武汉中商：2013年第三季度报告全文

武汉中商集团股份有限公司2013年第三季度报告全文1武汉中商集团股份有限公司WUHANZHONGNANCOMMERCIALGROUPCO.,LTD2013年————————第三季度报告全文2013201320132013年10101010月 武汉中商集团股份有限公司2013年第三季度报告全文2第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人郝健、主管会计工作负责人易国华及会计机构负责人(会计主管人员)高运兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 武汉中商集团股份有限公司2013年第三季度报告全文3第二节主要财务数据及股东变化一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元）2,805,328,319.782,899,853,675.78-3.26归属于上市公司股东的净资产（元）814,372,935.48785,989,432.963.61本报告期本报告期比上年同期增减（%）年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减（%）营业收入（元）959,167,063.949.563,140,173,661.430.84归属于上市公司股东的净利润（元）-3,779,510.146.134,721,502.52-28.14归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-5,414,490.92-11.7726,121,442.96-41经营活动产生的现金流量净额（元）----155,373,270.3954.3基本每股收益（元/股）-0.0200.14-26.32稀释每股收益（元/股）-0.0200.14-26.32加权平均净资产收益率（%）-0.460.064.34-2.08非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）5,057,376.58含处置长期股权投资收益450.67万元，处理固定资产收益55.07万元。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,818,100.00政府补贴收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出968,746.12其他营业外收支减：所得税影响额1,194,737.19少数股东权益影响额（税后）49,425.95合计8,600,059.56-- 武汉中商集团股份有限公司2013年第三季度报告全文4二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表单位：股报告期末股东总数24,813前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例（%）持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量武汉商联（集团）股份有限公司国有法人41.99105,477,5940潘统衡境内自然人2.526,325,9000文腊梅境内自然人2.385,969,0550曾桂荣境内自然人0.681,700,0000王慷境内自然人0.401,000,0000岳海源境内自然人0.401,000,0000中投永信资产管理（北京）有限公司境内非国有法人0.39990,0000马新来境内自然人0.39980,9470中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金其他0.32807,1480金春雪境内自然人0.30756,6000前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量武汉商联（集团）股份有限公司105,477,594人民币普通股105,477,594潘统衡6,325,900人民币普通股6,325,900文腊梅5,969,055人民币普通股5,969,055曾桂荣1,700,000人民币普通股1,700,000王慷1,000,000人民币普通股1,000,000岳海源1,000,000人民币普通股1,000,000中投永信资产管理（北京）有限公司990,000人民币普通股990,000马新来980,947人民币普通股980,947中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金807,148人民币普通股807,148金春雪756,600人民币普通股756,600上述股东关联关系或一致行动的说明①前十名股东中，公司控股股东武汉商联（集团）股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。②持股5%以上的股东仅武汉商联（集团）股份有限公司，为公司控股股东。参与融资融券业务股东情况说明（如有）无公司股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否 武汉中商集团股份有限公司2013年第三季度报告全文5第三节重要事项一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因资产负债表项目2013年9月30日2012年12月31日增减幅度%说明应收账款13,578,975.569,871,672.0137.55应收货款增加其他应收款303,381,118.07100,499,608.68201.87主要是支付咸宁市万顺达购房款及省幼师项目购地款其他流动资产1,994,366.17885,295.52125.28本期预付租赁费增加在建工程11,285,462.911,521,162.64641.90门店装修改造工程增加一年内到期的非流动负债12,200,000.00157,800,000.00-92.27一年内到期的长期借款减少其他流动负债3,645,853.492,712,141.4534.43待摊费用增加利润表项目2013年1-9月2012年1-9月增减幅度%说明资产减值损失-308,562.45553,258.75-155.77按账龄分析法计提应收款项坏账损失。