同济科技：2008年第三季度报告

上海同济科技实业股份有限公司 2008年第三季度报告 600846 上海同济科技实业股份有限公司2008年第三季度报告 1 目录 §1 重要提示 .........................................................................2 §2 公司基本情况 .....................................................................2 §3 重要事项 .........................................................................3 §4 附录.............................................................................7 600846 上海同济科技实业股份有限公司2008年第三季度报告 2§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司五届董事会2008年第六次临时会议审议通过了《2008年第三季度报告》，全体董事出席会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人丁洁民、主管会计工作负责人王明忠及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑜声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 2,317,001,425.81 2,069,282,542.29 11.97所有者权益（或股东权益）(元) 549,658,058.64 566,858,860.52 -3.03归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.97652.0384 -3.03 年初至报告期期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -113,811,054.24 不适用每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.41 不适用 报告期 （7-9月） 年初至报告期期末（1-9月） 本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元) 1,627,507.14 20,775,945.91 -22.02基本每股收益(元) 0.00590.0747 -22.02扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.0512 - 稀释每股收益(元) 0.00590.0747 -22.02全面摊薄净资产收益率(%) 0.29613.7798 减少1.34个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.27992.5923 减少2.63个百分点非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） （元） 扣除方式：分项扣除 非流动资产处置损益 2,604,537.53计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 635,803.25除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,030,009.34其他非经常性损益项目 2,849,317.55扣除所得税影响数 -127,219.82扣除少数股东损益的影响 -465,301.18合计 6,527,146.67 600846 上海同济科技实业股份有限公司2008年第三季度报告 32.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 84,172前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 上海同济资产经营有限公司 13,904,487 人民币普通股 莫建军 6,530,000 人民币普通股 上海怡达科技投资有限责任公司 700,000 人民币普通股 殷德梅 580,000 人民币普通股 胡小梅 400,000 人民币普通股 宋朝红 342,270 人民币普通股 赵文娟 336,800 人民币普通股 新疆太泽贸易有限公司 323,200 人民币普通股 施纪恩 291,000 人民币普通股 张莉萍 233,700 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 一、主要财务状况变动情况 单位：元 币种:人民币 项目 年初数 本期末数 增减比例 增减金额 货币资金 190,766,479.29 298,565,790.67 56.51% 107,799,311.38预付款项 132,297,553.68 80,490,790.99 -39.16% -51,806,762.69投资性房地产 28,728,505.23 106,932,780.67 272.22% 78,204,275.44在建工程 15,951,119.30 26,830,350.63 68.20% 10,879,231.33可供出售金融资产 40,880,007.07 16,751,479.03 -59.02% -24,128,528.04短期借款 422,000,000.00 701,000,000.00 66.11% 279,000,000.00应付账款 253,271,092.58 128,715,632.92 -49.18% -124,555,459.66其他应付款 206,833,764.48 342,462,423.53 65.57% 135,628,659.05一年内到期的非流动负债 170,000,000.00 59,200,000.00 -65.18% -110,800,000.00长期借款 84,200,000.00 169,000,000.00 100.71% 84,800,000.00递延所得税负债 6,696,916.16 2,319,594.62 -65.36% -4,377,321.541、货币资金本期末数比年初数增加107,799,311.38元，增加比例为56.51％，主要是增加借款，准备支付房产项目建设资金所致。 2、预付款项本期末数比年初数减少51,806,762.69元，减少比例为39.16%，主要是房产项目预付款结转所致。 3、投资性房地产本期末数比年初数增加78,204,275.44元，增加比例为272.22%，主要是本期将开发产品转为出租房屋建筑物所致。 4、在建工程本期末数比年初数增加10,879,231.33元，增加比例为68.20%，主要是三亚同济科技园项目增加所致。 600846 上海同济科技实业股份有限公司2008年第三季度报告 45、可供出售金融资产本期末数比年初数减少24,128,528.04元，减少比例为59.02%，主要是本期末公司持有的其他上市公司股票帐面价值减少所致。 6、短期借款本期末数比年初数增加279,000,000元，增加比例为66.11%，主要是房产项目建设资金需要所致。 7、应付账款本期末数比年初数减少124,555,459.66元，减少比例为49.18%，主要是本期支付工程款所致。 8、其他应付款本期末数比年初数增加135,628,659.05元，增加比例为65.57%，主要是借款增加所致。 9、一年内到期的非流动负债本期末数比年初数减少110,800,000元，减少比例为65.18%，主要是借款到期偿还所致。 10、长期借款本期末数比年初数增加84,800,000元，增加比例为100.71%，主要是建设项目贷款增加所致。 11、递延所得税负债本期数末比年初数减少4,377,321.54元，减少比例为65.36%，主要是本期末可供出售金融资产公允价减少，递延所得税负债相应减少所致。 二、主要经营成果变动情况 单位：元 币种:人民币 项目 本期数（1－9月） 上年同期数（1－9月） 增减比例 增减金额 营业收入 703,886,413.53 503,412,426.74 39.82% 200,473,986.79营业成本 549,239,224.97 369,983,252.19 48.45% 179,255,972.78营业税金及附加 39,436,258.4724,928,031.65 58.20% 14,508,226.82管理费用 50,387,552.0237,731,813.06 33.54% 12,655,738.96财务费用 16,285,218.5911,812,566.34 37.86% 4,472,652.25投资收益 11,985,536.065,662,913.69 111.65% 6,322,622.37营业外收入 4,784,156.60-1,420,805.52- 6,204,962.12少数股东损益 -8,314,552.12-4,995,536.64- -3,319,015.481、营业收入本期比上年同期增加200,473,986.79元，增加比例为39.82%，主要是本期房产销售收入和施工收入分别比上年同期增加所致。 2、营业成本本期数比上期数增加179,255,972.78元，增加比例为48.45%，主要原因是本期收入增加，成本相应增加。 3、营业税金及附加本期数比上年同期数增加14,508,226.82元，增加比例为58.20%，主要是较上年同期营业收入增加以及计提房产项目土地增值税所致。 4、管理费用本期比上年同期增加12,655,738.96元，增加比例为33.54%，主要是本期较上年同期相比合并单位增加所致。 5、财务费用本期比上年同期增加4,472,652.25元，增加比例为37.86%，主要是本期较上年同期相比，借款增加，银行借款利率提高，以及合并单位增加所致。 6、投资收益本期比上年同期增加6,322,622.37元，增加比例为111.65%，主要是权益法投资的企业利润较上年同期增加所致。 7、营业外收入本期比上年同期增加6,204,962.12元，主要是政府补贴收入及枣庄市同安水务有限公司股权零价格受让产生的净资产收益所致。 600846 上海同济科技实业股份有限公司2008年第三季度报告 58、少数股东损益本期比上年同期亏损增加3,319,015.48元，主要是少数股东投资的企业亏损较上年同期增加所致。 三、主要现金流量变动情况 单位：元 币种:人民币 项目 本期数（1－9月） 上年同期数（1－9月） 增减比例 增减金额 经营活动产生的现金流量净额 -113,811,054.24 -37,106,680.06- -76,704,374.18投资活动产生的现金流量净额 -704,072.25 48,039,780.59- -48,743,852.84筹资活动产生的现金流量净额 222,436,312.99 50,629,927.41 339.34% 171,806,385.58现金及现金等价物净增加额 107,799,311.38 61,557,694.66 75.12% 46,241,616.721、本期经营活动的现金流量净额比上年同期减少76,704,374.18元，主要原因是：房产项目建设资金投入增加。 2