常山股份：常山股份2002年第三季度报告

2OO2年第三季度报告 石家庄常山纺织股份有限公司 SHIJIAZHUANG CHANGSHAN TEXTILE COMPANY LIMITED 目 录 石家庄常山纺织股份有限公司2002年第3季度报告 ─ 1 ─ 第一章 公司基本情况简介 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯（2） 第二章 主要股东持股情况 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯（3） 第三章 经营情况的回顾与展望 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯（4） 第四章 财务报告 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯（8） 第 五 章 备查文件 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯（9） 重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司董事汤彰明、刘运海、独立董事季国标因公出差未能出席董事会会议，汤彰明委托董事徐纪芳、刘运海委托董事韩希厚、季国标委托独立董事李永进出席会议并代行表决权。 公司本季度财务会计报告未经审计。 第一章 公司基本情况 石家庄常山纺织股份有限公司2002年第3季度报告 ─ 2 ─ 一、公司简介 1、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：常山股份 股票代码：000158 2、公司董事会秘书：李京朝 联系地址：河北省石家庄市和平东路183号 联系电话：（0311）6673856 传真：（0311）6673929 电子信箱：ljc@changshangf.com 董事会证券事务代表：肖荣智 联系地址：河北省石家庄市和平东路183号 联系电话：（0311）6673822 传真：（0311）6673929 电子信箱：xrz@changshangf.com 二、主要财务数据和指标 1、主要财务数据和指标（合并报表，单位：人民币千元） 项 目 2002年1-9月 净利润 58,847.96 扣除非经常性损益后的净利润 59,952.85 净资产收益率％ 4.71 每股收益（元/股） 0.15 2002年9月30日 2001年12月31日股东权益(不含少数股东权益) 1,250,741.41 1,191,893.34 每股净资产（元/股） 3.13 2.98 调整后每股净资产（元/股） 3.10 2.96 2、扣除的非经常性损益项目和金额 单位:人民币千元 项 目 金 额 营业外收支净额 326.93 合并价差摊入 -1,431.82 石家庄常山纺织股份有限公司2002年第3季度报告 ─ 3 ─ 合 计 -1,104.89 第二章 股本变动和主要股东持股情况 一、报告期内公司股份总数及结构未发生变化。 二、报告期末公司股东总数为63,471户。 三、报告期末公司前十名股东持股情况: 名次 股东名称 季度末持股数（股） 持股占总股本比例(%) 股份 性质 1 石家庄常山纺织集团有限责任公司 297,180,000 74.30 国家股 2 河北宁纺集团有限责任公司 705,000 0.18 法人股 3 河北省纺织品进出口（集团）公司 705,000 0.18 国有法人股 4 石家庄市星球服装鞋帽联合（集团）公司 705,000 0.18 法人股 5 河北华鑫集团公司 705,000 0.18 国有法人股 6 鹏华行业成长证券投资基金 547,044 0.14 流通股 7 普丰证券投资基金 363,572 0.09 流通股 8 北京谊星商业投资发展有限公司 144,050 0.04 流通股 9 普润证券投资基金 130,200 0.03 流通股 10 宋运芹 126,200 0.03 流通股 说明: ①报告期末持有本公司5％（含5％）以上股份的股东为石家庄常山纺织集团有限责任公司，股份类别国家股，其持股数量在报告期内未发生增减变动情况，也未发生质押、冻结的情况。 ②前10名股东中，1-5名为发起人股东，其所持股份为未上市流通股份，其余股东所持本公司股份均为上市流通的社会公众股。 ③前10名股东不存在关联关系。 ④本公司股东中无战略投资者和外资股东。 第三章 经营情况的阐述与分析 一、公司经营情况、所涉及主要行业的重大变化 石家庄常山纺织股份有限公司2002年第3季度报告 ─ 4 ─ 报告期内，公司经营情况良好。虽然国内外纺织市场竞争更加激烈，棉花价格逐步回升，而产品价格回升滞后，但公司按照董事会制定的经营方针，超前预测，积极应对，一是集中资金在棉花价格反弹之前，及时购进低价位原棉进行储备，降低了生产成本；二是随着技改项目的逐步投产达效，工艺技术得到优化，高档无梭产品的产量和效率不断提高；三是以销售为龙头，根据市场需求，大力开发高附加值产品，压缩微利品种，降低产品库存，报告期内产销率达到104.56％，使公司整体盈利能力稳步增长。 二、公司主要投资情况 1、募集资金投资项目 延续至本报告期尚有12,770千元未完成投资的募集资金技改项目--高档涤长丝织物项目，报告期内投资已完成。 至本报告期末，前次募集资金项目投资已全部完成。 2、非募集资金投资项目 ①《更新关键设备提高产品质量》系第六批国债技改项目，项目总投资126,390千元，该项目已经公司董事会二届四次会议批准，目前正在进行招标。 ②本公司董事会二届二次会议通过决议，以自有资金向本公司之控股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司（简称“棉三股份”）增加出资29,830千元。2002年8月23日本公司与棉三股份正式签署增资扩股协议。