常山股份：2008年第三季度报告

石家庄常山纺织股份有限公司2008年第三季度季度报告全文 1 石家庄常山纺织股份有限公司2008年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均已出席 1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.5 公司董事长汤彰明、总经理肖荣智、总会计师高俊岐、财务部经理赵英涛声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）总资产 4,322,275,795.943,601,656,086.9620.01%所有者权益（或股东权益） 2,157,178,551.881,614,817,058.8233.59%每股净资产 3.003.76-20.21% 年初至报告期期末 比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 77,993,875.95-32.29%每股经营活动产生的现金流量净额 0.11-59.26% 报告期 年初至报告期期末本报告期比上年同期增减（％） 净利润 8,327,481.5835,797,935.48-41.21%基本每股收益 0.0120.050-63.64%扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.042- 稀释每股收益 0.0120.050-63.64%净资产收益率 0.39%1.66%-0.51%扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.25%1.40%-0.58%非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 固定资产处置损益 1,374,156.55政府补助 1,328,344.00债务重组损益 5,245,745.89上述各项之外其他营业外收支净额 -400,109.47所得税影响数 -1,897,732.94合计 5,650,404.03 石家庄常山纺织股份有限公司2008年第三季度季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 42,213 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 赵建国 12,612,928人民币普通股 魏晓飞 2,788,832人民币普通股 刘立平 2,675,200人民币普通股 郑锦城 2,159,444人民币普通股 纪友连 1,488,625人民币普通股 温莉萱 1,394,824人民币普通股 陈思儒 1,358,326人民币普通股 深圳市汕开源商贸有限公司 932,130人民币普通股 天津华汇科技投资有限公司 920,000人民币普通股 唐杰 870,000人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 财务指标变动情况说明： 1、货币资金较年初增加188.30%，系本年收到非公开发行股票募集资金及部分土地收储资金所致。 2、可供出售的金融资产较年初减少61.72%，系公司对交通银行的投资按照公允价值计量，由于本报告期末该股票市价降低影响账面价值所致。 3、在建工程较年初增加25914万元，系本年公司工程投入增加所致。 4、工程物资较年初增加20255万元，系本年整体搬迁项目设备陆续到货，尚未领用安装所致。 5、固定资产清理较年初增加60.28%，系本年报废的固定资产尚未清理完毕所致。 6、无形资产较年初减少42.62%，系本年公司实施整体搬迁，核销部分土地使用权所致。 7、递延所得税资产较年初增加30.91%，主要系本报告期末公司资产的账面价值小于计税基础，确认相关的递延所得税资产影响所致。 8、应付票据较年初增加46.89%，系本年公司增加采用票据付款结算方式所致。 9、应付账款较年初增加58.58%，系本年公司部分购置设备已到货，尚未付款所致。 10、预收账款较年初增加86.54%，系公司本年预收货款增加形成。 11、应付职工薪酬较年初增加40.83%，系本报告期末公司住房公积金及工会经费较年初增加所致。 12、应交税费较年初增加645%，系本年公司之高新技术全资子公司收到退回上年国产设备抵免所得税税款及其本期所得税税率暂按25%征收使所得税率提高所致。 13、其他应付款较年初减少49.65%，系本年公司支付原收购土地款影响所致。 14、递延所得税负债较年初减少67.59%，系本期末公司对交通银行投资公允价值变动影响所致。 15、专项应付款较年初增加7060万元，系本年公司收到部分土地收储资金及核销相应的资产所致。 16、股本较年初增加67.18%，主要系本年公司收到非公开发行股票募集资金增加股本7270万股及资本公积转增股本（10送4.3股）影响所致。 17、资产减值损失较上年同期增加255万元，系本年公司计提坏账准备较上年同期增加所致。 18、投资收益较上年同期增加617万元，系本年公司期货收益较上年同期增加所致。 19、营业外收入较上年同期增加50.58%，主要系本年公司债务重组收益影响所致。 20、每股收益较上年同期减少47.37%，主要系本年公司收到非公开发行股票募集资金增加股本7270万股及资本公积转增股本（10送4.3股）影响所致。 21、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少32.29%，系本年公司购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 22、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加132.36%，系本年公司收到部分土地收储资金所致。 23、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加14694%，系本年公司收到非公开发行股票募集资金所致。 石家庄常山纺织股份有限公司2008年第三季度季度报告全文 3 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、2007年10月30日，经中国证监会证监发行字[2007]384号文核准，同意公司向不超过10名合格投资者非公开发行不超过7300万股A股股票。2008年1月公司以8.35元/股向10名投资者非公开发行7270万股A股股票；经深圳证券交易所核准，非公开发行股份于2008年2月1日在深交所上市，锁定期为12个月。 2、2008年1月17日公司与石家庄市国土资源局签署的《土地收回（购）合同》，将公司所属棉三、棉四分公司厂区占地共计357,699.92 平方米，由石家庄市国土资源局收购，总价款为59,020.49 万元。截止报告期末，公司已累计收到土地收购款38,000万元。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 在股权分置改革过程中，公司控股股东石家庄常山纺织集团有限责任公司承诺：在法定承诺禁售期满后二十四个月内将不通过市场挂牌交易方式减持上述股票，如确需减持，也将通过大宗交易、战略配售等方式进行。控股股东严格履行承诺。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 无 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 持有其他上市公司股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动601328 交通银行 3,432,956.00 0.01%15,117,559.600.00 -2,844,022.50合计 3,432,956.00 - 15,117,559.600.00 -2,844,022.503.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 石家庄常山纺织股份有限公司2008年第三季度季度报告全文 4 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：石家庄常山纺织股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 872,820,052.37814,807,715.72302,749,960.97 232,211,776.33 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 51,064,380.5123,729,093.0548,224,681.70 45,234,681.70 应收账款 166,169,733.27130,870,073.28134,090,610.27 116,337,555.75 预付款项 174,976,541.49320,895,725.92200,520,225.48 246,881,317.45 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 0.00842,996.720.00 842,996.72 其他应收款 15,739,317.5821,094,200.0212,731,242.86 6,973,026.80 买入返售金融资产 存货 770,690,143.86646,004,987.08671,778,195.60 567,906,702.36 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,051,460,169.081,958,244,791.791,370,094,916.88 1,216,388,057.11非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 15,117,559.6015,117,559.6039,487,672.40 39,487,672.40 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 50,216,945.00245,788,592.6250,216,945.00 245,788,592.62 投资性房地产 7,656,388.547,656,388.547,850,585.23 7,850,585.23 固定资产 1,284,926,283.96977,158,647.251,416,688,486.16 1,096,347,950.95 在建工程 343,307,425.87199,918,778.3284,169,669.89 14,726,100.97 工程物资 202,900,077.49202,748,677.49348,582.74