罗顿发展：2014年第一季度报告
600209 罗顿发展股份有限公司2014年第一季度报告 0 罗顿发展股份有限公司 600209 2014年第一季度报告 600209 罗顿发展股份有限公司2014年第一季度报告 1 目录 一、重要提示„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2 二、公司主要财务数据和股东变化„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2 三、重要事项„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4 四、附录„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6 600209 罗顿发展股份有限公司2014年第一季度报告 2 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人姓名 高松先生 主管会计工作负责人姓名 余前先生 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 徐庆明先生 公司负责人高松先生、主管会计工作负责人余前先生及会计机构负责人（会计主管人员）徐庆明先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 1,090,972,273.55 1,080,946,625.74 0.93 归属于上市公司股东的净资产 653,548,621.05 659,201,879.09 -0.86 归属于上市公司股东的每股净资产 1.489 1.502 -0.87 年初至报告期末 （1－3月） 上年初至上年报告期末 （1－3月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -3,988,423.71 -35,718,491.47 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.009 -0.081 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 营业收入 12,739,578.66 45,037,640.37 -71.71 归属于上市公司股东的净利润 -5,653,258.04 -4,633,746.00 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -5,729,828.82 -4,613,580.25 不适用 加权平均净资产收益率（％） -0.86 -0.68 减少0.18个百分点 基本每股收益（元/股） -0.013 -0.011 不适用 600209 罗顿发展股份有限公司2014年第一季度报告 3 稀释每股收益（元/股） -0.013 -0.011 不适用 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 本期金额 （1－3月） 委托他人投资或管理资产的损益 12,076.86 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 167,700.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -96,756.47 少数股东权益影响额（税后） -6,449.61 合计 76,570.78 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 股东总数 59,677 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 海南罗衡机电工程设备安装有限公司 境内非国有法人 20.00 87,802,438 0 无 海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司(清算组) 境内非国有法人 9.81 43,049,736 43,049,736 无 海口黄金海岸技术产业投资有限公司 境内非国有法人 3.73 16,358,898 16,358,898 冻结 16,358,898 海南大宇实业有限公司 境内非国有法人 0.98 4,304,973 4,304,973 无 张晓彬 境内自然人 0.38 1,689,241 0 无 韩志良 境内自然人 0.38 1,680,000 0 无 赵杨 境内自然人 0.30 1,320,000 0 无 张桢炎 境内自然人 0.29 1,290,200 0 无 罗伟安 境内自然人 0.28 1,250,000 0 无 刘蓉 境内自然人 0.26 1,163,021 0 无 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 海南罗衡机电工程设备安装有限公司 87,802,438 人民币普通股 87,802,438 张晓彬 1,689,241 人民币普通股 1,689,241 韩志良 1,680,000 人民币普通股 1,680,000 赵杨 1,320,000 人民币普通股 1,320,000 张桢炎 1,290,200 人民币普通股 1,290,200 600209 罗顿发展股份有限公司2014年第一季度报告 4 罗伟安 1,250,000 人民币普通股 1,250,000 刘蓉 1,163,021 人民币普通股 1,163,021 王晓珍 1,153,214 人民币普通股 1,153,214 李玉新 1,032,199 人民币普通股 1,032,199 乌成民 889,300 人民币普通股 889,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）持有本公司5%（含5%）以上股份的股东共两户，即海南罗衡机电工程设备安装有限公司和海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司(清算组）（以下简称“海口旅业公司”）。2011年8月，因海口旅业公司经营期限届满，被海口市中级人民法院裁定依法强制清算。 （2）前10名股东之间无关联关系。公司未发现流通股股东存在关联关系或一致行动人情况。 600209 罗顿发展股份有限公司2014年第一季度报告 5 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、报告期内应收票据余额较期初减少70.53%，主要原因为上海工程公司结清到期票据所致。 2、预付账款余额较期初增加82.09%，主要原因为工程公司预付工程施工材料等费用增加所致。 3、预收账款余额较期初增加95.89%，主要原因为工程公司工程项目预收款增加所致。 4、本期营业收入和营业成本分别较上年同期下降71.71%和74.44%，主要原因为本期上海工程公司工程收入和成本大幅减少所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 1、本公司控股股东--海南罗衡机电工程设备安装有限公司（以下简称"罗衡机电公司"）自2012年11月28日起承诺：今后将不以任何方式直接或间接参与任何与本公司主营业务构成实质性竞争的业务或活动；如获得的商业机会与本公司主营业务有竞争或可能存在竞争情形的，赋予本公司针对该商业机会的优先选择权或者由本公司收购构成同业竞争的相关业务和资产，以确保本公司全体股东利益不受损害。 2、罗衡机电公司自2013年4月15日起承诺：若本公司参建的北京沙河高教园区住宅一期项目和上海名门世家四期商业广场项目今后在合作经营上出现任何资本金的损失，罗衡机电公司愿意替本公司弥补和承担。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 罗顿发展股份有限公司 法定代表人:高松先生 2014年4月24日 600209 罗顿发展股份有限公司2014年第一季度报告 6 四、 附录 合并资产负债表 2014年3月31日 编制单位:罗顿发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 47,622,721.80 56,011,038.76 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 2,800,000.00 9,500,000.00 应收账款 39,094,219.35 38,974,190.85 预付款项 25,513,228.27 14,011,621.42 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 7,551,957.63 9,649,538.53 买入返售金融资产 存货 111,407,278.55 94,579,161.23 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 6,542,639.59 2,180,052.75 流动资产合计 240,532,045.19 224,905,603.54 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 365,106,181.34 365,106,181.34 投资性房地产 5,227,524.03 5,301,151.14 固定资产 244,395,623.24 249,670,758.36 600209 罗顿发展股份有限公司2014年第一季度报告 7 在建工程 993,437.35 965,934.35 工程物资 固定资产清理 29,759.42 生产性生物资产 油气资产 无形资产 11,572,652.70 11,627,443.14 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,398,932.61 2,653,436.20 递延所得税资产 其他非流动资产 220,716,117.67 220,716,117.67 非流动资产合计 850,440,228.36 856,041,022.20 资产总计 1,090,972,273.55 1,080,946,625.74 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 1,632,803.00 1,801,576.20 应付账款 67,572,615.20 87,300,824.11 预收款项 74,711,482.26 38,139,496.59 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,439,871.51 2,270,111.21 应交税费 24,390,002.83 26,033,059.48 应付利息 应付股利 其他应付款 155,727,574.70 152,186,815.71 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 600209 罗顿发展股份有限公司2014年第一季度报告 8 流动负债合计 325,474,349.50 307,731,883.30 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 91,687.02 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 91,687.02 负债合计 325,474,349.50 307,823,570.32 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 439,011,169.00 439,011,169.00 资本公积 118,386,578.49 118,386,578.49 减：库存股 专项储备 盈余公积 31,109,296.45 31,109,296.45 一般风险准备 未分配利润 65,041,577.11 70,694,835.15 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 653,548,621.05 659,201,8
