武汉中商：2016年第三季度报告全文

武汉中商集团股份有限公司2016年第三季度报告全文 1 武汉中商集团股份有限公司 WUHAN ZHONGNAN COMMERCIAL GROUP CO.,LTD 2016年 ———————— 第三季度报告全文 2016年10月 武汉中商集团股份有限公司2016年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人郝健、主管会计工作负责人易国华及会计机构负责人(会计主管人员)高运兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 武汉中商集团股份有限公司2016年第三季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,508,753,234.10 2,637,440,714.94 -4.88% 归属于上市公司股东的净资产（元） 791,417,551.78 772,872,799.80 2.40% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 832,021,773.60 -14.83% 2,893,905,916.32 -10.40% 归属于上市公司股东的净利润（元） -15,297,777.96 5.17% 18,544,751.98 148.03% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -13,629,921.71 31.56% 18,934,392.74 1,281.41% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 64,695,026.88 22.20% 基本每股收益（元/股） -0.06 0.00% 0.07 133.33% 稀释每股收益（元/股） -0.06 0.00% 0.07 133.33% 加权平均净资产收益率 -1.91% 0.02% 2.37% 1.46% 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,209,818.13 非流动性资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,355,539.20 政府补助收入 委托他人投资或管理资产的损益 1,348,560.94 银行理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,853,636.17 其他营业外收支 减：所得税影响额 13,417.21 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后） 16,869.39 少数股东损益的影响数 合计 -389,640.76 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 武汉中商集团股份有限公司2016年第三季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,692 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 武汉商联（集团）股份有限公司 国有法人 41.25% 103,627,794 0 - 0 绿地金融投资控股集团有限公司 境内非国有法人 4.90% 12,299,998 0 - 0 湖北省高新技术产业投资有限公司 境内非国有法人 1.75% 4,406,387 0 - 0 陈晓寒 境内自然人 0.49% 1,234,000 0 - 0 全国社保基金四一八组合 其他 0.43% 1,090,774 0 - 0 彭玉芸 境内自然人 0.37% 933,900 0 - 0 中国对外经济贸易信托有限公司－安进1号大岩对冲集合资金信托计划 其他 0.35% 876,400 0 - 0 张利 境内自然人 0.34% 865,801 0 - 0 武汉重型机床集团有限公司 国有法人 0.30% 752,382 0 - 0 平安信托有限责任公司－平安财富*大岩量化对冲集合资金信托 其他 0.27% 668,100 0 - 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 武汉商联（集团）股份有限公司 103,627,794 人民币普通股 103,627,794 绿地金融投资控股集团有限公司 12,299,998 人民币普通股 12,299,998 湖北省高新技术产业投资有限公司 4,406,387 人民币普通股 4,406,387 陈晓寒 1,234,000 人民币普通股 1,234,000 全国社保基金四一八组合 1,090,774 人民币普通股 1,090,774 彭玉芸 933,900 人民币普通股 933,900 中国对外经济贸易信托有限公司－安进1号大岩对冲集合资金信托计划 876,400 人民币普通股 876,400 张利 865,801 人民币普通股 865,801 武汉重型机床集团有限公司 752,382 人民币普通股 752,382 平安信托有限责任公司－平安财富*大岩量化对冲集合资金信托 668,100 人民币普通股 668,100 武汉中商集团股份有限公司2016年第三季度报告全文 5 上述股东关联关系或一致行动的说明 ①前十名股东中，公司控股股东武汉商联（集团）股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。②持股5%以上的股东仅武汉商联（集团）股份有限公司，为公司控股股东。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 武汉中商集团股份有限公司2016年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位:元 资产负债表项目 2016年9月30日 2015年12月31日 增减幅度% 说明 应收票据 480,000.00 2,499,000.00 -80.79 应收银行承兑票据减少 应收账款 61,449,912.43 36,851,529.32 66.75 应收货款增加 预付款项 34,139,190.16 57,252,033.85 -40.37 预付货款减少 其他流动资产 73,057,097.41 1,171,320.56 6,137.16 主要原因是本报告期未到期银行理财产品增加 长期股权投资 2,231,291.66 3,394,873.80 -34.27 按权益法核算的合营企业股权投资减少 在建工程 1,995,493.83 3,460,894.31 -42.34 主要原因是部分门店装修工程完工转出 应付职工薪酬 19,305,804.46 31,115,985.78 -37.96 主要原因是应付职工工资减少 一年内到期的非流动负债 31,550,000.00 63,750,000.00 -50.51 一年内到期的长期借款减少 其他流动负债 1,215,102.84 2,039,922.27 -40.43 主要原因是预提费用减少 利润表项目 2016年1-9月 2015年1-9月 增减幅度% 说明 营业税金及附加 24,503,870.72 38,963,086.32 -37.11 主要原因是营业税等税费减少 资产减值损失 -19,061.18 -226,627.16 91.59 按账龄分析法计提的坏账损失增加 投资收益 2,452,114.80 9,173,896.40 -73.27 主要原因是按权益法核算的联营企业投资收益减少 营业外收入 5,389,997.99 10,071,145.07 -46.48 主要原因是地铁补偿款及无法支付款项减少 营业外支出 7,097,913.09 1,036,298.14 584.93 主要原因是固定资产处置损失及闭店赔偿款增加 利润总额 64,958,415.28 48,470,467.40 34.02 主要原因是综合毛利率上升、费用总额下降使营业利润增加 净利润 44,136,006.72 31,632,836.64 39.53 主要原因是利润总额增加 归属于母公司所有者的净利润 18,544,751.98 7,476,743.20 148.03 主要原因是综合毛利率上升、费用总额下降、利润总额增加 现金流量表项目 2016年1-9月 2015年1-9月 增减幅度% 说明 收到其他与经营活动有关的现金 8,848,365.65 19,142,787.94 -53.78 主要原因是地铁补偿款及银行利息收入减少 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 980,313.94 250,544.70 291.27 主要原因是处置固定资产收回的现金净额增加 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22,145,165.60 96,873,322.48 -77.14 主要原因是购建固定资产支付的现金减少 投资活动产生的现金流量净额 -61,049,154.72 -171,539,717.37 64.41 主要原因是购建固定资产支付的现金减少及投资支付的现金减少 取得借款收到的现金 200,000,000.00 435,000,000.00 -54.02 取得的银行借款减少 偿还债务支付的现金 202,200,000.00 420,400,000.00 -51.90 偿还银行借款减少 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45,519,569.11 85,272,567.77 -46.62 主要原因是分配现金股利减少 筹资活动现金流出