东华实业：2011年第三季度报告(修订版)

广州东华实业股份有限公司 600393 2011年第三季度报告 600393 广州东华实业股份有限公司2011年第三季度报告 1 目录 §1 重要提示..........................................................................2 §2 公司基本情况......................................................................2 §3 重要事项..........................................................................3 §4 附录..............................................................................8 600393 广州东华实业股份有限公司2011年第三季度报告 2§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 杨树坪先生 主管会计工作负责人姓名 杨建东先生 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 谢海英女士 公司负责人 杨树坪先生、主管会计工作负责人 杨建东先生及会计机构负责人（会计主管人员） 谢海英女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 3,250,005,429.87 3,716,107,402.61 -12.54所有者权益（或股东权益）(元) 915,495,208.75 910,888,433.27 0.51归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.0523.036 0.53 年初至报告期期末 （1－9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -301,629,168.50 不适用每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -1.005 不适用 报告期 （7－9月） 年初至报告期期末 （1－9月） 本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元) 570,444.59 14,635,417.98 -95.47基本每股收益（元/股） 0.002 0.049 -95.24扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.048 -0.029 -214.29稀释每股收益（元/股） 0.002 0.049 -95.24加权平均净资产收益率（%） 0.061.59 减少1.41个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -1.59-0.96 减少3.08个百分点 600393 广州东华实业股份有限公司2011年第三季度报告 3扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额（1－9月） 说明 非流动资产处置损益 -39,583.18 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -776,870.66 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 71,452.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,272,802.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 40,785,487.18本期财政返还益丰项目四期用地前期投入利息费用,以及转让子公司鞍山喜达房地产公司的股权收益 所得税影响额 -5,379,447.19 少数股东权益影响额（税后） -28,564.56 合计 23,359,672.07 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 31,237前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 广州粤泰集团有限公司 136,483,773 人民币普通股 刘锦英 1,053,500 人民币普通股 广州新利堡消防工程企业有限公司 796,907 人民币普通股 张坚 750,001 人民币普通股 中融国际信托有限公司－结构9号资金信托合同 700,000 人民币普通股 何江达 654,400 人民币普通股 梁文海 653,729 人民币普通股 李胜 645,212 项安国 643,200 人民币普通股 陈军 629,877 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目名称 期末余额 年初余额 增减额 增减幅度% 主要原因 货币资金 182,959,569.40234,979,687.23 -52,020,117.83 -22.14 本期销售房屋收到的资金减少，而项目投入增加 600393 广州东华实业股份有限公司2011年第三季度报告 4应收账款 38,593,142.41 21,138,673.39 17,454,469.02 82.57 子公司应收工程款增加 其他应收款 77,350,995.78 367,433,737.06 -290,082,741.28 -78.95 本期新增同一控制下的控股合并子公司，其应收款项年初金额较大 投资性房地产 143,216,312.53103,932,459.18 39,283,853.35 37.80 上年向关联方购入房产本期转出租 短期借款 333,000,000.00233,000,000.00 100,000,000.00 42.92 银行借款增加 应付利息 19,459,083.70 456,091.59 19,002,992.11 4,166.49 计提应付公司债利息未到期支付 其他应付款 165,000,350.66765,043,119.80 -600,042,769.14 -78.43 本期新增同一控制下的控股合并子公司，其应付款项年初金额较大 一年内到期的非流动负债 32,988,100.00 49,340,000.00 -16,351,900.00 -33.14 偿还到期银行借款 长期借款 100,000,000.00 46,050,000.00 53,950,000.00 117.16 银行借款增加 少数股东权益 95,212,473.06 123,475,949.46 -28,263,476.40 -22.89 转让控股子公司鞍山喜达房地产公司股权 项目名称 年初至报告期期末 上年同期数 增减额 增减幅度% 主要原因 营业收入 461,274,385.64 537,880,572.75 -76,606,187.11 -14.24 同比达到确认条件的销售收入减少 营业成本 319,921,102.88 367,899,132.89 -47,978,030.01 -13.04 因收入结转减少，相应成本减少 财务费用 8,380,884.80 24,261,698.42 -15,880,813.62 -65.46 本期财政返还益丰项目四期用地前期投入利息费用 营业外支出 11,963,852.33 255,533.69 11,708,318.64 4,581.91 子公司北京博成房地产公司迟交楼产生的违约金增加 归属于母公司所有者的净利润 14,635,417.98 40,045,933.52 -25,410,515.54 -63.45 利润总额同比减少 经营活动产生的现金流量净额 -301,637,579.83 -43,135,804.60 -258,501,775.23 本期销售房屋收到的现金减少以及项目投入增加 投资活动产生的现金流量净额 62,556,871.46 -97,650,187.03 160,207,058.49 转让控股子公司鞍山喜达房地产公司股权，收回投资款 筹资活动产生的现金流量净额 187,067,746.83 226,528,952.11 -39,461,205.28 -17.42 上年同期发行公司债收到的现金增加 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、截止报告期末，公司控股股东广州粤泰集团有限公司注册资本变更为人民币49334万元。 2、2010年12月22日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于向广州豪城房产开发有限公司购买经营性资产的关联交易议案》。公司决定向关联方广州豪城房产开发有限公司（以下简称"豪城房产公司"）购买其所持有的经营性资产，总建筑面积2812.09平方米，此次交易的价格根据 600393 广州东华实业股份有限公司2011年第三季度报告 5具有从事证券期货相关评估业务资格的广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字[2010]第0314号报告为基准，确定为人民币4,240万元。 详见本公司2010年12月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》临2010-032号公告。 截止报告期末，该部分资产尚未能完成资产的过户手续，目前公司正在与关联方积极协商，敦促对方尽快办理过户手续。从2011年1月1日开始，公司已经开始收取上述购买资产的租金。 3、2011年6月16日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于向关联方收购广州旭诚实业发展有限公司100%股权的议案》，本公司以人民币1000万元购买关联自然人林穗生先生及陈仕斌先生持有的旭诚公司100%股权。 详见本公司2011年6月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》临2011-021号公告。 截止报告期末，广州旭诚实业发展有限公司已经办理完成变更事项的工商登记，上述关联交易已经完成。 4、2011年8月23日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于与公司关联方广州城启集团有限公司签订<房地产咨询服务协议>的议案》，董事会同意公司接受广州城启集团有限公司的委托，与其签订《房地产咨询服务协议》，由本公司为广州城启集团有限公司所控制的地产项目公司及其关联地产项目公司参照房地产上市公司的运作标准提供经营管理类方面的咨询服务，具体咨询服务内容包括但不限于经营管理、制度建设、项目拓展、招标采购、人员编制及薪酬管理等方面。广州城启集团有限公司每年向公司支付咨询服务费人民币叁佰万元整。 5、报告期内，公司控股股东广州粤泰集团有限公司将其所持有的原质押给新华信托股份有限公司的30,000,000股无限售流通股办理解除质押手续。同日，粤泰集团将上述30,000,000股质押给建信信托有限责任公司，质押期限一年。 截止报告期末粤泰集团共质押本公司股份140,000,000股。 详见本公司2011年9月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》临2011-016号公告。 6、报告期内，因考虑到目前国内房地产市场的形势以及其他方面的综合考虑，公司决定退出鞍山喜达房地产开发项目，并与鞍山市双鼎商品混凝土有限责任公司签订《股权转让协议》，按照协议要求，公司将所持有的鞍山喜达房地产开发有限公司75%的股权在本公司实际投入该公司资金的基础上以人民币10,900万元的价格转让给鞍山市双鼎商品混凝土有限