棉三股份本次增资扩股后，注册资本增至138,392千元，本公司的出资比例由增资前的65％变更为70.95％。本公司已于2002年8月29日以货币资金完成出资。 三、经营成果及财务状况 （一）经营成果方面 （单位：人民币千元） 1、项目 2002年1-9月 2001年1-9月 增加或减少（+/-）％ 主营业务收入 1,428,772.24 1,283,168.73 11.35 主营业务利润 215,808.49 139,344.66 54.87 净利润 58,847.96 42,703.09 37.81 2002年1-9月份与上年同期比较变动的原因： 石家庄常山纺织股份有限公司2002年第3季度报告 ─ 5 ─ （1）主营业务收入增加系本报告期产品销售数量比上年同期增加所致。 （2）主营业务利润增加系本报告期主营业务收入增长，产品档次提高毛利增加所致。 （3）净利润增加系主营业务利润增加所致。 （单位：人民币千元） 2002年7-9月 2002年1-6月 2、项目 金额 占利润总额％ 金额 占利润总额％ 增减（+/-） 主营业务利润 82,473.24 201.51 133,335.25 242.63 -41.12 其他业务利润 356.12 0.87 1,104.53 2.01 -1.14 期间费用 41,038.99 100.27 79,805.74 145.22 -44.95 投资收益 -903.31 -2.21 -127.43 -0.23 -1.98 营业外收支净额 41.09 0.10 446.87 0.81 -0.71 利润总额 40,928.14 100.00 54,953.48 100.00 0.00 本报告期与前一报告期相比变动的原因： （1）本报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期减少的主要原因系报告期内产品毛利率提高，利润总额增加所致。 （2）本报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期减少的主要原因同上。 （3）本报告期投资收益占利润总额的比例较前一报告期减少的主要原因系前一报告期收到“紫光创投”分回现金股利。 （4）本报告期其他业务利润、营业外收支净额占利润总额的比例与前一报告期相比没有重大变动。 3、报告期无重大季节性收入及支出。 4、报告期无重大非经常性损益。 （二）财务状况方面 （单位：人民币千元） 2002年9月30日 2001年12月31日 1、项目 金额 占资产总额% 金额 占资产总额% 增减(+/-) 应收账款 171,463.98 9.21 147,780.87 7.18 2.03 其他应收款 78,421.07 4.21 115,388.85 5.61 -1.40 存货 305,961.53 16.43 455,344.04 22.13 -5.70 石家庄常山纺织股份有限公司2002年第3季度报告 ─ 6 ─ 总资产 1,862,689.33 100.00 2,057,623.57 100.00 0.00 （1）报告期末应收账款占总资产的比例较年初数增加的主要原因系销售欠款增加所致。 （2）报告期末其他应收款占总资产的比例较年初数减少的主要原因系清理往来欠款所致。 （3）报告期末存货占总资产的比例较年初数减少的主要原因系销售形势好转，产成品降低，原材料减少形成。 2、报告期内无重大委托理财、重大资金借贷事项发生。 3、报告期内无逾期债务发生。 （三）或有事项与期后事项 1、报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。 2、董事会一届十九次会议批准本公司为控股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司提供不超过65,000千元的银行短期借款担保。报告期末公司为石家庄棉三纺织股份有限公司提供的短期借款担保余额为20,000千元。 3、报告期内无重大资产负债表日后事项。 （四）其他 1、公司自2002年1月1日起，企业所得税按法定税率33％征收，不再执行先按33％的法定税率征收再返还18％的优惠政策，这将对公司2002年度的净利润产生一定影响。 2、报告期内公司无重大资产收购及出售、企业购并行为。 （五）重要事项 1、重大关联交易 报告期内，本公司向上海冀源国际贸易有限公司销售产品4,939.00千元，占本期销货总额的1％，销售价格是根据市场价格确定的。 报告期内，本公司向常山集团进出口贸易有限公司销售产品3,188.57千元，占本期销货总额的0.64％，销售价格是根据市场价格确定的。 2、其他重大关联交易 （1）综合服务协议 石家庄常山纺织股份有限公司2002年第3季度报告 ─ 7 ─ 公司改制成立时与常山集团下属的第一、二、三、四实业有限公司分别签订了《综合服务协议》，在公平、公正的基础上确定了股份公司与上述实业公司相互提供综合服务的服务范围以及服务的计价标准。股份公司有偿使用上述实业公司的服务包括：托儿所、幼儿园、子弟学校、职工医院、修建、修机、保安警卫等。报告期内，向其支付的综合服务费用金额如下： 单 位 名 称 2002年7-9月 2002年1-9月 常山纺织集团第一实业公司 0.00 1,135,000.00 常山纺织集团第二实业公司 0.00 2,150,140.14 常山纺织集团第三实业公司 835,796.53 955,641.73 常山纺织集团第四实业公司 0.00 1,900,000.00 合 计 835,796.53 6,140,781.87 （2）土地租赁协议 公司与石家庄常山纺织集团有限责任公司土地使用方面存在关联关系，1999年双方签订了《土地使用权租赁合同》，股份公司共租赁了六宗集团公司享有使用权的土地，总面积为523,869.68平方米，租赁期限自1999年9月27日起，共计50年。2002年9月，双方再次签订了《土地使用权租赁合同》，股份公司又对集