津滨发展：2007年第一季度报告

天津津滨发展股份有限公司2007年第一季度季度报告全文 1 天津津滨发展股份有限公司2007年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 李明炯 因公外出 李明国 1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.5 公司董事长唐建宇先生、总经理江连国先生、财务负责人赵英先生和财务部经理郝波先生保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）总资产 5,288,579,324.955,297,397,234.66-0.17%所有者权益（或股东权益） 2,069,225,075.582,093,268,148.49-1.15%每股净资产 1.79121.8120-1.15% 年初至报告期期末 比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 -650,749,121.98-634.41%每股经营活动产生的现金流量净额 -0.56-46.00% 报告期 年初至报告期期末本报告期比上年同期增减（％） 净利润 10,612,760.6810,612,760.68108.13%基本每股收益 0.010.0158.40%稀释每股收益 0.010.0158.40%净资产收益率 0.51%0.51%0.00%扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.52%0.52%0.00%非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 营业外收入 41,208.07扣除营业外支出 -305,719.35扣除所得税影响 87,288.72扣除少数股东权益影响 -2,295.05合计 -179,517.61 天津津滨发展股份有限公司2007年第一季度季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 73,439 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 18,909,686人民币普通股 谭隽 1,583,914人民币普通股 赵和英 1,258,842人民币普通股 郑彬 1,127,758人民币普通股 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 1,010,838人民币普通股 郑达贵 861,505人民币普通股 朱金安 843,300人民币普通股 王国洪 760,001人民币普通股 郑小溪 639,000人民币普通股 周亚珍 600,000人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 公司于2007年1月1日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 公司8亿元人民币短期融资券发行方案已于2007年2月13日经公司董事会2007年第一次会议审议通过，并获得了2007年3月13日召开的公司2006年度股东大会审议批准。公司目前正在进行申报材料的准备工作，公司将及时关注该事项的进展情况并履行信息披露义务。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 （1）天津泰达建设集团有限公司 自获得上市流通权之日起三十六个月内，在公司股票价格低于2.5元/股（若此期间内有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，应对该价格进行除权调整）的情况下，天津泰达建设集团有限公司不减持其原有非流通股份。截至目前未发生承诺情况。 自获得上市流通权之日起十二个月内，若公司股票连续五个交易日的收盘价格均低于1.5元/股（若此期间内有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，应对该价格进行除权调整），将通过证券市场挂牌交易的方式，在公司股价低于1.50 元/股的前提下，泰达建设累计增持不少于1,000万股公司股票。未发生承诺情况 当第二大股东华泰集团的质权人、冻结权人未出具同意以资本公积金转增股本而获增的股份，作为对价支付给流通股股东的函或出具了反对意见的情况下，泰达建设为华泰集团垫付应支付给流通股股东对价的承诺。垫付157.5万股，已经得到偿还。 （2）天津华泰控股集团股份有限公司无承诺。 天津津滨发展股份有限公司2007年第一季度季度报告全文 3 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 “新旧企业会计准则股东权益差异调节表”（以下简称差异调节表）中2007年期初股东权益为2,105,058,958.68元，本次季报调整为2,093,268,148.49元，减少11,790,810.19元。 差异调节表中调增2007年期初股东权益22,587,655.35元，其中，同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额调减83,497,068.37元，以公允价值模式计量的投资性房地产调增95,079,427.18元，所得税调增11,005,296.54元。 本次季报调增10,796,845.16元，比差异调节表减少11,790,810.19元。原因是以公允价值模式计量的投资性房地产（其它两项目没有调整）由差异调节表的调增95,079,427.18元变为本次季报调增83,288,616.99元。 本次季报将合并范围内各公司之间用于出租的投资性房地产进行了合并抵消，并且将未纳入合并范围的下属公司所持有的投资性房地产予以剔除。 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：天津津滨发展股份有限公司 2007年03月31日 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 606,011,004.69436,109,270.931,124,978,717.62 697,197,381.78 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 470,749.00470,749.00423,500.00 423,500.00 应收账款 48,614,134.5634,857,414.9832,516,194.62 20,690,782.70 预付款项 177,908,967.48104,496,932.9924,950,914.93 11,356,500.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 280,942,063.57363,579,579.0525,030,401.69 112,136,368.55 买入返售金融资产 存货 1,757,166,164.33478,514,957.571,670,779,501.41 494,516,031.75 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,871,113,083.631,418,028,904.522,878,679,230.27 1,336,320,564.78非流动资产： 发放贷款及垫款 天津津滨发展股份有限公司2007年第一季度季度报告全文 4 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,133,571,297.911,529,468,842.311,133,571,297.91 1,451,477,244.12 投资性房地产 1,207,562,964.001,197,532,432.001,207,562,964.00 1,197,532,432.00 固定资产 62,305,491.2647,854,893.3763,557,749.00 48,176,175.35 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,477,061.981,267,926.371,467,199.76 1,245,224.15 开发支出 商誉 长期待摊费用 35,097.1435,097.1444,464.69 44,464.69 递延所得税资产 12,514,329.035,506,346.4512,514,329.03 5,506,346.45 其他非流动资产 非流动资产合计 2,417,466,241.322,781,665,537.642,418,718,004.39 2,703,981,886.76资产总计 5,288,579,324.954,199,694,442.165,297,397,234.66 4,040,302,451.54流动负债： 短期借款 1,241,420,000.001,095,420,000.001,087,220,000.00 1,087,220,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 20,000,000.0020,000,000.00 应付账款 131,674,488.6619,754,895.86195,472,240.98 23,684,545.43 预收款项 634,727,943.03216,831,676.88571,945,557.33 210,897,302.35 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 12,511,796.977,189,520.5826,605,204.75 11,081,833.26 应交税费 -30,276,198.7612,771,038.82-20,901,945.63 1,465,681.33 应付利息 3,287,390.003,233,700.002,739,262.50 2,617,200.00 其他应付款 78,951,345.8669,263,674.21216,103,729.32 54,062,880.45 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 140,000,000.00286,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,232,296,765.76