投资收益（损失以“-”号填列）11,494,264.701,740,817.55560.28主要是处置湖北中商华宇投资有限公司获得投资收益及联营企业投资收益增加营业外支出1,055,807.094,165,543.90-74.65商户撤店补偿款支出减少少数股东损益19,089,720.4013,226,616.0144.33少数股东损益增加现金流量表项目2013年1-9月2012年1-9月增减幅度%说明经营活动产生的现金流量净额155,373,270.39100,696,641.3554.30销售商品收到的现金增加及购买商品、接受劳务支付的现金减少收回投资收到的现金23,000,000.00--收回中商华宇投资款取得投资收益收到的现金5,272,848.002,519,040.00109.32联营企业投资收益增加处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,718,455.9690,775.571,793.08处置固定资产收回的现金增加购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金282,321,989.7578,731,406.17258.59购建固定资产及土地支付的现金增加投资支付的现金3,510,000.00--支付黄冈百货少数股权投资款投资活动产生的现金流量净额255,840,685.79-76,121,590.60-236.09购建固定资产及土地支付的现金增加取得借款收到的现金438,000,000.00269,000,000.0062.83取得银行借款增加偿还债务支付的现金459,827,865.00236,280,000.0094.61偿还银行借款增加筹资活动产生的现金流量净额-75,187,670.85-10,325,005.34-628.21主要是偿还银行借款增加现金及现金等价物净增加额-175,655,086.2514,250,045.41-1,332.66主要是购建固定资产及土地支付的现金增加，偿还银行借款支付的现金增加。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、公司于2011年4月22日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《公司关于与咸宁市万顺达房地产开发有限公司定向开发咸宁中商购物广场的议案》。咸宁万顺达公司对已在咸宁市温泉商业中心区竞得 武汉中商集团股份有限公司2013年第三季度报告全文620.26亩土地开发建设，总建筑面积为88,390平方米，我公司出资人民币19,152万元购买地上一层至七层的部分面积，共计2.66万平方米，公司将以此项目发展大型现代百货卖场—咸宁中商广场。(具体内容详见2011年4月22日刊载于巨潮资讯网的《关于对外投资的公告》(临2011-013))目前进展情况：报告期内，公司实时关注该房产的开发进度，目前房产整体结构工程已完成，拟于年内起进行开业前的装修等工作。2、公司于2012年6月9日以通讯方式召开2012年第二次临时董事会议，审议通过了《关于中商百货—中商广场店提升改造的议案》。公司拟对全资子公司武汉中商百货连锁有限责任公司下属中商广场店（中商百货—中商广场店系原中南商业大楼和原中商广场购物中心的合称）实行一体化经营，建设改造成一个营业面积73,000平方米的高档购物中心，创造良好的经济效益。该项目提升改造总预算15,571万元。(具体内容详见2012年6月10日刊载于巨潮资讯网的《关于中商百货中商广场店提升改造的公告》(临2012-017))目前进展情况：报告期内，调整和装修改造工程全面完成，中商广场二期已于2013年9月12日开业。3、2013年7月12日，公司召开2013年第二次临时董事会,审议通过了《公司关于拟竞价收购资产的议案》,授权公司经营层参与竞价收购湖北省实验幼儿师范学校在武汉光谷联合产权交易所公开挂牌转让其所属武汉市武昌区武珞路391号资产,包括无形资产（24032.44平方米土地使用权）及地上附着物。并授权公司经营层根据实际情况相机决定具体竞价事宜。(公告刊登于2013年7月16日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn，详见《公司2013年第二次临时董事会决议公告》临2013－008号、《公司关于拟竞价收购资产的公告》临2013－009号)。根据2013年第二次临时董事会决议的授权，公司于2013年7月23日参加了上述资产挂牌转让活动，竞价取得上述资产，成交价格为人民币30,050万元。(公告刊登于2013年7月24日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn，详见《公司关于竞价收购资产结果的公告》临2013－010号)目前进展情况：报告期内，完成了相关付款，进行项目前期的规划论证工作。三、对2013201320132013年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用四、证券投资情况无持有其他上市公司股权情况的说明□适用√不适用五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料2013年07月04日深交所互动易其他个人公众投资者武汉销品茂的摊销年限2013年07月18日公司会议室实地调研机构招商证券曾敏、西南证券刘正公司基本情况、零售行业前景 武汉中商集团股份有限公司2013年第三季度报告全文7接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料2013年07月20日深交所互动易其他个人公众投资者购买湖北省实验幼儿师范学校地块进展情况2013年08月27日深交所互动易其他个人公众投资者公司所属中商百货公司开业情况2013年09月15日深交所互动易其他个人公众投资者中商广场开业相关宣传情况2013年09月26日深交所互动易其他个人公众投资者电商、物流仓储情况2013年09月27日深交所互动易其他个人公众投资者咨询公司投资民营银行计划2013年09月30日深交所互动易其他个人公众投资者电商