泛海控股：2019年第三季度报告全文

泛海控股股份有限公司2019年第三季度报告全文 1 泛海控股股份有限公司 2019年第三季度报告 2019年10月 泛海控股股份有限公司2019年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司董事长卢志强先生、总裁宋宏谋先生、财务总监刘国升先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 泛海控股股份有限公司2019年第三季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 182,072,100,718.76 212,096,668,235.22 -14.16% 归属于上市公司股东的净资产（元） 22,896,939,550.19 20,117,587,874.18 13.82% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业总收入（元） 3,126,333,162.15 4.69% 8,296,578,741.21 2.74% 归属于上市公司股东的净利润（元） 756,273,109.33 56.40% 2,493,734,980.56 37.23% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 681,918,887.50 51.91% 458,238,950.97 -34.13% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 2,711,859,490.55 -58.46% 基本每股收益（元/股） 0.1455 56.45% 0.4799 37.23% 稀释每股收益（元/股） 0.1455 56.45% 0.4799 37.23% 加权平均净资产收益率 3.35% 增加1.11个百分点 11.77% 增加3.06个百分点 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 5,196,200,656 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.4799 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,674,815,887.01 主要系处置泛海建设控股有限公司股权取得的收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 27,217,715.11 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 117,982,383.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -22,881,992.43 减：所得税影响额 691,138,779.34 少数股东权益影响额（税后） 70,499,184.48 泛海控股股份有限公司2019年第三季度报告全文 4 项目 金额 说明 合计 2,035,496,029.59 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -58,987,043.66 公司将战略投资业务作为主要经营业务之一，故非金融类公司投资于债券、股票及其他少数股权投资收益均界定为经常性损益 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数（户） 45,091 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国泛海控股集团有限公司 境内非国有法人 68.49 3,558,672,908 0 质押 3,309,053,401 中国证券金融股份有限公司 国有法人 3.15 163,714,285 0 泛海能源控股股份有限公司 境内非国有法人 2.39 124,000,000 0 质押 124,000,000 黄木顺 境内自然人 2.20 114,110,402 0 德邦创新资本－渤海银行－中融国际信托有限公司 其他 1.63 84,622,222 0 建信基金－兴业银行－华鑫信托－华鑫信托·慧智投资52号结构化集合资金信托计划 其他 1.18 61,476,574 0 林芝锦华投资管理有限公司 境内非国有法人 1.18 61,111,111 0 质押 61,111,111 陈克春 境内自然人 0.85 44,139,492 0 广东粤财信托有限公司－粤财信托·粤中3号集合资金信托计划 其他 0.72 37,600,000 0 泛海控股股份有限公司2019年第三季度报告全文 5 香港中央结算有限公司 境外法人 0.53 27,622,379 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国泛海控股集团有限公司 3,558,672,908 人民币普通股 3,558,672,908 中国证券金融股份有限公司 163,714,285 人民币普通股 163,714,285 泛海能源控股股份有限公司 124,000,000 人民币普通股 124,000,000 黄木顺 114,110,402 人民币普通股 114,110,402 德邦创新资本－渤海银行－中融国际信托有限公司 84,622,222 人民币普通股 84,622,222 建信基金－兴业银行－华鑫信托－华鑫信托·慧智投资52号结构化集合资金信托计划 61,476,574 人民币普通股 61,476,574 林芝锦华投资管理有限公司 61,111,111 人民币普通股 61,111,111 陈克春 44,139,492 人民币普通股 44,139,492 广东粤财信托有限公司－粤财信托·粤中3号集合资金信托计划 37,600,000 人民币普通股 37,600,000 香港中央结算有限公司 27,622,379 人民币普通股 27,622,379 上述股东关联关系或一致行动的说明 1. 中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）、泛海能源控股股份有限公司（以下简称“泛海能源”）同属本公司实际控制人控制的公司； 2. 中国泛海、泛海能源与前10名其他股东及前10名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人； 3. 未知其余无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明 公司股东陈克春通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份44,139,492股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 泛海控股股份有限公司2019年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 同比增减 主要变动原因 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 不适用 15,687,436,094.14 不适用 实施新金融工具准则影响 交易性金融资产 43,116,159,308.46 不适用 不适用 实施新金融工具准则影响 存货 61,547,277,616.37 92,642,807,807.45 -33.56% 主要系处置子公司股权减少相应存货 债权投资 4,667,286,169.03 不适用 不适用 实施新金融工具准则影响 可供出售金融资产 不适用 24,565,318,651.66 不适用 实施新金融工具准则影响 卖出回购金融资产款 7,522,515,541.26 6,285,718,461.93 19.68% 本期卖出回购业务规模增加 代理买卖证券款 9,299,272,152.25 7,124,297,813.55 30.53% 经纪业务客户资金大幅增加 一年内到期的非流动负债 14,133,585,252.42 33,997,030,225.34 -58.43% 主要系处置子公司股权减少相应借款 长期借款 21,725,788,801.98 39,304,144,355.19 -44.72% 主要系处置子公司股权减少相应借款 项目 2019年1-9月 2018年1-9月 同期增减 主要变动原因 营业收入 1,711,252,196.77 2,492,035,196.89 -31.33% 本期房地产结算收入减少 手续费及佣金净收入 1,710,112,716.57 2,329,254,925.18 -26.58% 主要系信托业务手续费及佣金净收入较上年同期减少 金融业务投资收益 1,594,607,869.37 1,172,897,925.70 35.95% 金融公司投资业务收益增加 营业成本 895,739,114.28 1,116,703,810.73 -19.79% 房地产结算收入减少，相应成本减少 信用减值损失 -95,437,022.12 不适用 不适用 实施新金融工具准则影响 投资收益 4,101,169,077.26 811,328,910.10 405.49% 主要系处置子公司投资收益 所得税费用 666,932,542.64 113,872,252.45 485.68% 主要系处置子公司收益的所得税影响额 经营活动产生的现金流量净额 2,711,859,490.55 6,528,623,431.26 -58.46% 主要系偿还往来款流出增加 投资活动产生的现金流量净额 6,504,907,968.93 -2,869,885,091.91 326.66% 主要系处置子公司股权现金流入增加 筹资活动产生的现金流量净额 -10,230,501,716.26 -3,889,699,503.81 -163.02% 系偿还借款现金流出增加 泛海控股股份有限公司2019年第三季度报告全文 7 营业收入构成情况： 单位：元 2019年1-9月 2018年1-9月 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业总收入合计 8,296,578,741.21 100.00% 8,075,041,305.82 100.00% 2.74% 分行业 房地产行业 1,562,322,596.85 18.83% 2,427,245,111.17 30.06% -35.63% 信托行业 1,336,819,235.56 16.11% 1,957,676,993.38 24.25% -31.71% 证券行业 2,303,508,544.77 27.77% 1,003,949,166.12 12.43% 129.44% 保险行业 3,077,039,011.02 37.09% 2,621,379,949.43