登录
注册
回到首页
AI搜索
发现报告
发现数据
专题报告
研选报告
定制报告
VIP权益
发现一下
热门搜索：
新能源车
AIGC
Chatgpt
大模型
新质生产力
低空经济
当前位置：首页
/
其他报告
/
报告详情
/
基于GARCH 族模型对H 股指数期货的VaR 与CVaR 值的实证研究
2010-03-26
宏源期货
℡***
你可能感兴趣
基于均值-CVaR模型的资产配置策略：优化行业资产配置，增强股票指数收益
上海证券
2017-04-10
基于均值CVaR模型的资产配置策略之二：引入认沽期权，提升资产配置型FOF收益
上海证券
2019-10-08
基于VAR模型分析后的利率研究框架
中信证券
2022-05-24
基础化工行业专题研究：基于VAR模型的原油价格波动影响传导机制研究
基础化工
东方财富
2019-03-22
基于股票组合的深沪300指数动态跟踪模拟实证研究
信达证券
2010-02-01
