股份有限公司 法定代表人：刘洪德 2007年4月30日 江西昌河汽车股份有限公司 2007年第一季度报告 5§4 附录 资产负债表 2007年3月31日 编制单位: 江西昌河汽车股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 552,996,608.25724,714,723.66271,092,253.14 438,528,384.97交易性金融资产 应收票据 406,199,564.98412,050,552.2692,419,598.33 117,017,979.59应收账款 697,034,871.94682,354,218.93520,967,212.24 713,878,834.16预付款项 221,823,643.79132,418,061.9185,065,581.31 56,880,174.62应收利息 应收股利 其他应收款 28,710,693.9818,277,609.8623,762,862.94 10,836,336.82存货 847,801,279.82713,136,269.40346,849,922.46 195,726,860.81一年内到期的非流动资产 其他流动资产 7,583.06 流动资产合计 2,754,574,245.822,682,951,436.021,340,157,430.42 1,532,868,570.97非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 6,958,527.616,958,527.61821,651,734.60 733,651,734.60投资性房地产 固定资产 2,912,322,721.492,713,527,302.89692,983,731.31 703,805,533.83在建工程 29,139,452.30243,391,405.933,530,522.63 5,968,223.71工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 59,743,010.2561,955,828.152,052,793.99 2,144,680.78开发支出 704,210.00 商誉 长期待摊费用 2,650,591.55 递延所得税资产 22,236,422.4222,236,422.4218,136,025.21 18,136,025.21其他非流动资产 非流动资产合计 3,033,754,935.623,048,069,487.001,538,354,807.74 1,463,706,198.13资产总计 5,788,329,181.445,731,020,923.022,878,512,238.16 2,996,574,769.10流动负债： 短期借款 1,275,902,971.691,322,138,504.09451,450,000.00 471,450,000.00交易性金融负债 应付票据 228,709,625.40307,282,125.40228,709,625.40 307,282,125.40应付账款 1,805,471,969.941,585,794,454.031,064,363,606.44 981,874,227.13 江西昌河汽车股份有限公司 2007年第一季度报告 6预收款项 25,012,566.4450,820,134.4815,150,591.99 13,327,130.26应付职工薪酬 25,459,112.7613,769,551.605,440,753.44 应交税费 25,547,857.6574,850,822.242,440,113.20 72,632,653.55应付利息 6,818,007.06 应付股利 其他应付款 141,045,973.79160,916,889.3865,340,113.22 80,393,706.67一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 3,533,968,084.733,515,572,481.221,832,894,803.69 1,926,959,843.01非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 468,645.37468,645.37468,645.37 468,645.37其他非流动负债 非流动负债合计 468,645.37468,645.37468,645.37 468,645.37负债合计 3,534,436,730.103,516,041,126.591,833,363,449.06 1,927,428,488.38所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 410,000,000.00410,000,000.00410,000,000.00 410,000,000.00资本公积 835,304,120.90835,304,120.90835,304,120.90 835,304,120.90减：库存股 盈余公积 60,752,138.9960,752,138.9960,752,138.99 60,752,138.99未分配利润 -287,972,645.55-238,101,654.31-260,907,470.79 -236,909,979.17外币报表折算差额 归属于母公司所有