武汉中商：2011年第三季度报告全文

武汉中商集团股份有限公司2011年第三季度季度报告全文 1 武汉中商集团股份有限公司2011年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 唐建新 独立董事 因有事 李光 1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司负责人郝健、主管会计工作负责人易国华及会计机构负责人(会计主管人员)高运兰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 2,584,114,230.18 2,636,904,947.60 -2.00% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 724,192,552.47 672,182,520.77 7.74% 股本（股） 251,221,698.00 251,221,698.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.88 2.68 7.46% 2011年7-9月 比上年同期增减（%） 2011年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 935,785,517.72 14.75% 3,012,343,011.56 13.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） 15,550,586.71 171.16% 77,132,201.50 36.37% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - 135,053,344.06 -28.71% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 0.54 -28.71% 基本每股收益（元/股） 0.062 169.57% 0.307 36.44% 稀释每股收益（元/股） 0.062 169.57% 0.307 36.44% 加权平均净资产收益率（%） 2.17% 1.30% 11.25% 2.33% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.52% 1.32% 10.57% 2.39% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 3,601,771.21 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,990,680.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -381,530.43 武汉中商集团股份有限公司2011年第三季度季度报告全文 2 所得税影响额 -1,264,358.21 少数股东权益影响额 -54,242.46 合计 4,892,320.11 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 27,410 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 武汉商联（集团）股份有限公司 105,477,594 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 5,360,334 人民币普通股 中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金 4,000,000 人民币普通股 中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金 3,000,000 人民币普通股 中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金 1,828,053 人民币普通股 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 1,719,363 人民币普通股 中国人寿再保险股份有限公司 1,606,630 人民币普通股 胡文姣 1,580,393 人民币普通股 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 1,514,410 人民币普通股 王慷 1,000,000 人民币普通股 中国建设银行－摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金 1,000,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 主要指标增减变化说明 单位:元 资产负债表项目 2011年9月30日 2010年12月31日 增减幅度% 说明 交易性金融资产 - 106,225.00 -100.00 股票投资减少 应收账款 10,617,442.95 6,529,425.01 62.61 应收客户租金增加 预付款项 38,524,244.83 28,461,578.57 35.36 预付货款增加 其他应收款 78,052,854.67 58,245,652.24 34.01 支付门店定金增加 在建工程 6,026,525.65 179,662.00 3,254.37 门店在建工程装修款增加 应付票据 - 2,125,985.00 -100.00 应付票据到期支付 应交税费 26,007,065.11 47,408,870.98 -45.14 已上交计提的税费 应付利息 2,011,200.33 2,993,964.28 -32.82 已付银行贷款利息 其他流动负债 3,747,972.20 2,582,571.48 45.13 预提费用增加 利润表项目 2011年1-9月 2010年1-9月 增减幅度% 说明 销售费用 32,650,621.85 25,044,728.12 30.37 广告费及业务宣传费增加 财务费用 42,221,930.34 32,434,071.84 30.18 银行手续费增加 资产减值损失 273,735.35 1,272,811.72 -78.49 计提坏账准备减少 投资收益 3,935,876.94 6,937,137.68 -43.26 联营合营企业净利润减少 武汉中商集团股份有限公司2011年第三季度季度报告全文 3 营业外收入 3,683,595.60 2,210,924.81 66.61 补贴收入增加 利润总额 112,123,721.18 81,633,085.83 37.35 主要是营业利润增加 归属于母公司所有者的净利润 77,132,201.50 56,563,017.86 36.37 利润总额增加 少数股东损益 9,731,775.02 3,339,262.09 191.43 少数股东损益增加 现金流量表项目 2011年1-9月 2010年1-9月 增减幅度% 说明 支付的各项税费 137,462,944.85 105,160,562.67 30.72 支付各项税费增加 支付其他与经营活动有关的现金 188,175,211.09 100,102,932.77 87.98 支付门店定金、其他费用增加 收回投资收到的现金 106,225.00 1,470,905.40 -92.78 收回股票投资减少 取得投资收益收到的现金 4,764,050.18 6,811,781.18 -30.06 股票投资收益减少 投资支付的现金 - 49,978,850.00 -100.00 长期股权投资减少 取得借款收到的现金 349,000,000.00 717,000,000.00 -51.32 银行借款减少 偿还债务支付的现金 378,800,000.00 645,800,000.00 -41.34 偿还银行借款减少 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 70,931,300.14 36,928,630.98 92.08 支付股利增加 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 2011年7月18日，公司与湖北宇辉建设集团有限公司、湖北孝武电器集团有限公司签定了房屋租赁合同，租赁位于孝感市城站路95号一至五层部分场地，总建筑面积25007.26平方米。租赁期为20年，第一年至第三年37.5元/平方米，第四年起每三年递增5%。 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 1、2011年4月13日，公司接控股股东武汉商联（集团）股份有限公司（以下简称“武商联”）通知，拟筹划武汉中商集团股份有限公司重大事项，该事项尚存在重大不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：武汉中商，股票代码：000785）于2011年4月14日起开始停牌。2011年9月28日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于中百控股集团股份有限公司以换股方式吸收合并本公司的议案》等议案，公告刊登于2011年9月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网，同日公司股票复牌交易。 2、2011年8月23日，公司召开2011年第四次临时董事会议，审议通过了《公司与团结集团之发行股份购买资产终止协议的议案》、《公司关于向中国证监会申请撤回发行股份购买资产申请文件的议案》。2011年9月8日，公司召开2011年第一次临时股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议并通过了以上议案。根据公司2011年第一次临时股东大会表决结果，公司于股东大会后向证监会申请撤回向特定对象发行股份购买资产暨关联交易申请文件。2011年9月27日，公司取得《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2011]160号），中国证监会决定终止该行政许可申请的审查。（公告刊登于2011年9月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》） 武汉中商集团股份有限公司2011年第三季度季度报告全文 4 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011年09月21日 — 电话沟通 中金公司郭睿 介绍公司基本情况、发展规划和行业情况 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：武汉中商集团股份有限公司 2011年09月30日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金